Ecritures

• Société (champ CPY)

Ce champ permet d'indiquer un code société, groupe de sociétés ou groupe de sites.
Ce code facultatif permet de définir des entités communes à plusieurs sociétés ou sites.
 Si la consultation est lancée sur un groupe, les sociétés (ou sites) doivent être de même devise pour le type de référentiel sélectionné.

• Site (champ FCY)

Le code site à renseigner dans ce champ est facultatif si un code société ou un code groupe a déjà été sélectionné.

• Type de référentiel (champ LEDTYP)

Ce champ permet de définir les écritures liées au référentiel choisi.

• Devise référentiel (champ CURLED)

La devise référentiel indiquée est fonction du type de référentiel sélectionné.

• Plan comptable (champ COA)

Cette zone rappelle le plan de comptes lié à la société (ou au groupe de sociétés ou groupe de sites) et au type de référentiel sélectionné.

• Date début (champ DATDEB)

Ce champ permet de saisir une date de début relative à la consultation des écritures.

• Date fin (champ DATFIN)

Ce champ permet de saisir une date de fin relative à la consultation des écritures.

• Date (champ ACCDAT)

Cette date correspond à la date comptable de la transaction d'origine.
La date comptable permet de déterminer la période de comptabilisation des écritures comptables. Elle est initialisée par défaut à la date courante et peut être modifiée en fonction de la valeur du paramètre PIHACCDAT - Modification date comptable (chapitre ACH, groupe INV).
Cette date est soumise à un contrôle systématique afin de vérifier qu'elle appartient à une année fiscale ouverte et existante.
En cas de problème durant le contrôle, l'utilisateur devra saisir une nouvelle date, et ce, quelle que soit la valeur du paramètre.

• Type (champ TYP)

Ce champ indique le type de pièce utilisé pour la saisie de la pièce comptable.

• Numéro de pièce (champ NUM)

Ce champ indique le numéro de la pièce comptable.

• Débit (champ DEBIT)

Ce champ rappelle le montant en devise de transaction.

• Débit référentiel (champ DEBLED)

Ce champ renseigne le montant en devise de tenue du référentiel.

• Crédit (champ CREDIT)

• Crédit référentiel (champ CDTLED)

• Libellé ligne (champ DES)

• Compte (champ ACC)

• Tiers (champ BPR)

• Echéance (champ DUDDAT)

Date limite de paiement de l'échéance.

Si le code activité MAXPD - Délai maximum (entreprises) est activé, un message bloquant s’affiche si la date de dernière échéance est supérieure au délai précisé, suivant les cas, au niveau de l’un des paramètres suivants, ou au Délai contractuel éventuellement renseigné au niveau du Tiers.

• DMAXPAYP - Délai maximum (secteur public) (chapitre TC, groupe RSK) lorsque le tiers est un organisme du secteur public.
• DMAXPAY - Délai maximum (entreprise) (chapitre TC, groupe RSK) lorsque le tiers est une entreprise du secteur privé.

• Valeur (champ VALDAT)

• Soc (champ CPY)

• Site (champ FCYLIN)

• Coll (champ SAC)

• Lettre (champ MTC)

• Date ltr (champ MTCDAT)

• Date maxi (champ MTCDATMAX)

• Etat (champ STA)

• Journal (champ JOU)

• Référence (champ REF)

• Dev (champ CUR)

• Contrepartie (champ OFFACC)

• Partenaire (champ CSLCOD)

Ce champ est disponible selon le paramétrage sélectionné pour l'écran de consultation dans la fonction Ecrans de consultation (GESGTC).

Ce champ est uniquement disponible quand le code activité CSL - Consolidation est actif au niveau dossier.

C'est un champ disponible uniquement à l'affichage et alimenté en fonction de :

La valeur reprise par défaut du paramétrage de la Transaction de saisie de pièce correspondante (GESGDE).

Aucune valeur par défaut n'est reprise quand une pièce est créée à partir d'une pièce automatique ou manuelle. Cependant, vous pouvez attribuer à ce champ une valeur par défaut au moment de créer une pièce automatique dans la fonction Variables pièces automatiques (GESGVG).

Par exemple, sur une facture de ventes, pour créer une valeur par défaut dans le champ partenaire, sur les lignes de TVA et hors taxes, utilisez la syntaxe [ F: SIH ] BPR. Le champ de la pièce automatique est alors alimenté avec le code partenaire de la ligne TTC de la facture de ventes.

