Relevés

Générer un (des) relevé(s)

Ce bouton permet d'accéder à une fenêtre de sélection qui, par l'utilisation de critères de sélection va permettre de traiter un ensemble d'échéances à placer sur relevé, et de définir les conditions générales de validité de ces relevés à adresser au(x) tiers.

Les critères sont entre autres :

    Type de tiers Client ou Fournisseur : ce bouton doit être positionné pour connaître le périmètre.

    Tiers : on peut soit sélectionner un tiers, soit laisser cette zone vide. Dans ce dernier cas, et si le type choisi est client, tous les clients dont la périodicité de relevé habituelle correspond à celle indiquée dans la rubrique 'Type de relevé' seront pris en compte.

    Type de relevé : cette zone peut servir de critère de sélection comme indiqué ci-dessus, uniquement pour les tiers de type client. La valeur de ce choix n'est pas saisissable lorsque la sélection est bornée sur un tiers.  Elle peut également prendre la valeur 'A la demande' si l'on saisit un client qui ne fait pas l'objet de relevés de manière régulière.

D'autres critères restrictifs sur l'échéance peuvent également être renseignés comme : la Société, le Site, le Collectif, la devise, la limite de date d'échéance…

Au niveau de la sélection, on définit également les caractéristiques du relevé qui sera généré en précisant :

 s'il faut générer autant de relevés que de dates d'échéances existantes ou les regrouper dans un relevé à la date paramétrée (en renseignant alors la zone " Echéance du relevé ") ;

 si les dates d'échéances et les modes de règlement des échéances doivent être forcées aux valeurs du relevé (" MAJ " ).

Le bouton "OK"  permet de lancer le traitement et de générer les relevés correspondants aux critères de sélection.

Si l'on a demandé un fichier Trace, la liste des relevés générés s'affiche. Cette liste peut être imprimée.
Si l'on n'a pas demandé le fichier Trace, un message est émis pour chaque relevé généré.

Le premier relevé est affiché et peut-être mis à jour avant validation et impression.

Pour un relevé donné qui contenant plusieurs lignes d'échéances, ce bouton permet de forcer les dates d'échéances et les modes de règlement aux valeurs saisies en entête de relevé.

Une fenêtre de confirmation apparaît avant d'effectuer l'opération.

Le bouton Validation est accessible uniquement si l'on comptabilise les relevés, c’est-à-dire si le paramètre SOICPT - Comptabilisation relevés (chapitre TRS, groupe SOI) a pour valeur ‘Oui’. La validation permet « d’arrêter » le relevé dans sa dernière situation. Il n’est plus possible de le modifier. On comptabilise une écriture qui solde les échéances vers une échéance unique pour le tiers.

Lorsque l'échéance est sur le relevé et lorsque le relevé est comptabilisé, cela se traduit par le lettrage en minuscule des lignes de l'écriture du relevé générée avec les lignes des échéances imputées sur le relevé. L'échéance imputée sur le relevé est soldée. L'échéance du relevé est alors ouverte et peut être réglée. Une fois le règlement du relevé généré et comptabilisé, l'ensemble des écritures des échéances imputées sur le relevé, du relevé et du règlement sont lettrées ensemble (lettrage total si le relevé a été réglé dans son intégralité.)

Le numéro de la pièce générée est signalé dans une fenêtre de l'écran de saisie de relevés.