Schweizer Steuermeldung
Verwenden Sie diese Verarbeitung, um zwei Entwürfe für die Steuererklärung zu generieren. Diese umfassen pro Steuercode die zu zahlende USt. und den Vorsteuerabzug sowie eine Auskunft nach Zuordnungsgruppe für die Ist-Versteuerung (sofern verwaltet) und nach Beleg für die Soll-Versteuerung.
Wie in den Voraussetzungen erwähnt, setzt diese Verarbeitung eine konsistente Parametrisierung der Umsatzsteuerverwaltung voraus.
Von der Ausgabeverarbeitung und bei der Ausgabe der Entwürfe berücksichtigt werden lediglich Belegzeilen, die im allgemeinen Hauptbuchungskreistyp des verarbeiteten Unternehmens gebucht wurden.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
Erfassen Sie die folgenden Kriterien, um die Verarbeitung der Steuererklärung auszuführen, die Real oder als Simulation ausgeführt werden kann. Im Modus Simulation werden die erklärten Beträge nicht aktualisiert.
Gesamtansicht der Generierungskriterien.
Unternehmen
Sie können den Report für die Vorgänge eines einzelnen Unternehmens oder aller Unternehmen einer gegebenen Rechtsordnung ausdrucken.
Soll-Versteuerung, Ist-Versteuerung
Der Entwurfsreport zu Steuererklärung für Ist- oder Soll-Versteuerung wird in zwei verschiedenen Reports ausgedruckt. Es ist möglich, nur einen Report oder beide auszudrucken.
Die Felder des Blocks Ist-Versteuerung sind aktiv, wenn der Parameter DCLVATPAY - Verwaltung Ist-Versteuerung (Kapitel CPT, Gruppe VAT) den Wert Ja hat.
Datumsbereich
Erfassen Sie einen Datumsbereich, um die Reports zu filtern. Die für diese Erklärung berücksichtigten Daten hängen von der Fälligkeit der Steuern ab.
Sonstige Daten
Sie können die Daten des Reports auch nach Standort, Belegdetail oder Det. nach Zuordnungsgruppe filtern.
Abfragenummer
Der Nummernkreis dieser Funktion übernimmt die Abfragenummer, die in der Funktion Zuweisung Nummernkreise (GESTCA) nur auf der Ebene Ordner definiert ist.
Reports
Die Verarbeitung generiert die folgenden Elemente:
- Eine Logdatei für die Buchungen, die keine Einzahlungen wie nicht fällige Zahlungen, nicht zugeordnete Zahlungen, etc. enthält.
- Bei der Ausführung der Verarbeitung Ist-Versteuerung oder Soll-Versteuerung, wird für die beiden Steuertypen eine einzige Logdatei generiert.
Entwurfsreports zur Steuererklärung
- Vor Version 11 können Sie folgendes ausführen:
- DCLVATENC1: Ist-Versteuerung
- DCLVATDEB1: Soll-Versteuerung
- V11 und höher:
- DCLVATBOXPAY1: Umsatzsteuer-Voranmeldung / einbehaltene USt.
- DCLVATBOXDEB1: Umsatzsteuer-Voranmeldung / einbehaltene USt. (Erneut drucken)
Wenn Sie die Steuererklärung vor dem Wechsel zu Version 11 ausgeführt haben, können Sie die Reports über DCLVATDEB2 und DCLVATENC2 erneut ausdrucken. Um die in in einer früheren Version gefertigten Erklärungen erneut zu drucken, müssen Sie die Reports DCLVATBOXDEB2 und DCLVATBOXPAY2 verwenden.
Wenn Sie zu Version 11 gewechselt haben, können Sie DCLVATENC1 und DCLVATDEB1 über die Funktion USt.-Erklärung (DCLVATOTH) verwenden. Sie können auch DCLVATBOXDEB1 und DCLVATBOXPAY1 über die Funktion Französische Steuererklärung (DCLVATFRA) verwenden. Empfohlen wird die Funktion Französische Steuererklärung (DCLVATFRA).