Le champ peut également reprendre le partenaire par défaut pour l'Extraction pour consolidation (BALCONSO) si l'option Critère libre est sélectionnée.

• Flux (champ CSLFLO)

Code flux issu du compte si la gestion du code flux a été retenue sur le compte.

Initialisation de flux: La règle d'initialisation s'applique uniquement aux comptes avec une gestion de flux Optionnelle ou Obligatoire et uniquement pour le premier référentiel défini dans la transaction de saisie de pièces pour lequel gestion de consolidation est sélectionnée.

En création ou comptabilisation de la pièce, le code flux de la ligne de pièce prend par défaut les valeurs suivantes :

Si un code flux est paramétré sur la pièce, c'est cette valeur qui est retenue par défaut.

Si aucun code flux n'est paramétré sur la pièce, le code par défaut est la valeur définie sur le compte.

Le flux dépend du sens de la ligne de pièce.

Si le sens est Crédit, le flux par défaut est Flux si crédit.

Si le sens est Débit, le flux par défaut est Flux si débit.

Si le montant est 0 pour le crédit et le débit, le flux par défaut est Flux si débit.

Si aucun code flux n'existe sur le compte, le code flux par défaut correspond au flux défini par le paramètre CSLFLODEF - Flux par défaut.

Si ce paramètre n'est pas défini, le code flux par défaut n'est associé à aucune valeur.

Remarque: Quand la transaction de saisie de pièces comprend plusieurs référentiels avec gestion de consolidation, le flux initialisé sur le premier référentiel est propagé aux autres référentiels consolidés. Si un flux qui n'a pas pu être initialisé sur le premier référentiel est obligatoire pour un autre référentiel, un message bloquant s'affiche pour vous indiquer que la gestion des flux est obligatoire pour le compte courant.

• Partenaire (champ CSLBPR)

Vous pouvez uniquement saisir un tiers qui possède une des caractéristiques suivantes : Client, Fournisseur, ou Tiers divers.

Le partenaire est celui de la fiche d'origine quand la classe de compte a pour valeur Oui, mais le champ reste vide si la classe de compte a pour valeur Non.

Pour les comptes de résultat (paramétrés ligne 11 du Plan de comptes), aucun partenaire n'est indiqué, quel que soit le paramétrage de la gestion des partenaires.

Initialisation partenaire: La règle d'initialisation s'applique uniquement aux comptes avec une gestion de flux Optionnelle ou Partenaire obligatoire et concernant uniquement le premier référentiel défini dans la transaction de saisie de pièces pour lequel gestion de consolidation est sélectionnée.

Pour les comptes collectifs
Le tiers défini au niveau du paramétrage de la ligne d'écriture est le partenaire par défaut.

Si aucun tiers n'est défini dans le paramétrage de la ligne d'écriture, le partenaire par défaut est celui du paramètre CSLBPRDEF - Partenaire par défaut (chapitre CPT, groupe CSL). Si ce paramètre n'est pas défini, aucune valeur n'est attribuée au partenaire par défaut.

Pour les comptes généraux
Si la case à cocher Partenaire écriture est sélectionnée pour le compte général défini dans le paramétrage de la ligne d'écriture, le partenaire du compte général est par défaut celui défini sur la première ligne collective.

Si la case à cocher Partenaire écriture n'est pas sélectionnée pour le compte général défini dans le paramétrage de la ligne d'écriture, le partenaire reprend par défaut la valeur paramètre CSLBPRDEF - Partenaire par défaut. Si ce paramètre n'est pas défini, le partenaire par défaut n'est associé à aucune valeur.

Si aucune ligne collective n'est trouvée, le partenaire reprend par défaut la valeur du paramètre CSLBPRDEF - Partenaire par défaut. Si ce paramètre n'est pas défini, le partenaire par défaut n'est associé à aucune valeur.

Limite: Si l'écriture est comptabilisée avec plusieurs lignes collectives, le partenaire prend par défaut la valeur de la première ligne collective. Le partenaire est le même pour toutes les lignes de compte général sur lesquelles la case à cocher Partenaire écriture est sélectionnée.

Remarque: Quand la transaction de saisie de pièces comprend plusieurs référentiels avec gestion de consolidation, le partenaire initialisé sur le premier référentiel est propagé aux autres référentiels consolidés. Si un partenaire qui n'a pas pu être initialisé sur le premier référentiel est obligatoire pour un autre référentiel, un message bloquant s'affiche pour vous indiquer que la gestion des partenaires est obligatoire.

