Freigabe Eingangsrechnungen
Mit dieser Funktion können die in der ‘Lieferantenrechnung’ erfassten Lieferantenrechnungen im Batch freigegeben werden, sofern sie nicht bereits bei der Erfassung manuell freigegeben wurden. Dies dient dem Zweck, die entsprechenden Buchungen zu generieren.
Wird im Ordner das Modul Anlagen verwaltet, so wird durch die Rechnungsfreigabe die automatische Anlage einer Ausgabe für die entsprechende Rechnungsposition der Lieferantenrechnung angestoßen, sofern sämtliche Voraussetzungen hierfür erfüllt sind (die Bedingungen für die Anlage der Ausgabe werden im Folgenden erläutert).
Die vom Modul ‘Einkaufsverwaltung’ übergebenen Rechnungen sind bereits in diesem Modul freigegeben worden.
Vorbedingungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
Diese Verarbeitung führt eine Freigabe von Lieferantenrechnungen im Batch aus.
Nach Aufruf der Freigabeverarbeitung:
- wird zu jeder freigegebenen Rechnung ein Buchhaltungsbeleg generiert,
- wird automatisch eine Ausgabe angelegt, sofern das Modul Anlagen verwaltet wird. Im Folgenden werden die Modalitäten für diese Anlage beschrieben.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, aus dem anhand der folgenden Kriterien die freizugebenden Rechnungen ausgewählt werden können:
- Unternehmen, Standort
- Benutzer
- betroffener Belegtyp
- Zeitraum
- Nummernkreis
Hier wird auch angegeben, ob eine Protokolldatei geschrieben werden soll. Diese enthält eine Liste der freigegebenen Rechnungen.
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Felder
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Kriterien
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Generierung
| Keine Feldhilfe vorhanden. |
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Vorgehensweise bei der automatischen Anlage von Ausgaben
Zur Anlage einer Ausgabe zu einer Eingangsrechnungszeile müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- Die buchhalterischen Belastungen der Rechnungszeile sind bekannt.
- Das Konto wird in der Hauptbuchhaltung und nach IAS geführt (auf Ebene der Kontentabelle: die Kontrollkästchen Rückmeld. Anlagenb. und Übernahme Anlagenb. müssen aktiviert sein. Ferner muss für das entsprechende Konto eine Kostenart angegeben sein)
Belegung des Ausgabenfeldes
Die Ausgabentabelle LAYOUTFAS wird über die folgenden Tabellen belegt:
LAYOUTFAS | Tabelle | Feld | Regel | |
Unternehmen | CPY | PINVOICE | CPY |
|
Standort | FCY | PINVOICE | FCY |
|
Referenz | CODLOF | PINVOICE | NUM |
|
Zeilennr. | LINLOF |
|
| Inkrement |
Referenz Rechnung | BPRVCR | PINVOICE | BPRVCR |
|
Artikel | ITMREF | PINVOICE | ITMREF |
|
Lieferant | BPR | PINVOICE | BPR |
|
Journal | JOU | PINVOICE | JOU |
|
Kurstyp | CURTYP | PINVOICE | CURTYP |
|
Währung | CUR | PINVOICE | CUR |
|
Rechnungsdatum | DATVCR | PINVOICE | BPRDAT |
|
Belastungsdatum | DATIMP | PINVOICE | ACCDAT |
|
Rechnungstyp | TYPVCR | PINVOICE | INVTYP |
|
Geografischer Standort | GEOFCY | PINVOICE | FCY |
|
Wechselkurs | RATCUR | PINVOICE | RATMLT(0) |
|
Bezeichnung 1 | DES | PINVOICE | <Typ Rechnung> + BPRNAM | |
Bezeichnung 2 | DES2 | PINVOICE | INVNUM | Falls Gutschrift |
Subventioniert | FLGGRA |
|
| 1. |
Betrag Subvention | FLGAMTGRA |
|
| 1. |
Verknüpfung Anlage | FLGLIKAAS |
|
| 1. |
Hauptausgabe | FLGLOFMAI |
|
| 1. |
Ursprungszusatz | CPMCREORI |
|
| 1. |
Hauptbuchkonto | GAC | GACCOUNT | GAC | GAC = Hauptkonto |
Ursprungs-Hauptbuchkonto | GACORI | GACCOUNT | GAC | GAC = Hauptkonto |
Kostenart Hauptbuch | GACACN | GACCOUNT | GACACN | GAC = Hauptkonto |
Konto IAS | IASACC | GACCOUNT | GAC | GAC = Konto IAS |
Ursprungs-IAS-Konto | IASACCORI | GACCOUNT | GAC | GAC = Konto IAS |
Kostenart IAS | IASACN | GACCOUNT | GACACN | GAC = Konto IAS |
Auftragsreferenz | ORDBUY | PINVOICE | INVNUM |
|
Einheit | MESTL | BPSINVLIG | MESTL |
|
Menge | QTE | BPSINVLIG | QTYUOM |
|
Satz in Rechnung gestellte USt. | RATVAT | TABRATVAT | VATRAT |
|
USt.-Satz erstattete | RATVATREC | TABRATVAT | DEDRAT |
|
Nettobetrag | AMTNOTCUR | BPSINVLIG | AMTNOTLIN |
|
USt.-Betrag | AMTVATCUR | BPSINVLIG | AMTTAXLIN1 |
|
USt.-Rückerstattung Betrag | AMTVATRCUR | BPSINVLIG | DEDTAXLIN1 |
|
Umlage | DSP | BPSINVLIG | DSP |
|
Sektoren | CCE(0..20) | BPSINVLIGA | CCE(0..20) |
|
Ursprungs-Detailzeile | LIGORI | BPSINVLIG | PIDLIN |
|
Freigegeben | FLGVAL |
|
| 1. |
Benutzer Anlage | CREUSR |
|
| GUSER |
Anlagedatum | CREDAT |
|
| Date$ |
Ursprung Erfassung | CREORI |
|
| 4. |
Hinweis:
- Wenn das Unternehmen der französischen Rechtsordnung unterliegt, der USt.-Rückerstattungssatz nicht 100 % beträgt und der Parameter VATAUTVAL - Automatische Freigabe USt. (Kapitel AAS, Gruppe VAT) den Wert Nein hat, müssen die USt.-Koeffizienten zur Ausgabe freigegeben werden, um sie aktivieren zu können.Die Freigabe erfolgt durch Aktivierung des Kontrollkästchens Freigegeben. Es steht für die betreffende Ausgabe nur zur Verfügung, wenn die Freigabe noch nicht durchgeführt wurde.
Wurde zu einer Rechnungsposition eine manuelle Kostenrechnungsumlage durchgeführt (im Feld "Verteilung" wird das Zeichen $ angezeigt), wird nicht nur eine einzige Ausgabe zu dieser Rechnungsposition erstellt, sondern so viele Ausgaben wie manuelle Umlagepositionen vorhanden sind.
Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck BPSINV ist die Standardaufgabe vorgesehen.
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
"Für die Zeile wird keine Ausgabe angelegt
Keine Rückmeldung zu Hauptkonto, jedoch Rückmeldung zu IAS-Konto (ou) Rückmeldung zu Hauptkonto, jedoch keine Rückmeldung zu IAS-Konto"
Unter folgenden Bedingungen wird diese Fehlermeldung bei der Freigabe ausgegeben:
- Das Modul Anlagen wird verwaltet
- Zu einem Konto ist die Rückmeldung aktiv, zum anderen nicht
Hierzu siehe oben Bedingungen für die automatische Anlage einer Ausgabe.