Diese Reports sind über eine Abfragenummer identifiziert (Nummernkreise DLV und DVP).
Der erneute Aufruf der Verarbeitung USt.-Erklärung mit denselben Kriterien entspricht nicht einem erneuten Ausdruck, sondern erlaubt die Verarbeitung der nach einer ersten Generierung für dieselbe Periode gespeicherten Zuordnungen und Datensätze.
Um die Reports DCLVATDEB2 und DCLVATENC2 erneut zu drucken, gehen Sie ins Menü Reports > Ausdrucke/Gruppe > Buchhaltung > Steuerverwaltung > Sonstige. Geben Sie die erneut zu druckende Abfragenummer an.
Um die Reports DCLVATBOXDEB2 oder DCLVATBOXPAY2 erneut zu drucken, gehen Sie ins Menü Reports > Ausdrucke/Gruppe > Buchhaltung > Steuerverwaltung > Frankreich. Geben Sie die erneut zu druckende Abfragenummer an.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Kriterien
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Steuerverarbeitung für alle Unternehmen auszuführen. Im Modus Real werden die Standorte einzeln analysiert. Hat das Unternehmen mindestens einen Fehler an einem Standort, wird die Steuerverarbeitung für dieses Unternehmen unterbrochen und die Daten der übrigen Standorte werden nicht analysiert. Für die Unternehmen ohne Fehler werden alle Daten aktualisiert. Beispiel: die Verarbeitung wählt drei Unternehmen mit mehreren Buchhaltungsstandorten aus. Während der Verarbeitung treten die folgenden Fehler (KO) auf:
Am Ende der Verarbeitung werden die Daten wie folgt in der Meldungstabelle aktualisiert:
Wird die Verarbeitung ausgeführt, muss die Abfragenummer die in der Funktion Zuweisung Nummernkreise (GESTCA) auf Ordnerebene angegebene Nummer sein. Existiert die für eine spezifische Rechtsordnung parametrisierte USt.-Option nicht in der FunktionOptionen USt. (GESVTB), kann die Verarbeitung nicht ausgeführt werden. |
| Erfassen Sie ein Unternehmen, um den Steuerprozess nur für dieses Unternehmen auszuführen. Hat das Unternehmen mindestens einen Fehler an einem Standort, wird die Steuerverarbeitung im Modus Real für dieses Unternehmen unterbrochen und die Daten der übrigen Standorte werden nicht analysiert. Werden bestimmte Daten des Standorts vor dem Fehler aktualisiert, werden diese Aktualisierungen nicht gelöscht. Für die Unternehmen ohne Fehler werden alle Daten aktualisiert. Beispiel: die Verarbeitung wählt ein Unternehmen mit drei Buchhaltungsstandorten aus. Während der Verarbeitung wird der folgende Fehler (KO) gesendet:
Am Ende der Verarbeitung werden die Daten wie folgt in der Erklärungstabelle aktualisiert:
Bei der Ausführung der Verarbeitung für ein einziges Unternehmen muss die Abfragenummer die des Ordners sein. Existiert eine für eine gegebene Kombination Unternehmen/Rechtsordnung parametrisierte USt.-Option nicht in der Funktion Optionen USt. (GESVTB), kann die Verarbeitung nicht ausgeführt werden. |
| Sie müssen eine Rechtsordnung angeben, wenn das Kontrollkästchen Alle Unternehmen aktiviert ist. Wenn das Kontrollkästchen Alle Unternehmen deaktiviert ist, ist dieses Feld deaktiviert. Wenn Sie ein einziges Unternehmen erfassen, wird die Rechtsordnung für dieses Unternehmen automatisch angezeigt. |
| Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Standorte, um alle Standorte eines gegebenen Unternehmens zu analysieren. Ist das Feld Alle Unternehmen ausgewählt, ist dieses Kontrollkästchen standardmäßig aktiviert und kann nicht deaktiviert werden. |
| Erfassen einen Standort für ein spezifisches Unternehmen. Dieses Feld ist erforderlich, wenn das Kontrollkästchen Alle Standorte nicht aktiviert ist. |
Soll-Versteuerung
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Verarbeitung für die Soll-Versteuerung auszuführen. |
