Abbruch

• Alle Unternehmen (Feld ALLCPY)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Verarbeitung für alle Unternehmen auszuführen. Andernfalls wählen Sie ein Unternehmen aus.

Sonderfall

In einer Umgebung mit mehreren Rechtsordnungen ist dieses Kontrollkästchen nicht verfügbar. Die Verarbeitung kann nur unternehmensweise ausgeführt werden, der der verwendete Belegtyp und das verwendete Journal der Buchung normalerweise nur eine Rechtsordnung betreffen.

• Unternehmen (Feld CPY)

Angabe des Codes des Unternehmens, in dem die Verarbeitung gestartet wird.

Der Unternehmenscode:

• muss sich in jedem Fall auf eine juristische Person beziehen,
• muss in jedem Fall angegeben werden, wenn das Kontrollkästchen 'Alle Unternehmen' nicht aktiviert ist.

• Rechtsordnung (Feld LEG)

• Alle Standorte (Feld ALLFCY)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Standorte einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für einen einzigen Standort auszuführen.

• Standort (Feld FCY)

Angabe des Codes des Standorts, in dem die Verarbeitung gestartet wird.

Dieses Feld muss in jedem Fall angegeben werden, wenn die Option 'Alle Standorte' nicht ausgewählt ist.

• Alle Belegtypen (Feld ALLTYP)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Typen einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um diese Verarbeitung für einen einzigen Typ auszuführen.

• Belegtyp (Feld TYP)

Wenn ein Belegtyp angegeben ist, wird die Verarbeitung nur für die Belege gestartet, für die dieser Typ verwendet wurde.
In diesem Fall werden nur die Belegtypen übermittelt, für die die Kategorie Simulation ausgewählt ist.

Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn das Kontrollkästchen „Alle Belegtypen“ nicht aktiviert ist.

• Beleg von (Feld VCRDEB)

Beginn Belegnummer zur Auswahl der zu bearbeitenden Datensätze.

• Beleg bis (Feld VCRFIN)

Ende Belegnummer zur Auswahl der zu bearbeitenden Datensätze.

• Alle Journaltypen (Feld ALLTYPJOU)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden alle Journaltypen für den Vorgang berücksichtigt.

• Journaltyp (Feld TYPJOU)

Geben Sie den Journaltyp an. Er muss dem Typ des Journals entsprechen, das dem ausgewählten Belegtyp angehängt ist.

Dieses Feld muss in jedem Fall angegeben werden, wenn das Kontrollkästchen „Alle Standorte“ nicht aktiviert ist.

Der Journaltyp ermöglicht die Gruppierung der Journale in Abhängigkeit ihrer gemeinsamen Eigenschaften. Dabei handelt es sich in erster Linie um die Art der im Journal gespeicherten Vorgänge:

• Verkauf,
• Einkauf,
• Kasse,
• Sonstige Vorgänge,
• Sonstige Kostenrechnungsvorgänge,
• Vorträge.

Vom Journaltyp hängen bestimmte Verarbeitungen und Prüfungen ab:

• In Journalen vom Typ „Vortrag“ können nur Jahresabschlussbuchungen gespeichert werden.
• In Journalen vom Typ „Sonstige Kostenrechnungsvorgänge“ können nur Kostenrechnungsbuchungen gespeichert werden.
• Jedem Kassenjournal muss ein Kassenkonto zugeordnet sein, damit zu den im Journal gespeicherten Buchungen automatisch eine Gegenbuchung erzeugt werden kann. Ein Journal vom Typ Kassenbestand kann verwendet werden:
• im Modul Buchhaltung Personenkonten während der Buchung von Zahlungen,
• in Automatikjournalen.

Der Parameter der Kassenbestandsjournale wird in der Dokumentation Bestimmung der Journale, Belegtypen und Konten für Zahlungen detailliert beschrieben.

Sechs Journaltypen sind für sonstige Vorgänge reserviert:

• die Werte 4, 5 und 6 für die Hauptbuchhaltung,
• die Werte 8, 9 und 10 für die Kostenrechnungsbuchhaltung.

• Alle Journale (Feld ALLJOU)

Ist das Kontrollkästchen „Alle Journale“ aktiviert, werden alle Journaltypen für den Vorgang berücksichtigt.

• Journal (Feld JOU)

Erfassen Sie hier den Journalcode mit 1 bis 5 alphanumerischen Zeichen.
Bei Anlage wird das Journal automatisch für alle angegebenen Perioden geöffnet.
Das ausgewählte Journal muss vom gleichen Typ sein, wie das des in den vorherigen Auswahlkriterien gespeicherten Belegtyps.

