Liste des relevés d'échéances
L’état LISREL permet d’éditer la liste des relevés d’échéance par devise pour une société ou un regroupement de sites (société non juridique).
Pré-requis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Suivi des échéances.
Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :
Comptabilité tiers > Echéances > Relevés
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
societe | Société | |
sitedeb | Borne de sites | |
reldeb | Borne codes relevés | |
datdeb | Borne de dates | D |
devise | Devise | |
coldeb | Borne de collectifs | SAC |
tiersdeb | Borne de tiers | |
solde | Uniquement non soldés (Menu local Non, Oui) | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Description de l'état
L’en-tête de l’état rappelle les informations suivantes :
- La devise de sélection
- La société.
L’état LISREL restitue pour chaque relevé :
- Le numéro de relevé
- La date du relevé
- Le collectif
- Le tiers
- Le site
- Le mode de règlement.
Si le relevé a généré une pièce comptable (possible que si la valeur paramètre SOICPT est à oui)
- La date d’échéance
- Le nombre d’échéances constituant le relevé
- Le montant positif ou négatif du relevé dans la monnaie du relevé
- Le montant soldé du relevé dans la monnaie du relevé.
En fin d’édition, l’état LISREL indique :
- Une ligne total des montants et des soldes dans la monnaie du relevé.