Belegerfassung Inter-Company
Diese Funktion ermöglicht die Erfassung der unternehmensübergreifenden Belegtransaktionen. Die Positionen der Quell- und Zielbelege dienen der Generierung der unterschiedlichen Belege im entsprechenden Unternehmen (Quelle oder Ziel).
- Der unternehmensübergreifende Beleg ist einem Sequenztyp oder einer Sequenzdefinition angehängt.
- Es können nur die Zielunternehmen ausgewählt werden, die im Mapping Inter-Company-Konten definiert sind.
- Dort wird das Gleichgewicht des unternehmensübergreifenden Buchhaltungsbelegs geprüft.
- Entspricht das in der Position erfasste Zielunternehmen nicht dem Quellunternehmen:
- Die Kopfzeilen der Spalte Hauptbuch hängen von den Referenzen des Quellunternehmens ab.
- Die erste Spalte des Kontos berucht auf dem Hauptbuch der Hauptbuchhaltungsreferenz des Zielunternehmens.
- Für die folgenden Kontenspalten erfolgt eine Erfassung nur, wenn die gleiche Referenz in der Buchungsvorlage des Zielunternehmens definiert ist. In allen anderen Fällen wird diese Spalte ausgelassen.
- Nur die Dimensionen können erfasst werden, die mit den angezeigten oder angegebenen Referenzen verknüpft sind.
Eine Fehlermeldung kann angezeigt werden, wenn die Dimensionen für die Kostenrechnungsreferenz erforderlich sind und wenn das Quellunternehmen diese Kostenrechnungsreferenz nicht enthält, obwohl das Zielunternehmen sie enthält.
Bei der Freigabe der Transaktion werden in den für das Quellunternehmen und das Zielunternehmen definierten Soll- und Habenkonten unterschiedliche Belege generiert. Hierfür wird die Funktion Inter-Company-Kontozuordnung verwendet.
Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Aktivitätscode INTCO aktiviert ist.
Vorbedingungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Beispiel für eine Belegerfassung:
Das Unternehmen A speichert eine Transaktion von 100€, die vom Kassenkonto abgebucht wird: eine Miete von 40€ für den Dienstleistungsbereich 1 des Unternehmens A und eine Miete von 60€ für den Dienstleistungsbereich 5 des Unternehmens B.
Die Erfassung des unternehmensübergreifenden Buchungsbelegs erstellt den folgenden Beleg im Quellunternehmen A:
Standort | Unternehmen | Sozial | Soll | Haben | Benutzte Konten |
B1 | B | MIETE | 60,00 |
| Konto in UNT B, SEKT, ABT 5 |
A1 | A | MIETE | 40,00 |
| Konto in UNT A, SEKT, ABT 1 |
A1 | A | LIQUIDITÄT |
| 100,00 | Konto in UNT A |
Aus der Erstellung des Buchhaltungsbelegs in der Erstellung der Inter-Company-Belege Ergeben sich in jedem der Unternehmen unterschiedliche Buchhaltungsbelege:
Unternehmen A
Standort | Sozial | Soll | Haben | Benutzte Konten |
A1 | MIETE | 40,00 |
| SECT SERV 1 |
A1 | VON UNT B ZU ZAHLENDER BETRAG | 60,00 |
| Konto definiert in Mapping Inter-Company-Konten |
A1 | LIQUIDITÄT |
| 100,00 |
|
Unternehmen B
Standort Sozial Soll Haben Benutzte Konten B1 MIETE 60,00 SECT SERV 5 B1 AN UNTERNEHMEN A ZU ZAHLENDER BETRAG 60,00 Konto definiert in Mapping Inter-Company-Konten
Erfassungsmaske
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Der erfasste Standort muss gültig sein und der Benutzer muss Zugriffsrechte für diesen besitzen. |
| Dieses Feld ermöglicht die Anzeige des dem ausgewählten Quellstandort zugehörigen Unternehmens. |
| Erfassung des Belegtyps des Buchungsbelegs, der bei der Erstellung der unternehmensübergreifenden Belege erzeugt wird. Jedem erfassten Buchungsbeleg wird ein Belegtyp zugeordnet. |
| Dieses Feld zeigt die automatisierte Sequenznummer aus der Funktion Zuweisung an. |
| Angabe des Ziels der unternehmensübergreifenden Transaktionen. |
| Der in diesem Feld angezeigte Status wird bei der Freigabe einer Belegerfassung aus der Erstellung unternehmensübergreifende Belege und Erfassung unternehmensübergreifende Belege aktualisiert.
