Steuerliche Meldungen > Steuerverwaltung > Sonstige > Verarbeitungen > Umsatzsteuererklärung 

Verwenden Sie diese Funktion, um die Daten für eine Umsatzsteuererklärung aus einem vorhandenen Steuerformular auszugeben. Nachdem Sie die Meldung ausgegeben und freigegeben haben, können Sie die Datei generieren und an die zuständige Steuerbehörde übermitteln.

Wenn Sie einen Druckcode für einen oder mehrere Reports Ihres Steuerformulars definiert haben, klicken Sie auf das Symbol Drucken und dann auf Liste, um einen Report auszuwählen. Dies ist zum Beispiel nützlich, wenn Ihre Rechtsordnung mehrere Umsatzsteuererklärungsreports erfordert.

Diese Funktion ist Teil des Umsatzsteuerrahmens.

Sie können die Daten im Modus Simulation oder Real ausgeben.

Sie können die Simulation auf eine USt.-Entität, ein Unternehmen oder alle Unternehmen, einen Standort oder alle Standorte einschränken. Die Werte werden in der Spalte Wert simuliert der Tabellen Zu erklärende USt. und Detail nach Unternehmen angezeigt. Jede neue Simulation überschreibt die vorherige.

Reale (oder tatsächliche) Ausgaben können nur für die USt.-Entität ausgeführt werden.

Was vor Ausführung der Funktion zu beachten ist
  • Sie können nur aktive Steuerformulare verwenden.
  • Sie müssen eine USt.-Entität parametrisieren, auch wenn Sie eine Steuererklärung für ein einzelnes Unternehmen ausführen.
  • Sie können die Belegtypgruppen parametrisieren, um die Verwaltung der USt.-Kennziffern zu vereinfachen.
  • Die Werte werden über die Parametrisierung der USt.-Kennziffern (GESVTB) ausgegeben.
Ein Offline-Formular verwenden

Mithilfe eines Offline-Formulars können Sie eine Steuererklärung erstellen und Werte ausgeben.

  • Für britische Steuermeldungen bedeutet die Verwendung eines Offline-Formulars, dass Sie nicht mit HMRC verbunden sind und Ihre Meldung somit nicht direkt übermitteln können.Die Felder Beginn und Ende sind Pflichtfelder. Beginn und Ende werden standardmäßig in den Blöcken Soll-Versteuerung und Ist-Versteuerung angezeigt.
  • Die Felder Jahr Steuererklärung und Periode sind keine für die Ausgabe erforderlichen Kriterien.
  • Im Bereich Zu erklärende USt. werden die folgenden Felder nicht angezeigt: Fälligkeitsdatum, Version, Letzte Vorlage und URL.
  • Die Aktionen ‚Ausgabe‘, ‚Freigeben‘ und ‚Prüfung‘ sind weiterhin verfügbar. Die Aktion Unterbreiten ist deaktiviert.
  • Wenn Sie eine Offline-Steuermeldung im Modus Tatsächlich ausgeben, wird eine Meldung mit dem Hinweis angezeigt, dass die gemeldeten Steuerbeträge in den Buchungen aktualisiert werden und nicht geändert werden können.
Für britische Steuermeldungen
  • Sie müssen mit der HMRC-Seite „Making Tax Digital“ verbunden sein, um Ihre Meldung übermitteln zu können.
  • Weitere Informationen entnehmen Sie dem Leitfaden Making Tax Digital.
  • Über diese Funktion können Sie Ihre Meldungen nur im Online-Modus an die HMRC-Seite übermitteln.
  • Wenn Sie ein Offline-Formular verwenden, ist die Authentifizierung mit der HMRC-Seite deaktiviert, wenn Sie auf Anlegen klicken, und die Aktion Unterbreiten ist nicht verfügbar. In diesem Fall können Sie die Meldung nicht übermitteln.
  • Nachdem Sie Ihre Meldung übermittelt haben, überprüfen Sie den Status des Formulars, um sicherzustellen, dass es vom HMRC ohne Fehler angenommen wurde. Überprüfen Sie die Maske Ergebnisse um mögliche Fehler zu ermitteln. Gibt es einen Fehler, müssen Sie das Problem beheben, und das Formular erneut freigeben und übermitteln.
Für belgische Steuermeldungen
  • Sie können eine Meldung nicht direkt an eAdmin (eigenständiges Sage-Produkt) übermitteln.
  • Klicken Sie auf Freigeben und anschließend auf Unterbreiten, um die Steuerdatei zu generieren und mithilfe der Exportvorlage DCLVATBEL zu speichern.
  • Sie können das Formular beliebig oft neu generieren, in dem Sie jedes Mal auf Unterbreiten klicken.

USt.-Struktur

Die USt.-Struktur umfasst dedizierte Funktionen für eine vereinfachte Berechnung und Freigabe von Steuererklärungen und die Genieruerung von USt.-Reportentwürfen. Für einige Rechtsordnungen ist es möglich, die Steuermeldung direkt über die Funktion Umsatzsteuererklärung zu übermitteln. Für bestimmte Rechtsordnungen ist eine vorparametrisierte Struktur für USt.-Kennziffern und die Generierung von Steuerdateien gemäß den entsprechenden Steuerrechten verfügbar. Es steht auch eine generische Steuermeldung zur Verfügung. Diese kann für Rechtsordnungen angepasst werden, die nicht Teil der USt.-Struktur sind.

Weitere Informationen finden Sie in den spezifischen Leitfäden über die Rechtsordnungen.

