Relevé d'échéances
L’état RELFAC permet d’éditer les relevés d’échéances d’une société à destination de ses clients.
Pré-requis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Suivi des échéances.
Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :
Comptabilité tiers > Echéances > Relevés
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
CPY | Société | |
FCYDEB | Bornes Site | |
BPRDEB | Bornes Tiers | |
SOIDATDEB | Bornes Date des relevés | D |
RELDEB | Bornes relevés | |
PAMDEB | Mode règlement | |
lancli | Langue du client (Menu local Non, Oui) | |
IMPSELECTIONS | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Description de l'état
L’état RELFAC permet d’éditer sous forme de lettre les relevés d’échéances à faire parvenir aux clients. Les relevés sont triés par société/site/tiers.
L’en-tête de l’état RELFAC rappelle les informations suivantes :
- Le nom et l’adresse de la société
- Le nom et l’adresse du client
- Le numéro et la date du relevé d’échéance.
Pour chaque relevé d’échéance, l’état RELFAC restitue par échéance :
- Le type et le numéro de pièce
- La date comptable
- Le tiers facturé
- Le montant initial de l’échéance
- Le montant de l’échéance restant dû par le client.
En fin d’édition, l’état RELFAC restitue pour chaque relevé :
- Une ligne total des montants restant dûs
- Le moyen et la date limite de règlement du relevé.