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Blocknummer 2
| Datumserfassung des unternehmensübergreifenden Belegs. Dieses Datum dient als Buchungsdatum bei der Belegerstellung. Es muss zu einem für alle Referenztypen offenen Geschäftsjahr und einer Periode gehören, die dem Quellunternehmen zugewiesen sind. Im Fall einer Änderung des Datums nach der Belegerstellung muss geprüft werden, ob die Periode des Buchungsdatums für alle auf den Positionen dargestellten Zielunternehmen geöffnet ist. |
| Erfassen Sie den erforderlichen Belegcode für die zu generierende Transaktion in Anlage unternehmensübergreifende Belege.
|
| Erfassung des Kurstyps, um die Beträge in Fremdwährung umzurechnen. |
| Erfassung des Kursdatums, um die Beträge in Fremdwährung umzurechnen. Das Buchungsdatum wird standardmäßig angezeigt. |
| Erfassung der Währung, in der die Belege erstellt werden. Die Hauptreferenzwährung des Unternehmens der Kopfzeile wird standardmäßig angezeigt. Unterscheidet sich die Währung von der Ursprungswährung, basiert die Umrechnung auf den dem ausgewählten Kurstyp und dem ausgewählten Kursdatum entsprechenden Kursen. |
Tabelle Zeilen
| Hierbei handelt es sich um die Zeilennummer. |
| Bei der Erfassung der unternehmensübergreifenden Belege zeigt dieses Feld nur den Standort der Unternehmen an, die in Unternehmensübergreifendes Kontenmapping definiert sind.
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| Dieses Feld zeigt das dem Ziel-/Positionstandort zugewiesene Unternehmen an. |
| Erfassung des Belegtyps des Buchungsbelegs, der bei der Erstellung der unternehmensübergreifenden Belege erzeugt wird. Jedem Buchungsbeleg wird ein Belegtyp zugeordnet.
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| Erfassung des Codes des Buchungsbelegs, der bei der Erstellung der unternehmensübergreifenden Belege erzeugt wird. Ein Beleg wird standardmäßig in Abhängigkeit des im Feld Typ ausgewählten Belegtyps zugewiesen. Jedem Unternehmen kann nur ein Belegcode zugewiesen werden. Dieser Wert für jede folgende Position des Belegs verwendet, für den das gleiche Unternehmen verwendet wird. |
| Dieses Feld zeigt die Standardwährung des Belegs/der Kopfzeile an. Entspricht die Belegwährung nicht der Hauptreferenzwährung des Zielunternehmens/der Position, genügt es, in der ersten Position jedes Zielunternehmens einen Währungskurs anzugeben. |
| Erfassung des freizugebenden Hauptsammelkontos. Das Zielkonto wird automatisch angezeigt, wenn ein Sammelkonto erfasst ist. Das Feld des Standardkontos wird automatisch ausgefüllt, wenn ein Sammelkonto ausgewählt ist. |
| Erfassung des dem Zielunternehmen zugeordneten Hauptreferenzkontos/der Position, die für diese Transaktionsposition freigegeben wird. |
| Erfassung des freizugebenden Kostenrechnungssammelkontos. Das Zielkonto wird automatisch angezeigt, wenn ein Sammelkonto erfasst ist. Das Feld des Standardkontos wird automatisch ausgefüllt, wenn ein Sammelkonto ausgewählt ist. |
| Erfassung des dem Zielunternehmen zugeordneten Kostenrechnungsreferenzkontos/der Position, die für diese Transaktionsposition freigegeben wird. |
| Erfassung des dem Sammelkonto zugeordneten Personenkontos. |
| Dieses Feld zeigt die automatisierte Sequenznummer aus der Funktion Zuweisung an. |
| Erfassung des Betrags, der von diesem Konto abgebucht wird. |
| Erfassung des Betrags, der auf dieses Konto gebucht wird. |
| Angabe des Ziels der unternehmensübergreifenden Transaktionen. |
| Erfassung der Verkaufssteuer, wenn ihr das Konto der Position unterliegt. Der dem Konto standardmäßig zugehörige Steuercode wird automatisch angezeigt, kann aber geändert werden. |
| Bei der Kostenrechnungsanzeige bestimmt dieses Feld die mit dem angezeigten Konto verknüpfte Bezugseinheit. |
| Hier muss unter Berücksichtigung der Kostenart einer Zeile eine in der entsprechenden Einheit ausgedrückte Menge erfasst werden.