Im Rahmen der USt.-Struktur werden die Rechtsordnung des Unternehmens und die Steuererklärung unterschiedlich verarbeitet.

Beispiel

Der Standort eines Unternehmens mit belgischer Rechtsordnung muss sich registrieren, um die USt. in Frankreich gemäß den Anforderungen der französischen Steuerbehörden zu melden und auszugeben. In diesem Fall können Sie eine dedizierte USt.-Parametrisierung definieren, indem Sie die Steuermeldung auf DCLVATFRA und die Rechtsordnung des Unternehmens auf BEL setzen.

Diese Parametrisierung muss die gemäß der Meldung 3310-CA3 von den französischen Steuerbehörden angeforderten USt.-Kennziffern (wie in der Standardparametrisierung für DCLVATFRA+FRA definiert) sowie die entsprechenden Mapping-Regeln (Dokumenttypen und Steuercodes des belgischen Standorts) enthalten. Diese Parametrisierung muss dann auf die USt.-Entität angewendet werden, die den in Frankreich zu meldenden Standort umfasst.

Zusätzlich kann die Standardparametrisierung DCLVATBEL+BEL auf die USt.-Entität angewendet werden, die die Standorte des belgischen Unternehmens umfasst, mit Ausnahme des in Frankreich zu meldenden Standorts.

In der USt.-Struktur enthaltene steuerliche Meldungen

Die Liste der Meldungen, die Teil der USt.-Struktur sind, wird stetig erweitert. Die Meldungen, die zur USt.-Struktur hinzugefügt werden, werden in den Sage X3 Release Notes erwähnt.

Ist Ihr Land / Ihre Rechtsordnung noch nicht in der USt.-Struktur enthalten, können sie die generische USt.-Meldung (DCLVATGEN) verwenden und die USt.-Kennziffern sowie das Steuerformular manuell parametrisieren.

Die standardmäßig ausgelieferten Voreinstellungen zur Rechsordnung sind unabhängig von den Einstellungen der USt.-Struktur. Eine vorparametrisierte Rechtsordnung kann eine dedizierte USt.-Kennziffernstruktur umfassen, was jedoch nicht zwangsläufig bedeutet, dass Sie Zugriff auf alle Funktionen der USt.-Struktur haben.

Aufbau der Meldungsstruktur

Mit Ausnahme der Funktion USt.-Kennziffern betreffen diese Funktionen ausschließlich die steuerlichen Meldungen, die Teil der Struktur sind. Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Funktionshilfen.

USt.-Kennziffern (nicht ausschließlich für die USt.-Struktur)

Verwenden Sie diese Funktion, um die USt.-Kennziffernstruktur der Meldung zu erstellen. Wenn Sie DCLVATGEN auswählen, müssen Sie eine Rechtsordnung auswählen und die gewünschte USt.-Kennziffernstruktur erstellen.

Für alle Umsatzsteuererklärungen, die die USt.-Struktur verwenden. Die parametrisierten USt.-Kennzifferncodes müssen die gleichen sein wie bei der Parametrisierung des Steuerformulars. Diese Kohärenz muss für die automatische Datenausgabe während der Übermittlung in der Funktion Umsatzsteuererklärung berücksichtigt werden.

Belegtypgruppen (ausschließlich für die USt.-Struktur)

Verwenden Sie diese Funktion für die Erstellung einer Belegtypgruppe für eine gegebene Rechtsordnung während der Parametrisierung der Umsatzsteuererklärungen. In der Funktion USt.-Kennziffern können Sie einen Buchungstypgruppencode für die Gruppierung der detaillierten USt.-Kennziffern in einer einzigen Zeile verwenden, anstatt mehrere Zeilen für jeden Typ zu erfassen. Die Buchungstypgruppen müssen den gleichen Steuercode, die gleiche Steuerverwaltung und die gleiche Steuerart haben.

USt.-Entitäten (ausschließlich für die USt.-Struktur)

Verwenden Sie diese Funktion für die Erstellung und Verwaltung von USt.-Entitäten für ein oder mehrere Unternehmen, einen oder mehrere Standorte. USt.-Entitäten ermöglichen die Definition unterschiedlicher Umsatzsteuererklärungen auf Standortebene.

Steuerformular (ausschließlich für die USt.-Struktur)

Verwenden Sie diese Funktion, um das Steuerformular für eine gegebene Rechtsordnung zu parametrisieren. Dieses Formular ermöglicht Ihnen die Anlage von Umsatzsteuererklärungen. Sie können das gleiche Formular für mehrere Geschäftsjahre, USt.-Entitäten etc. wiederverwenden. Die im Steuerformular definierten Codes für die USt.-Kennziffern müssen mit der Parametrisierung der USt.-Kennziffern übereinstimmen.

Sie können diese Funktion auch zur Erfassung eines Druckcodes verwenden, mit dem Sie mehrere Steuermeldungsreports aus der Funktion Umsatzsteuererklärung verknüpfen können.

Datenausgabe und Freigabe der steuerlichen Meldung

Derzeit ermöglicht nur DCLVATBRI die direkte Übermittlung von steuerlichen Meldungen an die britischen Steuerbehörden (HMRC) über die Funktion Umsatzsteuererklärung. Für alle anderen Rechtsordnungen ermöglicht die Funktion Umsatzsteuererklärung die Datenausgabe und die anschließende die Generierung einer Datei bzw. eines Reports, die/den Sie manuell an die entsprechende Steuerbehörde übermitteln müssen.