Dieses Feld muss in jedem Fall angegeben werden, wenn das Kontrollkästchen „Alle Standorte“ nicht aktiviert ist.

• Alle Benutzer (Feld ALLUSR)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Benutzer einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für eine einzige Benutzergruppe auszuführen.

Der aktuelle Benutzer wird verwendet, wenn der Code der Gruppe oder des Benutzers leer ist.

• Benutzer (Feld USR)

Ist in diesem Feld ein Benutzercode definiert, wird die Verarbeitung nur für die vom angegebenen Benutzer erfassten Buchungsbelege gestartet. Ist das Feld leer, werden nur die Buchungsbelege des aktuellen Benutzers eingeschlossen.

• Simulation inaktiv (Feld SIM)

Die Kriterien 'Simulation inaktiv' und 'Report erzeugte Buchungen' werden nur bei der Freigabe der Belege in den sonstigen Bearbeitungen gefordert. Mit diesen Kriterien können nicht aktive Simulationsbelege und reale und vorläufige Belege generiert werden.

• Autom. Simulation (Feld AUTACC)

Über das Kriterium 'Bildschirm autom. Simulationsbuchungen' können die automatischen Simulationsbuchungen in die Aktivierungs-, Deaktivierungs- und Stornobearbeitungen miteinbezogen werden. Solche automatischen Simulationsbuchungen können über den Bereich REFSIM (Simulationsreferenz) ermittelt werden.
Die automatischen Simulationsbuchungen werden bei der Freigabebearbeitung systematisch ignoriert.

• Beginn (Feld STRDAT)

Die Auswahl kann verfeinert werden, indem ein Datumsbereich angegeben wird.
Bei der Belegerfassung werden die Erstellungsdaten berücksichtigt.

• Ende (Feld ENDDAT)

• Generierungstyp (Feld SIMSTA)

Bei einer echten Generierung kann der Buchungsstatus wie folgt sein:

• Vorläufig
• Endgültig

Der Buchungsstatus für die Buchungen muss Endgültig sein, wenn der angeforderte Generierungstyp Tatsächlich ist und das Unternehmen eines der folgenden Kriterien erfüllt:

• Unternehmen mit französischer Rechtsordnung; der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert Ja und kann nicht geändert werden.
• Unternehmen ohne französische Rechtsordnung, das jedoch die französischen Konformitätsregeln DGI n° 13L-1-06 anwendet; der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert Ja und kann geändert werden.

Dieser Status bestimmt Ihre Möglichkeiten der Belegänderung. Ist der Status endgültig, können nur noch informative Änderungen und Kostenrechnungsbelastungen an der Buchung vorgenommen werden. Datum, Beträge, Konten, USt.-Code und andere rein buchhalterische Daten können dann nicht mehr geändert werden.

Vorläufig bleibt der Beleg für die meisten enthaltenen Informationen änderbar. Die Änderungsoptionen können abhängig von den folgenden Elementen variieren:

• die Kostenart und der Ursprung des Buchungsbelegs:
  • temporärer Zahlungsbeleg: Bankzeile kann nicht gelöscht werden
  • Beleg Einkaufsrechnung: Personenkontenzeile kann nicht gelöscht werden, Einkaufskonto und Steuer nicht änderbar

• die Verwaltungsereignisse mit Einfluss auf den Buchungsbeleg:
  • Belastungskonto mit einem erklärten USt.-Betrag
  • Zugeordnetes oder nicht zugeordnetes Steuerkonto

• Belegtyp (Feld TYPDES)

Für die Erzeugung der Belege aus der Verarbeitung zu verwendender Belegtyp.

 Hinweis: Achtung bei der Auswahl der verwendeten Belegtypen: diese haben u.a. die Funktion, die Verbreitung zwischen den Referenztypen einzuschränken oder zuzulassen.

• Journal (Feld JOUDES)

Für die Erzeugung der aus der Verarbeitung ausgegebenen Belege berücksichtigtes Journal.
Er muss dem Typ des Journals entsprechen, das dem zuvor ausgewählten Belegtyp angehängt ist.

• Logdatei (Feld TRC)

Wird diese Frage mit 'Ja' beantwortet, werden alle von dieser Bearbeitung freigegebenen Belege in einer Logdatei aufgelistet.