Erfassung Bankbeleg
Bei der Zahlungserfassung wird die Etappe "Bankzuweisung" vorgeschlagen, falls der "Bankbereich" nicht gefüllt ist. Der Benutzer hat drei Möglichkeiten:
- Er kann manuell die Bankzahlung erfassen, an die alle Kassentransaktionen übergeben werden (siehe Dokumentation Zahlungserfassung).
- Er kann über die Zuweisung eines vordefinierten Bankpools oder manuell über die Funktion Bankzuweisung (Siehe Dokumentation Bankzuweisung) einen Zahlungsbetrag aufteilen.
- Er kann mit der Bearbeitung Bankerfassung (siehe unten) manuell eine Bankzuweisung durchführen.
Die angegebene Bank muss dem Unternehmen zugeordnet sein, für das die Bearbeitung aktiviert wird.
Über die Bearbeitung Bankerfassung kann eine Zahlung auch einer anderen Bank zugewiesen werden.
Vorbedingungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Bildschirmverwaltung
Register Erfassungsbildschirm
Übersicht
Die Bearbeitung Bankerfassung besteht aus zwei Etappen. Zunächst muss eine Gruppe von Zahlungen ausgewählt werden (mit Status "erfasst"). Die ausgewählten Zahlungen werden dann in einer zweiten Tabelle angezeigt, in der die Bankzuweisung (und / oder Zuweisungsänderung) individuell vorgenommen werden kann.
Auswahlkriterien für die Zahlungen
Erfassungsdatum
Die Bearbeitung kann auf Zahlungen beschränkt werden, deren Anlagedatum (oder letztes Änderungsdatum) vor einem bestimmten Datum liegt.
Zahlungstransaktion
Nachdem alle Zahlungen organisiert und nach Zahlungstransaktion sortiert sind, kann die Auswahl der zu bearbeitenden Zahlungen auf eine einzige Zahlungstransaktion eingeschränkt werden.
Erfassungslos
Die Bearbeitung kann auf ein bestimmtes Zahlungserfassungslos eingegrenzt werden. Ist die Auswahl 'alle Erfassungslose' deaktiviert und wurde keine Losnummer angegeben, wird die Zuweisungen nur für Zahlungen durchgeführt, die zu keinem Erfassungslos gehören.
Benutzer
Die Auswahl kann auf Benutzerebene erfolgen. Es werden dann nur die vom spezifizierten Benutzer gespeicherten Zahlungen bearbeitet.
Währungsgruppe / Währung
Die Auswahl kann auf eine Währungsgruppe oder auf eine bestimmte Transaktionswährung eingeschränkt werden. Es werden dann lediglich die in der / den gewählten Währung(en) erfassten Zahlungen bearbeitet.
Bereits zugewiesene Zahlungen
Soll die Bankzuweisung für bestimmte Zahlungen geändert werden, können die bereits zugewiesenen Zahlungen in der Auswahl berücksichtigt werden.
Bank
Genauso kann die Auswahl auf solche Zahlungen eingegrenzt werden, die einer bestimmten Bank zugewiesen wurden.
Bankzuweisung für die gewählten Zahlungen
Nach der Zahlungsauswahl öffnet sich eine zweite Tabelle. Sie beinhaltet alle Zahlungen mit Status "erfasst" oder "im Portfolio", die den zuvor definierten Auswahlkriterien entsprechen.
In dieser Tabelle ist lediglich der Bereich "Bank" sensitiv. Die anderen Spalten geben Auskunft darüber, welche Zahlung bearbeitet wird.
Jeder Zahlung (oder jedem Zahlungsteil) kann dann individuell eine Bank zugewiesen werden.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Tabelle Erfassung Zahlung
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| Bankkonto für die Zahlung. Kann über Rechtsklick auf Spaltenaktualisierung im Batch geändert werden. |
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Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
"Keine Bank zugewiesen"
In der Parametrisierung der erfassten Zahlungstransaktion steht die Etappe Bankzuweisung auf "nein".
"Keine Transaktion von der Bankzuweisung betroffen"
Bei keiner Zahlungstransaktion steht die Etappe Bankzuweisung auf "ja".
"Kein Wechselkurs"
Es wurde kein Wechselkurs zur Umrechnung gefunden.