Umsatzsteuererklärung (ausschließlich für die USt.-Struktur)

Verwenden Sie diese Funktion, um die Umsatzsteuererklärung für eine gegebene USt.-Entität zu parametrisieren und zu generieren. Sie können die Daten im Modus Simulation oder Real ausgeben. Im Simulationsmodus können Sie die Daten für ein oder mehrere Unternehmen und für einen oder mehrere Standorte ausgeben. Sie können auch einen Reportentwurf ausführen.

Ausgabe USt.-Erklärung

Verwenden Sie diese Funktion, um die Daten mehrerer USt.-Entitäten im Modus Simulation oder Real auszugeben.

VATRETURNS (ausschließlich für die USt.-Struktur)

Dieser Report ist über die Funktion Umsatzsteuererklärung für simulierte oder reale Ausgaben zugänglich. Er ersetzt die Reportentwürfe der Funktionen DCLVATBEL, DCLVATBRI und DCLVATFRA.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Kopfbereich

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    • Nummer USt.-Erklärung (Feld VATENTNUM)

    Dieses Feld zeigt automatisch die Nummer der Steuermeldung an, wenn Sie eine neue Meldung erstellen. Kann nicht geändert werden.

    • Steuerformular (Feld VATFRM)

    Erfassen Sie die Nummer des Steuerformulars an, das in der Funktion Steuerformular (GESVEF) angelegt wurde. Sie können nur aktive Formulare verwenden.

    • Feld DSPOFFLINE

    Dieses Feld gibt an, ob das Steuerformular ein Online-Formular oder ein Offline-Formular ist.

    • Feld DSPONLINE

     

    • Bezeichnung (Feld DESTRA)

    Dieses Feld gibt die Bezeichnung des aktuellen Steuerformulars an. Es kann nicht geändert werden.

    • Status (Feld STA)

    Dieses Feld zeigt den Status der Steuermeldung an:

    In Bearbeitung: Sie können eine Meldung in Bearbeitung ändern oder löschen.

    Freigegeben: Sie können eine freigegebene Meldung ändern oder löschen. Sie müssen die Meldung freigeben, bevor Sie sie übermitteln können.

    Übermittelt: das Formular wurde an HMRC übermittelt.

    Beendet: Nachdem Sie auf Status prüfen geklickt haben, wird kein Fehler zurückgegeben und das Formular wird von HMRC akzeptiert.

    Abgelehnt: Nachdem Sie auf Status prüfen geklickt haben, treten Fehler auf und HMRC weist die Meldung zurück. Klicken Sie auf Ergebnisse, um die zu behebenden Fehler anzuzeigen, bevor Sie die Meldung erneut übermitteln.

    Schließen

     

    Register Ausgabekriterien

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Blocknummer 1

    Dieses Feld gibt die Meldung zum aktuellen Steuerformular an. Es kann nicht geändert werden.

    Dieses Feld gibt die Rechtsordnung zum aktuellen Steuerformular an. Es kann nicht geändert werden.

    • USt.-Entität (Feld CODVATGRP)

    Erfassen Sie den Code einer vorhandenen USt.-Entität.

    Dieses Feld gibt den Code des als Hauptmitglied definierten Unternehmens an.

    Ist das Hauptmitglied ein Standort, wird auch der Code des Standorts angezeigt.

     

    • Steuernr. (Feld CRN)

    Dieses Feld zeigt die Steuer-ID des Hauptmitglieds an, falls zutreffend.

    Hat das Land (z.B. Belgien, Spanien, Frankreich, Italien, Polen, Portugal) ein Kontrollskript, wird eine Formatprüfung in diesem Feld oder dem Feld EU-Ust.-IdNr. ausgeführt.

    • EU-Ust.-IdNr. (Feld EECNUM)

    Für die USt.-Entität gibt dieses Feld die EU-Ust.-IdNr. des Hauptmitglieds an. Dies kann nicht geändert werden.

    Hat das Land (z.B. Belgien, Spanien, Frankreich, Italien, Polen, Portugal) ein Kontrollskript, wird eine Formatprüfung in diesem Feld oder dem Feld Steuernr. ausgeführt.

    • Zusätzliche Steuernummer (Feld ADLTAXID)

    Für britische Unternehmen können Sie dieses Feld verwenden, um eine USt.-Registrierungsnummer mit mehr als 9 Ziffern zu erfassen. Beachten Sie, dass für Übermittlungen an HMRC nur die EU-USt.-ID verwendet wird.

    • Jahr Steuererklärung (Feld VATDCLYEA)

    Für die britische Steuererklärung:

    Erfassen Sie das von der Meldung betroffene Geschäftsjahr.

    Sie werden dazu aufgefordert, sich mit HMRC zu verbinden. Klicken Sie auf Ja, um das HMRC-Verbindungsfenster zu öffnen. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, wird das Fenster geschlossen.

    Klicken Sie auf Nein, um die HMRC-Verbindung abzulehnen. In diesem Fall können Sie Ihre Steuermeldung nicht fertigstellen.

    Sie können dieses Feld nicht ändern, nachdem Sie die Steuermeldung erstellt haben.

    Hinweis: Dieses Feld kann nicht im Offline-Modus erfasst werden.

    • Steuerperioden (Feld FLGDCL)

    Für die britische Steuererklärung:

    Nach der Authentifizierung auf der HMRC-Seite klicken Sie auf das Symbol Kalender, um die Meldungsperiode auszuwählen. In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie die Zeile aus, die der gewünschten Periode entspricht.

