Etats > Module Comptabilité tiers > Etat LETTRECHE (Lettres chèques) 

L’état LETTRECHE permet d’éditer les lettres chèques émises à destination des fournisseurs.

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Règlements.

Cet état est également accessible en édition directe à partir du menu de saisie des règlements par la barre de menu " Fichier/Impression " et en précisant LETTRECHE lors de la demande.

Liste des critères

Paramètre

Intitulé paramètre

Type

societe

Société

CPY

sitedeb

Borne de sites

FCY

bank

Banque

BAN

datedeb

Borne de dates

D

lotdeb

Borne de lots

VCR

regdeb

Borne de règlements

PAY

numedt

N° requête à rééditer

L

chedeb

Borne de numéros de chèques

A

chqnbr

Nombre d'échéances par page

C

bordeb

Bornes de remises

FRM

tri

Ordre de tri (Menu local Tiers, Règlement)

M2624

adrdesgau

Pays adresse destinat.à gauche

A

insertcoordexp

Pays insertion adresse expédi.

A

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction GESPAY (Règlements).

Description de l'état

Gestion de l'écran

Deux des paramètres de lancement de l’état permettent de préciser :

  • le positionnement de l’adresse de l’expéditeur (à gauche ou à droite) :
    par défaut, l’adresse de l’expéditeur est positionnée à droite excepté si le code pays de cette adresse est spécifié dans le paramètre "Pays adresse destinat.à gauche",
  • la présence ou non de l’adresse de l’expéditeur en complément :
    l’adresse de l’expéditeur est ajoutée dans l’édition au-dessus de celle du destinataire (selon le positionnement de l'adresse du destinataire à gauche ou à droite) si son code pays est renseigné dans le paramètre "Pays insertion adresse expédi.".
En-tête

Sur chaque lettre chèque, l’état restitue en en-tête :

  • le numéro de compte fournisseur (il s’agit du numéro de compte renseigné dans la fiche tiers, onglet "commerciales", "champ", "N° client/fournisseur"),
  • le libellé et l’adresse du fournisseur.
Texte

Dans le texte de la lettre, l’état LETTRECHE intègre :

  • le montant total de la lettre chèque,
  • le libellé, le numéro, la date de règlement et le montant de chaque échéance du chèque.
Bas de page

En bas de page, l’état LETTRECHE édite le chèque en lui-même et restitue :

  • le montant du règlement en chiffres,
  • le montant du règlement en lettres,
  • le tiers réglé,
  • l’intitulé "Fait à",
  • la date,
  • l’intitulé "Signature".