Grand-livre auxiliaire

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Editions légales.

Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :

 Comptabilité > Consultations > Comptes

 Données de base > Tiers > Tiers

Liste des critères

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSCPT (Comptes).

Description de l'état

L’en-tête de l’état affiche les informations suivantes :

• Société sélectionnée
• Devise d'impression
• Borne de dates

Pour chaque compte tiers, sont édités :

• Les montants d'à-nouveaux quand le paramètre Prise en compte à-nouveaux a pour valeur Oui et que les bornes de dates incluent le premier mois de l'exercice.
• Les montants d'à-nouveaux des totaux antérieurs si le paramètre Report totaux antérieurs a pour valeur Oui.

Pour chaque société ou chaque compte tiers, sont édités :

• Date d'imputation de la transaction
• Type de pièce et numéro de pièce
• Libellé pièce
• Compte collectif
• Site
• Journal
• Lettre du niveau de lettrage (si applicable)
• État de la pièce : P= Provisoire ou D= Définitive
• Montant au débit ou au crédit
• Solde cumulé

Des options d'impression supplémentaires sont disponibles :

• Cumul période
• Section analytique, quantité et unité d'œuvre de l'écriture
• Partenaire et flux de consolidation pour chaque ligne si la valeur du paramètre d'état Détail partenaire/flux est Oui.
  • Lorsque ce paramètre a pour valeur Oui, le flux, le code partenaire et la description de l'écriture s'affichent sur un sous-niveau pour chaque ligne.
  • Lorsque ce paramètre a pour valeur Non, les détails de sous-niveau ne s'affichent pas.

Paramètre d'état Détail pièces définitives pour un type de référentiel donné :

• S'il a pour valeur Oui, un sous-niveau de détails est affiché pour chaque pièce définitive, comprenant le numéro définitif et la date définitive. Pour une pièce temporaire, ces champs ne sont pas affichés.
• S'il a pour valeur Non, le sous-niveau de détails n'est pas affiché, quel que soit le statut de la pièce.

Pour le paramètre d'état Détail origine pièces :

• S'il a pour valeur Oui, le document d'origine et les informations associées s'affichent pour chaque pièce, quel que soit le statut.
  • L'Origine détermine comment la pièce a été créée : Saisie directe, génération automatique, import via un modèle.
  • Le champ Transaction origine indique le code de la transaction d'origine, soit le code de la pièce automatique, du modèle d'import, de la fonction, ou une valeur 'en dur'.
• Si le champ Détail pièces définitives a également pour valeur Oui, le détail des pièces définitives s'affiche sur la même ligne, bien que ces deux paramètres soient indépendants l'un de l'autre.
• Si le paramètre a pour valeur Non, le document d'origine et les informations associées ne sont pas affichés.

Le total société est imprimé en fin d'état.

Limites

Les paramètres Ecritures lettrées incluses, Ecritures provisoires et Ecritures de simulation qui ont pour valeur Non ne sont pas pertinents pour les lignes de comptes collectifs.

Pour les lignes de compte collectif, l'état permet d'avoir une ligne de cumul par période. Les montants pris sont ceux de la balance, qui stocke les montants des pièces réelles provisoires / définitives et des pièces en simulation active, sans distinction.

De même, pour le cumul des montants, il n'y a pas de distinction entre une ligne tiers lettrée et une ligne de tiers non lettrée pour la période.