Lettres traites

Prérequis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Règlements.

Cet état est également accessible en édition directe à partir du menu de saisie des règlements par la barre de menu Fichier > Impression.

Liste des critères

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction GESPAY (Règlements).

Description de l'état

Gestion de l'écran

Utilisez les deux paramètres de lancement d'état ci-dessous pour indiquer :

• la position de l'adresse de l'expéditeur (à gauche ou à droite) :
  par défaut, l’adresse est positionnée à droite excepté si le code pays de cette adresse est spécifié dans le paramètre Pays pour adresse à gauche,
• l'affichage ou non de l’adresse de l’expéditeur :
  l’adresse de l’expéditeur est ajoutée dans l’édition au-dessus de celle du destinataire (selon le positionnement de l'adresse) si son code pays est renseigné dans le paramètre Pays insertion adresse expédi.

Principe

L’état édite les lettres de traites à adresser aux fournisseurs.

Sur chaque lettre, l’état restitue en en-tête :

• le numéro de compte fournisseur (il s’agit du numéro de compte renseigné dans la fiche Tiers, section Commerciales, champ N° client/fournisseur),
• le libellé et l’adresse du fournisseur.

Dans le texte de la lettre, l’état intègre :

• le montant de la traite,
• le libellé, le numéro de l’échéance, la date de règlement et le montant de chaque échéance.

En bas de page, l’état édite la traite dans sa totalité et restitue :

• le nom du tiers,
• le montant total de la traite,
• la date d'impression de la traite,
• la date d'échéance de la traite,
• le numéro de la traite,
• l’adresse de la société,
• les données bancaires de la société.