• Répartition (champ DSP)

• champ CCE1

• Montant en devise (champ AMTCUR)

Montant exprimé dans la devise de transaction sélectionnée.

• Montant référentiel (champ AMTLED)

Ce champ indique le montant en devise référentiel.

• TVA déclarée (champ AMTVAT)

• Quantité (champ QTY)

Il s'agit de la quantité exprimée en unité UOM.

• Point (champ CHK)

• Stat 1 (champ STT1)

• Taxe (champ TAX)

• Unité (champ UOM)

• Date saisie (champ ENTDAT)

• Module (champ ORIMOD)

• Origine (champ ORIGIN)

• Origine transaction (champ ORICOD)

• Document origine (champ BPRVCR)

• Date document (champ BPRDATVCR)

• Transaction (champ DACDIA)

• Cours multiplicateur (champ MLTRAT)

• Cours diviseur (champ DIVRAT)

• Relance (champ FLGFUP)

• Bon à payer (champ FLGPAZ)

• Date créat (champ CREDAT)

• Auteur créat (champ CREUSR)

• Date modif (champ UPDDAT)

• Auteur modif (champ UPDUSR)

• Date pointage (champ CHKDAT)

• Site pièce (champ FCY)

• Catégorie (champ CAT)

• Libellé en-tête (champ DESVCR)

• Code interbancaire (champ BANCIB)

• Numéro chrono (champ CHRNUM)

• Numéro définitif (champ FNLPSTNUMW)

• Date définitive (champ FNLPSTDAT)

• Affaire (champ PJTLIN)

• Nature de dépense (champ PCCCOD)

• Mémo actif (champ MEMO)

Lorsqu'on utilise la fonction de définition des critères, vous pouvez stocker les critères modifiés, grâce au bouton Mémo.
Une fenêtre est utilisée pour saisir un code qui identifie les critères enregistrés.
L'action Appel vous permet de rappeler les critères mémorisés sous un code donné (le code doit alors être saisi).
Lorsqu'on entre dans la fonction de consultation de compte, les paramètres stockés avec le code STD sont rappelés par défaut.
Si les critères ne sont pas enregistrés dans un mémo STD, les valeurs proposées par défaut sont :

• le site comptable par défaut pour l’utilisateur (et la société correspondante),
• les bornes de dates correspondant au dernier exercice ouvert,
• la devise par défaut de la société.

• Société (champ CPY)

Ce champ permet d'indiquer un code société, groupe de sociétés ou groupe de sites.
Ce code facultatif permet de définir des entités communes à plusieurs sociétés ou sites.
 Si la consultation est lancée sur un groupe, les sociétés (ou sites) doivent être de même devise pour le type de référentiel sélectionné.

• Site (champ FCY)

Ce champ permet de préciser un code société.

 Un code site ou société au moins doit être renseigné.

• Type de référentiel (champ LEDTYP)

Ce champ permet de lancer la consultation pour les écritures rattachées au type de référentiel sélectionné.

• Date début (champ DATDEB)

Ce champ permet de spécifier des dates qui serviront de bornes à la sélection des écritures.

• Date fin (champ DATFIN)

• Journal (champ JOU)

Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des écritures à visualiser.

• Type (champ TYP)

• Pièce début (champ NUMDEB)

• Pièce fin (champ NUMFIN)

• Numéro définitif début (champ FNLPSTSTR)

• Numéro définitif fin (champ FNLPSTEND)

• Compte (champ COMPTE)

Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des écritures à visualiser.

• Lettre (champ MTC)

• Document origine (champ BPRVCR)

• Critères en-tête (champ CRITTET)

Ces cases grisées sont cochées lorsque des critères complémentaires ont été saisis sur les lignes de pièces comptables, via les boutons [En-tête], [Ligne] et [Analytique].

 Ces conditions peuvent faire appel respectivement à tous les champs des tables GACCENTRY (en-tête des écritures), GACCENTRYD (lignes d’écritures) et GACCENTRYA (lignes d’écritures analytiques) ainsi qu’aux opérateurs 'égal', 'plus grand', 'plus petit', 'différent' et à des valeurs constantes.

• Critères ligne (champ CRITLIG)

• Critères ana (champ CRITANA)

• Code écran (champ ECRAN)

Ce champ permet de saisir le code de l’écran utilisé pour afficher les écritures.
 Si le champ n'est pas renseigné, le code écran STD est utilisé par défaut.