    Sie können dieses Feld nicht ändern, nachdem Sie die Steuermeldung erstellt haben.

    Hinweis: Dieses Feld kann nicht im Offline-Modus erfasst werden.

    • Beginn (Feld DCLSTRDAT)

    Erfassen Sie ein Datum, das dem Startdatum der Steuererklärung entspricht. Es handelt sich nicht um den Gültigkeitsbeginn der Parametrisierung, sondern muss innerhalb des Gültigkeitsbereichs (von/bis) des Steuerformulars liegen.

    Sie können dieses Datum ändern, solange die Meldung noch in Bearbeitung ist.

    • Ende (Feld DCLENDDAT)

    Erfassen Sie ein Datum, das dem Startdatum der Meldung entspricht.Es handelt sich nicht um das Gültigkeitsende der Parametrisierung, sondern muss innerhalb des Gültigkeitsbereichs (von/bis) des Steuerformulars liegen.

    Sie können dieses Datum ändern, solange die Meldung noch in Bearbeitung ist.

    • Typ USt.-Erklärung (Feld VATRTNTYP)

    Der Steuermeldungstyp wird automatisch vom Typ der ausgewählten Steuerperiode festgelegt:

    • Monatlich
    • Vierteljährlich
    • Jährlich

    • Periode (Feld PERKEY)

    Der Schlüsselwert der Periode wird automatisch generiert, wenn Sie die Steuerperiode auswählen. Er kann nicht geändert werden.

    Dieser Wert wird an HMRC übermittelt.

    • Logdatei (Feld TRCFLG)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Logdatei der Übermittlung anzuzeigen.

    • Detail ohne Meldung (Feld DETDCL)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nicht die Meldung betreffende Details zur Ausgabe hinzuzufügen.

    Soll-Versteuerung

    • Start Soll-Versteuerung (Feld VAT)

    Dieses Kontrollkästchen ist abhängig von der ausgewählten Steuerperiode aktiviert oder nicht aktiviert.

    • Erklärung von (Feld STRDAT)

    Die Daten für Erklärungsbeginn und -ende ermöglichen das Filtern der Buchungsbelege nach Buchungsdatum oder nach Daten des Originalbelegs, je nach Wert des Parameters DCLVATDAT - Daten für USt.-Erklärung (Kapitel CPT, Gruppe VAT).

    • Erklärung bis (Feld ENDDAT)

    Die Daten für Erklärungsbeginn und -ende ermöglichen das Filtern der Buchungsbelege nach Buchungsdatum oder nach Daten des Originalbelegs, je nach Wert des Parameters DCLVATDAT - Daten für USt.-Erklärung (Kapitel CPT, Gruppe VAT).

    • Nicht ausgegebene Buchungen einschließen (Feld INCUNXENT)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Buchungen zu berücksichtigen, die nicht in einer vorherigen Meldung ausgegeben wurden und die vor dem Startdatum der betroffenen Meldung liegen.

    • Ab (Feld EXTSTRDAT)

    Geben Sie das Datum an, ab dem Sie die nicht ausgegebenen Buchungen berücksichtigen möchten. Dieses Datum muss vor dem Meldungsbeginndatum liegen.

    Ist-Versteuerung

    • Start Ist-Versteuerung (Feld VATPAY)

    Dieses Kontrollkästchen ist abhängig von der ausgewählten Steuerperiode aktiviert oder nicht aktiviert.

    • Zuordnungsbeginn (Feld STRDAT2)

    Dieses Feld zeigt das Beginndatum abhängig von der ausgewählten Steuerperiode an. Die Buchungen, deren Zuordnungsdaten innerhalb der Zuordnungsbeginn- und -endedaten liegen.

    Die Buchungen, die auf Konten mit einer Steuerverwaltung auf Anzahlungskonto gebucht werden, werden ausgewählt, auch wenn die Buchungszeile nicht ausgewählt ist.

    • Zuordnungsende (Feld ENDDAT2)

    Dieses Feld zeigt das Endedatum abhängig von der ausgewählten Steuerperiode an. Die Buchungen, deren Zuordnungsdaten innerhalb der Zuordnungsbeginn- und -endedaten liegen.

    Die Buchungen, die auf Konten mit einer Steuerverwaltung auf Anzahlungskonto gebucht werden, werden ausgewählt, auch wenn die Buchungszeile nicht ausgewählt ist.

    • Fälligkeitsdatum bis (Feld DATPCE)

    Dieses Feld zeigt das Fälligkeitsdatum abhängig vom ausgewählten Steuerperiodentyp ab.

    Die Buchungen mit den Fälligkeitsdaten vor oder an diesem Datum werden ausgegeben.

    • Nur Hilfsbelege (Feld ECRAUX)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um lediglich Hilfsbuchungen in der Erklärung der abzuführenden Umsatzsteuer zu berücksichtigen. Zugeordnete Buchungsbelegpositionen, die sich auf Hauptkonten beziehen, werden von der Bearbeitungs also nicht als "Einzahlung" betrachtet. Zum Beispiel für die währungsübergreifenden Inter-Company Konten.

    Kriterien Generierung

    • Generierung (Feld TYPGEN)

    Wählen Sie den Generierungsmodus Real oder Simulation aus.

    Sie können den Simulationsmodus auf eine USt.-Entität, ein Unternehmen oder alle Unternehmen, einen Buchhaltungsstandort oder alle Buchhaltungsstandorte einschränken. Für eine Steuermeldung ist eine einzige Simulation pro USt.-Typ (Ist- oder Soll-Versteuerung) für eine gegebene Periode verfügbar. Jede ausgeführte Simulation löscht die vorherigen Simulationen.

    Der Modus Real (oder Tatsächlich) wird nur für die USt.-Entität angewendet. Um auf die Freigabe zugreifen zu können, müssen Sie mindestens eine tatsächliche Ausgabe starten.

    Im Modus Real für ein Offline-Formular wird die gemeldete USt. auf Ebene der Buchungsbelege aktualisiert. Wenn Sie vom Simulationsmodus in den Modus Real wechseln, weist Sie eine Warnmeldung darauf hin, dass Sie diese Aktualisierung nicht rückgängig machen können.

    • Alle Unternehmen (Feld ALLCPYSIM)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen nur im Simulationsmodus, um alle Unternehmen einzuschließen.

    Diese Option ist im Modus Tatsächlich nicht verfügbar, da tatsächliche Ausgaben nur für die USt.-Entität ausgeführt werden können.

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen nur im Simulationsmodus, um ein einzelnes Unternehmen einzuschließen.

    Diese Option ist im Modus Tatsächlich nicht verfügbar, da tatsächliche Ausgaben nur für die USt.-Entität ausgeführt werden können.

    • Alle Standorte (Feld ALLFCYSIM)

    Wählen Sie im Simulationsmodus diese Option aus, uma lle Buchhaltungsstandorte in der Ausgabe einzuschließen.

    Im Modus Tatsächlich können Sie nur die Ausgabe zur USt.-Entität starten.

    Wählen Sie im Simulationsmodus einen Standort gemäß der Parametrisierung der USt.-Entität aus.

    Schließen

     

    Register Buchung USt.

    Übersicht

    Ist die Buchung der USt. für die USt.-Entität aktiviert, sind die Felder in diesem Bereich verfügbar. Andernfalls ist der BuchungsstatusNicht verwaltet und die Felder sind nicht zugänglich.

    Allgemeine Parameter

    Die Buchungen zu den Steuermeldungen werden mithilfe des Automatikjournals für USt. gebucht. Die Buchungen verrechnen den berechneten Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für jedes Unternehmen in den Konten Abzuführende Steuer oder Steuerguthaben. Die Konten sind in der Funktion Kontencodezeilen für einen Standort oder ein Unternehmen definiert.

    Berechnung und Buchung erfolgen abhängig von den ausgegebenen Steuerbeträgen in den USt.-Kennziffern der Steuererklärung.

    Für eine USt.-Entität mit mehreren Unternehmen oder Standorten verwenden Sie die Funktion Mapping Intercompany-Konten, um die Intercompany-Konten für die Belege sowie die Verbindungskonten (in den Einstellungen des Kontenrahmens definiert) zu definieren.

    Parameter für manuelle Anpassungen

    Bei manchen manuellen Anpassungen erfolgt die Erstellung einer zusätzlichen Buchungszeile für das Hauptunternehmen der USt.-Entität.

    Um diese Anpassungen zu verwalten, gehen Sie wie folgt vor:

    1. Wählen Sie in der Funktion Steuerformular die USt.-Kennziffern vom Typ Kennziffer fällige USt. mit dem Gesamtbetrag der fälligen USt. und vom Typ Kennziffer abzugsfähige USt. mit dem Gesamtbetrag der abzugsfähigen USt. aus. Hinweis: Wenn Sie diesen Schritt überspringen, werden die Anpassungen nicht berücksichtigt und der USt.-Ausgleichssaldo wird nicht gebucht.

    2. Definieren Sie in der Funktion Kontencodezeilen das Ausgleichskonto auf Ebene der Änderung Saldo USt.-Ausgleich. Diese Parametrisierung kann auf Standort- oder Unternehmensebene erfolgen.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle Formular

    • USt.-Kennziffern (Feld VATBOX)

    Dieses Feld zeigt den Code der Option USt. an, der im Steuerformular definiert ist. Es kann nicht geändert werden.

    • Bezeichnung (Feld DESLIN)

    Dieses Feld zeigt die Bezeichnung der Option USt. an, die im Steuerformular definiert ist. Es kann nicht geändert werden.

    • Übermittelter Wert (Feld VATAMT)

    Diese Spalte zeigt den übermittelten Wert an. Sie übernimmt automatisch die Beträge aus der Spalte Abstimmung.

    Für die USt.-Kennziffern B1 bis B5 wird von den britischen Steuerbehörden gefordert, dass der übermittelte Wert auf zwei Dezimalstellen gerundet wird.

    Für die USt.-Kennziffern B6 bis B9 wird von den britischen Steuerbehörden gefordert, dass der übermittelte Wert auf die nächste ganze Zahl abgerundet wird. Ist der ausgegebene Wert für B8 z.B. 7.537,86£, ändert sich der übermittelte Wert automatisch in 7.537,00£.

    • Ausgegebener Wert (Feld VATAMTDCL)

    Diese Spalte zeigt die ausgegebenen Beträge abhängig von Ihren Ausgabekriterien an. Die Dezimalstellen hängen von der Unternehmenswährung ab.

    • Abstimmung (Feld VATAMTADJ)

    Diese Spalte zeigt die am ausgegebenen Wert vorgenommenen Abstimmungen an. Der Wert dieser Spalte wird automatisch zum übermittelten Wert hinzugefügt.