| Die Daten für Erklärungsbeginn und -ende ermöglichen das Filtern der Buchungsbelege nach Buchungsdatum oder nach Daten des Originalbelegs, je nach Wert des Parameters DCLVATDAT - Daten für USt.-Erklärung (Kapitel CPT, Gruppe VAT). |
| Die Daten für Erklärungsbeginn und -ende ermöglichen das Filtern der Buchungsbelege nach Buchungsdatum oder nach Daten des Originalbelegs, je nach Wert des Parameters DCLVATDAT - Daten für USt.-Erklärung (Kapitel CPT, Gruppe VAT). |
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Teil Belegdetail des Reports auszudrucken. Diese Option wird von dem Kriterium Belegdetail im Report DCLVATBOXDEB1 initialisiert. Sie können dieses Kontrollkästchen vor dem Druck deaktivieren. |
Ist-Versteuerung
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Verarbeitung für die Ist-Versteuerung auszuführen. |
| Erfassen oder wählen Sie Zuordnungsbeginn und -ende, um die Buchungen mit einem Datum innerhalb des angegebenen Bereichs auszuwählen. Die Buchungszeilen, die auf Konten mit einer Steuerverwaltung auf Anzahlungskonto gebucht werden, werden ausgewählt, auch wen die Buchungszeile nicht zugeordnet ist. |
| Erfassen oder wählen Sie Zuordnungsbeginn und -ende, um die Buchungen mit einem Datum innerhalb des angegebenen Bereichs auszuwählen. Die Buchungszeilen, die auf Konten mit einer Steuerverwaltung auf Anzahlungskonto gebucht werden, werden ausgewählt, auch wen die Buchungszeile nicht zugeordnet ist. |
| Die Buchungen mit den Fälligkeitsdaten vor oder an diesem Datum werden für die Steuerverarbeitung ausgewählt. |
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um lediglich Hilfsbuchungen in der Erklärung der abzuführenden Umsatzsteuer zu berücksichtigen. Zugeordnete Buchungsbelegpositionen, die sich auf Hauptkonten beziehen, werden von der Bearbeitungs also nicht als "Einzahlung" betrachtet. Zum Beispiel für die währungsübergreifenden Inter-Company Konten. |
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Teil Belegdetail des Reports auszudrucken. Diese Option wird von dem Kriterium Detail Zuordnungsgruppe im Report DCLVATBOXPAY1 initialisiert. Sie können dieses Kontrollkästchen vor dem Druck deaktivieren. |
Generierung
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Logdatei zu erstellen. Wenn Sie die Verarbeitung für die Ist-Versteuerung und die Soll-Versteuerung ausführen, wird für die beiden Steuertypen eine einzige Logdatei generiert. Der Logdatei sind zu entnehmen:
Die Meldungen umfassen:
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| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle ausgegebenen Zeilen einzubeziehen, die dem USt.-Optionstyp Ohne Meldung in der Logdatei entsprechen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Logdatei aktiviert ist. |
| Sie können den Report nur im Simulationsmodus ausführen. Der vorbereitende Report enthält die Beträge aller Standorte des/der Unternehmen gemäß den Daten der Meldungstabelle unabhängig von den generierten Fehlern. Die tatsächliche Steuermeldung kann nur über die Funktion Steuerliche Meldungen ausgeführt werden. |
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Spezifische Aktionen
Klicken Sie auf diese Aktion, um Ihre Einstellungen in einem Memocode zu speichern und später zu verwenden. Das Memo ist mit Ihrem Benutzerprofil verknüpft, und nicht mit der Funktion oder der Maske.
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Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu erfassen und die unter diesem Code gespeicherten Einstellungen zu laden. |
Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu löschen. |
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Funktion für die Unternehmen nicht implementiert.
Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Parameter SWIVAT - USt. Schweiz (Kapitel LOC, Gruppe SWI) den Wert ‚Nein‘ hat.