Buchhaltung > Laufende Arbeiten > Intercompany-Belege anlegen 

Mit dieser Funktion können für alle in der Erfassung der Inter-Company-Belege verwendeten Unternehmen die Belege generiert werden. Sie können durch Verwendung der Auswahlkriterien automatisch eine oder mehrere Belegtransaktionen generieren.

In dieser Funktion müssen Sie:

  • die vorläufige Generierung ausführen (dient der Identifizierung der zu generierenden Inter-Company-Belege)
  • eine Logdatei generieren, welche die erstellten Inter-Company-Belege und den zu diesem Zweck verwendeten Inter-Company-Belegdatensatz enthält
  • ein Memo anlegen oder abrufen
  • prüfen, ob die Periode zum Buchungsdatum im Quellunternehmen und in allen Zielunternehmen geöffnet ist

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Aktivitätscode INTCO - Inter-Company-Transaktionen aktiviert ist.

Auch wenn die Felder ‚Partner‘ und ‚Fluss‘ nicht Teil der Funktion Belegerfassung Inter-Company (GESGIC) sind, werden der Partner und der Fluss bei der Buchung des Inter-Company-Belegs initialisiert.

SEEINFOSiehe Dokumentationen Initialisierung Partner und Initialisierung Fluss.

Französische elektronische Rechnungen für Verkaufsrechnungen und Buchungsbelege

Gemäß den gesetzlichen Anforderungen der französischen und portugiesischen Betrugsbekämpfungsgesetze und der Selbstverpflichtung, die Datensicherheit zu garantieren, werden elektronische Signaturen automatisch generiert, wenn eine Kundenrechnung oder ein Buchungsbeleg gebucht werden oder den Status Endgültig erhalten. Nach Generierung der elektronischen Signatur können leicht Änderungen festgestellt werden, die an den folgenden Feldern vorgenommen wurden.

Sie können die Funktion Prüfung elektronische Unterschriften (FRADSICTL) verwenden, um die aktuelle elektronische Signatur zu prüfen und mögliche Unstimmigkeiten hervorzuheben.

Weitere Informationen zur Umsetzung dieser Funktionalität finden Sie im Onlinehilfe-Center in den Leitfäden „Elektronische Signatur Frankreich“ und „SVAT-Zertifizierung für die Rechtsordnung Portugal“. Dieses Dokument richtet sich an Administratoren und Consultants, die Sage X3 warten und aktualisieren.

Ausnahmen

Die Daten von Rechnungen oder Buchungen, die vor Aktivierung der Funktionalität für elektronische Signaturen gebucht wurden, werden nicht in der Tabelle DKSDATAFRA hinzugefügt. In diesem Kontext wird keine elektronische Signatur generiert.

Andere Rechtsordnungen als die französische und portugiesische Rechtsordnung erlauben die Generierung elektronischer Signaturen nicht.

Eine elektronische Signatur ist ein Datensatz in der Tabelle der elektronischen Signaturen (DKSDATAFRA), die Daten aus den folgenden Feldern der Tabellen Verkaufsrechnungen (SINVOICE) und Buchhaltungsbelege (GACCENTRY) enthält:

Feldcode

Bezeichnung

Datenquelle: SINVOICE

Datenquelle: GACCENTRY

ORIDOC

Ursprung Dokument

1

2

DOCTYP

Journal

SINVOICE.SIVTYP

GACCENTRY.TYP

DOCNUM

Titel Journal

SINVOICE.NUM

GACCENTRY.NUM

TOTTAX(9)

Summe pro Steuersatz

SIH.AMTTAX(i) + SIH.BASTAX(i)

AMTATI

Rechnungsbetrag mit Steuer

SIH.AMTATI

DATTIM

Datum und Uhrzeit der Signatur

Datetime$

INVSNS

Belegtyp

Evaluierung SIH.SNS

CPYNAM

Unternehmensname

CPY.CPYNAM

POSCOD

PLZ Unternehmen

BPA.POSCOD

CPYEECNUM

USt.-Nummer Unternehmen

CPY.EECNUM

BPRNAM

Kundenname

SIH.BPRNAM(0)

BPARTNER.BPRNAM

BPREECNUM

PLZ Kunde

SIH.POSCOD

JOU

Journalcode

GACCENTRY.JOU

DESTRA

Titel Journal

GACCENTRY.DESTRA

FNLPSTNUM

Endgültige Nummer

GACCENTRY.FNLPSTNUM

ACCDAT

Buchungsdatum

SINVOICE.ACCDAT

GACCENTRY.ACCDAT

ACC

Kontocode

GACCENTRYD.ACC

BPR

Personenkonto

SINVOICE.BPR

GACCENTRYD.BPR

LIN

Buchungszeile

GACCENTRYD.LIN

LINDES

Bezeichnung Zeile

string$([F:DAE]DES<>'',
[F:DAE]DES)+string$([F:DAE]DES='','NA')

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Erfassungsmaske

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Kriterien

    • Alle Unternehmen (Feld ALLCPY)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Unternehmen einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für ein einziges Unternehmen auszuführen.

    Angabe des Codes des Unternehmens, in dem die Verarbeitung gestartet wird.

    SEEWARNINGDer Unternehmenscode:

    • muss sich in jedem Fall auf eine juristische Person beziehen,
    • muss in jedem Fall angegeben werden, wenn das Kontrollkästchen 'Alle Unternehmen' nicht aktiviert ist.

    Dieses Feld gibt an, für welche Rechtsordnung die Bearbeitung ausgeführt wird. Es ist zugänglich, wenn die Option Alle Unternehmen ausgewählt ist.

    Hinweis: Ist der Unternehmenscode ausgefüllt (Alle Unternehmen ist abgewählt), ist das Feld Rechtsordnung nicht zugänglich und zeigt die Parameter der Rechtsordnung des ausgewählten Unternehmens an.

    • Alle Standorte (Feld ALLFCY)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Standorte einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für einen einzigen Standort auszuführen.

    Erfassen Sie den Standortcode.

    Der Standort muss ein Buchhaltungsstandort sein. Durch diesen Standort sind Standort und Unternehmen für die Buchung festgelegt.

    • Alle Benutzer (Feld ALLUSR)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Benutzer einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für eine einzige Benutzergruppe auszuführen.

    Der aktuelle Benutzer wird verwendet, wenn der Code der Gruppe oder des Benutzers leer ist.

    Erfassung des für die Erstellung der Buchungsbelege zuständigen Benutzers.

    • Beleg von (Feld STRVCR)

    Erfassung der unternehmensübergreifenden Belege für Beginn und Ende, um die Auswahl zu verfeinern. Sie werden bei der Belegerzeugung berücksichtigt.

    • Beleg bis (Feld ENDVCR)

     

    • Beginn (Feld STRDAT)

    Diese zwei Felder dienen zur Definition der Datenbereiche. Diese Bereiche ermöglichen das Filtern der unternehmensübergreifenden Belege, deren Datum innerhalb dieses Intervalls liegt.

    • Ende (Feld ENDDAT)

     

    Generierung

    • Generierungstyp (Feld TYP)

    Diese Optionen geben die Kategorie der zu generierenden Belege an. Hierbei kann es sich um reale Belege oder um Simulationsbelege handeln.

    • Ist die Option Real ausgewählt, kann der reale Buchungsbeleg immer angezeigt und ausgedruckt werden (z.B. Hauptbuch, Bilanz, etc.).
    • Ist die Option Aktive Simulation ausgewählt, wird der Simulationsbeleg auch in die Anzeigemasken und die ausgedruckten Belege integriert. Er kann anschließend in einen realen Beleg geändert werden.
    • Ist die Option Inaktive Simulation ausgewählt, wird der Simulationsbeleg deaktiviert, um in einen inaktiven Simulationsbeleg geändert zu werden, für den weder Anzeige noch Status verfügbar sind.

    Der Buchungsbeleg kann als Simulationsbeleg, nach Durchführung einer Prüfung dann als Produktionsbeleg generiert werden. Der Simulationsbeleg wird automatisch storniert und durch den realen Beleg ersetzt, auf dem eventuelle neue Arbeitsgänge berücksichtigt sind.

    • Buchungsstatus (Feld STA)

    Auswahl des Belegstatus.

    • Die Option Vorläufig ermöglicht die Ausführung der Belegerzeugung und die Änderung der Buchungsbelege.
    • Die Option Endgültig ermöglicht die Ausführung der Belegerzeugung und die Erstellung der Buchungsbelege.
      • Hat der Parameter FRADGI des Unternehmens den Wert 'Ja', müssen alle Buchungsbelege mit dem Status Endgültig bewertet werden.
      • Hat der Parameter FRADGIMSG den Wert 'Ja', zeigt ein Warnhinweis an, dass die Buchungsbelege mit dem Status Endgültig bewertet werden müssen.
    • Logdatei (Feld TRACE)

    Auswahl dieser Option, um eine Logdatei aller unternehmensübergreifenden Buchungsbelege in Abhängigkeit der im Abschnitt Buchungsstatus ausgewählten Option anzuzeigen.

    Schließen

     

    Spezifische Aktionen

    Klicken Sie auf diese Aktion, um Ihre Einstellungen in einem Memocode zu speichern und später zu verwenden. Das Memo ist mit Ihrem Benutzerprofil verknüpft, und nicht mit der Funktion oder der Maske.

    Der mit der Maske verbundene Memocode STD wird angezeigt, wenn Sie die Maske öffnen.

    Weitere Informationen zur erweiterten Verwendung der Aktion Memo finden Sie in der Dokumentation Allgemeine Ergonomie der SAFE X3-Softwarepakete.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu erfassen und die unter diesem Code gespeicherten Einstellungen zu laden.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu löschen.

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung