Edition effets
L'état TRAITE vous permet d'éditer les effets à payer ou à recevoir d'une société sans le relevé des échéances en vue de les transmettre à la banque.
Prérequis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Règlements.
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
societe | Société | |
sitedeb | Borne de sites | |
bank | Banque | |
datedeb | Borne de dates | D |
lotdeb | Borne de lots | VCR |
regdeb | Borne de règlements | |
numedt | N° requête à rééditer | L |
bordeb | Bornes de remises |
Remarques
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction GESPAY (Règlements).
Description de l'état
L'état édite les effets (trois par page) d'une société envers ses fournisseurs.
Pour chaque effet, l'état indique :
- le nom du tiers,
- le montant de l'effet, la date d'impression et la date d'échéance,
- le numéro de requête,
- le numéro de l'effet,
- les coordonnées bancaires de la société (numéro de compte, adresse, banque),
- la devise.