    Der ausgegebene Wert ändert sich nicht.

    • Wert simuliert (Feld VATAMTSIM)

    Diese Spalte zeigt die simulierten Steuerbeträge abhängig von Ihren Ausgabekriterien an. Diese Werte werden mit jeder erneuten Simulation überschrieben.

    Blocknummer 2

    Dieses Feld zeigt die definierte Währung für das aktuelle Steuerformular an. Es kann nicht geändert werden.

    • Dezimalstellen (Feld DEC)

    Dieses Feld zeigt die Anzahl der zulässigen Dezimalstellen für das aktuelle Steuerformular an. Es kann nicht geändert werden.

    • Fälligkeitsdatum (Feld DUEDAT)

    Dieses Feld zeigt das Fälligkeitsdatum abhängig vom ausgewählten Steuerperiodentyp ab.

    Die Buchungen mit den Fälligkeitsdaten vor oder an diesem Datum werden ausgegeben.

    • Version (Feld VERSION)

    Dieses Feld gibt die Nummer der verwendeten Version an. Kann nicht geändert werden.

    Die Versionsnummer wird jedes Mal, wenn Sie auf Unterbreiten klicken, inkrementiert.

    • Letzte Vorlage (Feld LASSBM)

    Dieses Feld gibt das neueste Übermittlungsdatum an.

    Dieses Feld zeigt automatisch das Tagesdatum an, wenn Sie auf Unterbreiten klicken.

    • Datum letzter Export (Feld LASEXPDAT)

     

    • Name Exportdatei (Feld FILEXPNAM)

     

    Schließen

     

    Register Detail nach Unternehmen

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Blocknummer 1

    • USt.-Kennziffer (Feld DSPBOX)

    Wählen Sie eine USt.-Kennziffer aus, um nur die Beträge dieser USt.-Kennziffer anzuzeigen. Sie können auch ein Unternehmen im Feld Unternehmen erfassen, um die Beträge der USt.-Kennziffern dieses Unternehmens anzuzeigen. Sie können dieses Feld leer lassen, um alle Beträge der USt.-Kennziffern eines gegebenen Unternehmens anzuzeigen. Sie können auch eine USt.-Kennziffer angeben und das Feld Unternehmen leer lassen, um die Werte der USt.-Kennziffern jedes Unternehmens anzuzeigen.

    Standardmäßig werden die Informationen des Hauptmitglieds angezeigt.

    • Unternehmen (Feld DSPCPY)

    Wählen Sie ein Unternehmen aus, um alle Beträge der USt.-Kennziffern dieses Unternehmens anzuzeigen. Wenn Sie auch eine USt.-Kennziffer im Feld USt.-Kennziffer angeben, zeigt die Tabelle nur die Werte dieser Kennziffer an. Sie können dieses Feld leer lassen und nur eine USt.-Kennziffer erfassen, um die Werte der USt.-Kennziffern jedes einzelnen Unternehmens anzuzeigen.Standardmäßig werden die Informationen des Hauptmitglieds angezeigt.

    • Mitgliedsstandorte (Feld FLGCPYFCY)

    Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Mitgliedsstandorte der ausgewählten USt.-Entität anzuzeigen.

     

    Tabelle

    Die Felder dieser Tabelle zeigen die Informationen zur zu erklärenden Steuer für das ausgewählte Unternehmen und/oder eine ausgewählte USt.-Kennziffer an.

    • USt.-Kennziffern (Feld VATBOX)

     

    • Bezeichnung (Feld DESLIN)

     

    • Ausgegebener Wert (Feld VATAMT)

     

    • Abstimmung (Feld VATAMTADJ)

     

    • Wert simuliert (Feld VATAMTSIM)

     

     

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Details Soll-Versteuerung

    Nach Ausgabe der Daten für eine Steuermeldung im Modus Tatsächlich oder Simulation können Sie die Liste der mit den USt.-Kennziffern verbundenen Belege anzeigen. Für jede Zeile in der Tabelle Details können Sie auf den entsprechenden Buchungsbeleg zugreifen.

    Diese Tabelle enthält eine Spalte, die den Buchungsstatus jeder Zeile angibt.

    Sie können die Ergebnisse nach Betrag, Belegtyp, Datum, Standort etc. einschränken.

    Aus technischen Gründen ist die Tabelle Details leer, wenn mehr als 32.000 Zeilen vorhanden sind. Verwenden Sie die Suchkriterien, um die Ergebnisse einzuschränken.

    Details Ist-Versteuerung

    Nach Ausgabe der Daten für eine Steuermeldung im Modus Tatsächlich oder Simulation können Sie die Liste der mit den USt.-Kennziffern verbundenen Belege anzeigen. Für jede Zeile in der Tabelle Details können Sie auf den entsprechenden Buchungsbeleg zugreifen.

    Sie können die Ergebnisse nach Betrag, Belegtyp, Datum, Standort etc. einschränken.

    Aus technischen Gründen ist die Tabelle Details leer, wenn mehr als 32.000 Zeilen vorhanden sind. Verwenden Sie die Suchkriterien, um die Ergebnisse einzuschränken.

    Rücksetzen Anpassung
    Details Soll-Versteuerung
    Details Ist-Versteuerung
    Abfrage Anpassung
    Details Soll-Versteuerung

    Nach Ausgabe der Daten für eine Steuermeldung im Modus Tatsächlich oder Simulation können Sie die Liste der mit den USt.-Kennziffern verbundenen Belege anzeigen. Für jede Zeile in der Tabelle Details können Sie auf den entsprechenden Buchungsbeleg zugreifen.