|
| Hier wird festgelegt, wie die Verteilung des Positionsbetrags auf die verschiedenen Sektoren jeder Dimension erfolgen soll. Die Festlegung erfolgt folgendermaßen:
Beispiel: Bei einer Basis von 100 bedeutet ein Koeffizient von zehn 10%. Bei einer Basis von 50, bedeutet ein Koeffizient von zehn 20%. |
Geben Sie die Sektoren an, die Sie der Buchungszeile zuweisen möchten. Um einen Sektor über die Option Automatische Suche zu suchen, erfassen Sie ein Suchwort für den Sektor, z.B. 'Drucker', und drücken Sie die Tabulator- oder die Eingabetaste. Das Auswahlfenster öffnet sich und zeigt die Liste der Sektoren an, die dem erfassten Suchwort entsprechen. Die Ergebnisse enthalten aktive und inaktive Datensätze. Die automatische Auswahl ist verfügbar, wenn der Parameter AUTOSEL - Automatische Auswahl (Kapitel SUP, Gruppe INT) den Wert Ja hat. Wichtig
Ist keine Verteilung des Buchungsbetrags auf verschiedene Sektoren erfolgt, kann das Feld Reservierung nicht angegeben werden. Die Erfassung wird für alle Dimensionen des betroffenen Sektors direkt in den folgenden Spalten durchgeführt. Die Standardkostenstellen können auf Ebene des Kostenrechnungskontos definiert werden und je nach Parameter der Standardkostenstellen berücksichtigt werden. Für die automatisch von anderen Modulen erzeugten Belege werden die Standardkostenstellen von einer Bearbeitung definiert (siehe Standardkostenstellen). |
Summen
| Summierung der Sollzeilen, aus denen die Buchungszeilen bestehen. |
| Summierung der Habenzeilen, aus denen die Buchungszeilen bestehen. |
Konto
| Dieses Feld zeigt das Hauptkonto und das Kostenrechnungskonto sowie deren Beschreibung an. |
| Dieses Feld gibt die Gesamtsumme von Soll und Haben an. |
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Symbol Aktionen
Inter-Company-Dimensionen
Dieses Fenster ermöglicht die Erfassung der entsprechenden Werte der Dimensionen des Zielunternehmens, wenn diese sich von den Dimensionen des Quellunternehmens unterscheiden. Dieses Fenster wird nicht verwendet, wenn das Quellunternehmen und das Zielunternehmen die gleiche Referenz sowie die gleiche Dimension und die gleiche Dimensionsnummer verwenden.
Es ermöglicht die Erfassung der entsprechenden Werte der Dimensionen der Referenz des Zielunternehmens, wenn diese sich von den Dimensionen der Referenz des Quellunternehmens unterscheiden.
- Dieses Fenster öffnet sich automatisch, wenn die Kostenstellen des Quellunternehmens sich von den Kostenstellen des Zielunternehmens unterscheiden. Es kan auch per Rechtsklick auf die Ption 'Unternehmensübergreifende Kostenstellen' in der Position geöffnet werden.
- Nur die Dimensionen können erfasst werden, die mit den angezeigten oder angegebenen Referenzen verknüpft sind. Wird die Referenz nicht angezeigt, können die Kostenstellen des Zielunternehmens nicht erfasst werden.
Eine Fehlermeldung kann angezeigt werden, wenn die Dimensionen für die Kostenrechnungsreferenz erforderlich sind und wenn das Quellunternehmen diese Kostenrechnungsreferenz nicht enthält, obwohl das Zielunternehmen sie enthält.
Dieses Fenster kann bis zu 20 Dimensionen anzeigen.
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