    Diese Tabelle enthält eine Spalte, die den Buchungsstatus jeder Zeile angibt.

    Sie können die Ergebnisse nach Betrag, Belegtyp, Datum, Standort etc. einschränken.

    Aus technischen Gründen ist die Tabelle Details leer, wenn mehr als 32.000 Zeilen vorhanden sind. Verwenden Sie die Suchkriterien, um die Ergebnisse einzuschränken.

    Details Ist-Versteuerung

    Nach Ausgabe der Daten für eine Steuermeldung im Modus Tatsächlich oder Simulation können Sie die Liste der mit den USt.-Kennziffern verbundenen Belege anzeigen. Für jede Zeile in der Tabelle Details können Sie auf den entsprechenden Buchungsbeleg zugreifen.

    Sie können die Ergebnisse nach Betrag, Belegtyp, Datum, Standort etc. einschränken.

    Aus technischen Gründen ist die Tabelle Details leer, wenn mehr als 32.000 Zeilen vorhanden sind. Verwenden Sie die Suchkriterien, um die Ergebnisse einzuschränken.

     

    Schließen

     

    Register Abstimmung

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle

     

    • USt.-Kennziffern (Feld VATBOX)

     

    • Zeile (Feld LIG)

     

    • Abstimmung (Feld VATAMTADJ)

     

    • Feld AMTADJOLD

     

    • Feld AMTADJNEW

     

    • Feld AMTADJGAP

     

    • Kommentar (Feld COMMENT)

     

    • Feld COMMENTNEW

     

    • Anlagedatum (Feld CREDAT)

     

    • Feld CREDATNEW

     

     

     

    • Änderungsdatum (Feld UPDDAT)

     

    • Feld UPDDATNEW

     

     

     

    • Akt. Kennz. (Feld CHGFLG)

     

    • Ebene (Feld ADJLEV)

     

    • Feld ADJLEVNEW

     

    Schließen

     

    Spezifische Aktionen

    Klicken Sie auf diese Aktion, um die Werte der Steuermeldung auszugeben, tatsächlich oder simuliert. Eine Logdatei fasst die Details der Ausgabe zusammen, insbesondere die Abfragenummern zu Soll- und/oder Ist-Versteuerung.

    Um eine Freigabe durchführen zu können, müssen Sie die Daten im Modus Tatsächlich ausgeben.

    Die Ausgabe basiert auf den Einstellungen der USt.-Kennziffer.

    Wenn Sie auf Ausgabe klicken, zeigt die Tabelle Zu erklärende USt. die ausgegebenen Beträge an. Im Modus Simulation werden nur die simulierten Werte angezeigt. Die Spalte Ausgegebener Wert wird ausgefüllt, wenn Sie eine Ausgabe im Modus Tatsächlich ausführen.

    Klicken Sie erneut auf Ausgabe, um Änderungen oder Anpassungen vorzunehmen, z.B. um die Einstellungen der USt.-Kennziffern (GESVTB) zu ändern.

    Wurde die Meldung einmal freigegeben, kann sie nicht mehr geändert werden und Sie können nicht mehr auf Ausgabe klicken.

    Ausgabefehler

    • Die Ausgabe oder Berechnung der USt. verarbeitet Unternehmen A und wird beim ersten ermittelten Fehler (an Standort y) unterbrochen.
    • Es wird ein Fehler für Standort y generiert, der korrigiert werden muss. Die an Standort y vorgenommenen Änderungen werden rückgängig gemacht.
    • In der Tabelle Zu erklärende USt. werden nur die Beträge von Standort x berücksichtigt.
    • Wurde der Fehler für Standort y korrigiert und wird die Verarbeitung erneut durchgeführt, wird ein Fehler für Standort z generiert, der korrigiert werden muss. Die an Standort z vorgenommenen Änderungen werden rückgängig gemacht.
    • In der Tabelle Zu erklärende USt. werden nur die Beträge der Standorte x + y berücksichtigt.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um die Steuermeldung freizugeben. Klicken Sie nur auf diese Aktion, wenn Sie mit den ausgegebenen Werten und anderen Informationen zufrieden sind. Wenn Sie Änderungen oder Anpassungen vornehmen möchten, müssen Sie die Ausgabe ein weiteres Mal ausführen, um freigeben zu können.

    Um eine Freigabe durchführen zu können, müssen Sie die Daten im Modus Tatsächlich ausgeben.

    Wurde die Meldung einmal freigegeben, kann sie nicht mehr geändert werden. Dies gilt sowohl für Online- als auch für Offline-Formulare.

    Für die Rechtsordnung Belgien wird bei der Freigabe automatisch eine Prüfung auf die USt.-Beträge ausgeführt. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zur Aktion Prüfung.

    Für die Rechtsordnung Großbritannien ist nach der Freigabe eines Online-Formulars nur die Option Unterbreiten verfügbar.

    Für die Erklärung Belgien (DCLVATBEL)

    Klicken Sie auf diese Aktion, um mithilfe der Exportvorlage DCLVATBEL eine Steuerdatei zur Übermittlung an eAdmin zu generieren. Es wird eine Meldung angezeigt, die Sie dazu auffordert, diese Aktion zu bestätigen. Anschließend können Sie den Speicherort für Ihre Steuerdatei auswählen.

    Der Status der Steuererklärung wechselt auf Beendet. Sie können die Datei beliebig oft neu generieren, in dem Sie jedes Mal auf Unterbreiten klicken. Durch die erneute Generierung der Datei werden die Werte nicht neu berechnet.

    Für die Britische Steuermeldung (DCLVATBRI)

    Klicken Sie auf diese Aktion, um Ihre Steuermeldung an HMRC zu übermitteln. Sie können nur eine freigegebene Online-Steuermeldung übermitteln.

    Während der Übermittlung wird eine Logdatei von HMRC gesendet und der Status der Meldung ändert sich auf Eingereicht. Dies bedeutet nicht, dass die Übermittlung angenommen wurde.

    Sie müssen auf Status prüfen klicken, um zu überprüfen, ob die Übermittlung angenommen oder abgelehnt wurde.

    Für britische Steuermeldungen (DCLVATBRI)

    Klicken Sie auf diese Aktion, um zu prüfen, ob HMRC die Übermittlung angenommen hat. Wurde die Übermittlung angenommen, wechselt der Status auf Beendet. Wurde die Übermittlung abgelehnt, wechselt der Status auf Abgelehnt. In diesem Fall müssen Sie die Fehler beheben und anschließend die Meldung ausgeben, freigeben und erneut übermitteln.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um die Parametrisierung des Steuerformulars für diese Meldung zu überprüfen. Sie können das Formular nicht ändern, wenn es eine Meldung enthält.

    Für britische Steuermeldungen (DCLVATBRI)

    Klicken Sie auf diese Aktion, um die Übermittlungsbestätigung des Formulars oder, wenn die Übermittlung von HMRC abgelehnt wurde, die Fehler, die diese Ablehnung begründen, anzuzeigen.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um den Report zu überprüfen, der die Beträge der Ist- und/oder Soll-Versteuerung anzeigt, und um die Informationen in der Logdatei zu überprüfen.

    Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken auf Ebene einer Zeile, um die Steuermeldungsreports anzuzeigen und erneut zu drucken, die die ausgegebenen Beträge und die USt.-Kennzifferncodes umfassen. Die verfügbaren Reports hängen vom Druckcode ab, der für das Steuerformular parametrisiert wurde.

    Wenn Sie die Daten nach Ihren vorgenommenen Änderungen erneut ausgeben, sind neue Reports und Logdateien verfügbar. Die vorherigen Reports werden nicht gelöscht.

    Die betrifft nur die belgischen Steuererklärungen (DCLVATBEL)

    Bei Freigabe einer Meldung wird automatisch eine Prüfung ausgeführt. Sie können die Steuerbeträge vor der Freigabe auch manuell auf Fehler prüfen.

    Sind Fehler vorhanden, zeigt eine Meldung die Anzahl an Fehlern an. Eine Logdatei zeigt die Fehlercodes und deren Beschreibung an. Die Codes 1 bis 7 stehen für sperrende Fehler und werden in der Logdatei rot angezeigt.

    Nicht sperrende Fehler generieren einen Warnhinweis, in dem Sie gefragt werden, ob Sie mit der Freigabe fortfahren möchten oder nicht.

    Die Regeln und Fehlermeldungen werden von den belgischen Steuerbehörden festgelegt. Sie können über die folgenden Links darauf zugreifen.

    Regeln auf Französisch

    Regeln auf Niederländisch

    Diese Aktion ermöglicht die Buchung eines Automatikjournals für eine Steuererklärung, wenn Sie die erforderliche Einstellung für Ihre USt.-Entität vorgenommen haben.

    Nach der tatsächlichen Ausgabe und Freigabe Ihrer Meldung klicken Sie auf diese Aktion, um die Buchungsbelege zur Steuererklärung zu generieren. Diese Buchungen verrechnen den berechneten Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für jedes Unternehmen in den Konten Abzuführende Steuer oder Steuerguthaben. Dadurch wird für jede Rechnung eine USt.-Zeile mit dem entsprechenden Betrag erstellt.

    Für das Hauptmitglied werden die Gesamtbeträge der Steuerkonten gebucht.

    Für die Mitgliedsunternehmen wird eine Intercompany-Zeile für die Übertragung auf die Netto-USt. generiert.

    Sollten Fehler auftreten, werden alle Belege storniert: es wird kein neuer Buchungsbeleg erstellt.

    Ist das Kontrollkästchen Simulation aktiviert, wenn Sie auf Buchen klicken, wird eine Übersicht der zu generierenden Belege in einer temporären Tabelle angezeigt. In diesem Fall wird kein Beleg im Buchungskreis erstellt und die Schaltfläche USt.-Buchung ist nicht zugänglich.

    Menü Aktionen

    Funktionen / Daten Online-Übermittlung

    Für kanadische Steuermeldungen

    Hat der Status der Steuererklärung den Wert Abgeschlossen oder Freigegeben, klicken Sie auf diese Aktion, um die Details der Übermittlung zu überprüfen, insbesondere die TaxUID, die Dokumentnummer. das Buchungsdatum und den Steuerbetrag.

    Funktionen / Konsistenzprüfung TaxUID

    Für kanadische Steuermeldungen

    Verwenden Sie diese Aktion zur Generierung einer Logdatei, die die folgenden Daten für das Mapping der Online-Übermittlung anzeigt:

    • Nicht verwendete TaxUIDs
    • Dubletten
    • Fehlende USt.-Kennziffern und entsprechende Details

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung