Abstimmungsrücknahme
Verwenden Sie die Verarbeitung DEPOINTAGE, um die Bankbuchungen abzustimmen:
- Die zuvor mit dem Papierauszug abgestimmt wurden (Funktion Abstimmung)
- und die dem importierten Bankauszug angeglichen wurden (Funktion Bankangleichung).
Die Freigabe kann in der Liste der für ein Konto abgestimmten Vorgänge manuell erfolgen oder nach bestimmten Kriterien (Konto, Betrag, Abstimmungscode und -datum) automatisch erfolgen.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
Automatische Rücknahme der Abstimmung
Um eine automatische Freigabekampagne zu starten, muss der Benutzer auf folgende Schaltfläche klicken: Auto. Es öffnet sich ein Auswahlfenster. Erfassen Sie ein Bankkonto, eine Bereichsgrenze Abstimmungscodes oder eine Bereichsgrenze Abstimmungsdaten.
Danach wird eine Logdatei geöffnet, der die abgestimmten Positionen zu entnehmen sind.
Diese Verarbeitung erfordert keine Bestätigung. Die Buchungen werden automatisch abgestimmt.
Manuelle Abstimmung
Um eine manuelle Abstimmungskampagne aufzurufen, müssen Sie in der Maskenkopfzeile einen freizugebenden Positionsbetrag, einen Freigabecode sowie ein Beginndatum für die Freigabe erfassen.
Klicken Sie auf Suche: nur die den Auswahlkriterien entsprechenden Bewegungen werden angezeigt. Diese können dann abgestimmt werden.
Klicken Sie auf Speichern : alle Bewegungen mit dem ausgewählten Abstimmungscode werden abgestimmt.
Schließen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Auswahlkriterien
| Über den Bankcode können die Buchungsbelege zum Bankkonto ausgewählt und für die Abstimmung angezeigt werden. Zu Informationszwecken werden angezeigt:
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| Die Auswahl der freizugebenden Belege kann über den Betrag erfolgen. |
| Die Auswahl der freizugebenden Belege kann über den Abstimmungscode erfolgen.
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| Die Auswahl der freizugebenden Belege kann nach dem Abstimmungsdatum erfolgen. |
Bank
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Tabelle Details
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Symbol Aktionen
Auswahl
Um die abzustimmenden Abstimmungscodes zu markieren, klicken Sie auf das Symbol Aktionen am Beginn jeder Zeile. Klicken Sie dann auf Auswahl. An den entsprechenden Positionen wird dann ein '*' angezeigt.
Beleg
Um den Buchungsbeleg der zugewiesenen Bewegung anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol Aktionen am Beginn jeder Zeile. Klicken Sie dann auf Beleg.
Schließen
Spezifische Aktionen
Klicken Sie auf Auto, um ein Auswahlfenster zu öffnen, in dem für ein Bankkonto ein Bereich von Abstimmungscodes und Abstimmungsdaten erfasst werden kann. |
Klicken Sie auf Suche, um die Suche nach abgestimmten Bankpositionen gemäß Kopfzeilenkriterien zu aktivieren, um die Abstimmung zuzulassen. |
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Tabelle voll
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn beim Laden der Buchungspositionen die maximale Tabellengröße erreicht wurde.
Leere Tabelle
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn beim Laden der Tabellenpositionen keine freizugebende Position zu dieser Auswahl gefunden wurde.
Kein Zugriff auf Bank xxxxx
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn das Benutzerprofil für die ausgewählte Bank keinen Zugriff auf die Funktion "ABSTIMMUNG" vorsieht.
Belegnummer xxxxxxxx: Datensatz gesperrt
Diese Meldung wird beim Laden der Buchungen ausgegeben, wenn einer der abzustimmenden Belege gerade an einem anderen Arbeitsplatz geändert wird. In diesem Fall wird der entsprechende Beleg nicht in die Tabelle geladen.
Konto wird gerade abgestimmt
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn das Bankkonto durch folgende Verarbeitungen gerade abgestimmt oder freigegeben wird:
- SUBRAB "BANKABSTIMMUNG"
- FREIGABE "FREIGABE"
- ABSTIMMUNG OHNE GEGENBUCHUNG "UTICHK"
- STORNO KONTOAUSZUG "ANURBK"
Diese Verarbeitungen können nicht gleichzeitig für dieselbe Bank ausgeführt werden.
Abstimmungscode nicht korrekt
Diese Meldung wird bei der automatischen Freigabe ausgegeben, wenn die Obergrenze des Abstimmungscodes unter der Untergrenze des Abstimmungscodes liegt.
Datum nicht korrekt
Diese Meldung wird bei der automatischen Freigabe ausgegeben, wenn das erfasste Periodenendedatum vor dem Beginndatum liegt.
Einige Offene Posten oder Belege werden gerade angezeigt und können daher nicht geladen werden
Ein Beleg, der das Kassenkonto der in Abstimmung oder Freigabe befindlichen Bank bewegt, konnte nicht geladen werden, da er in einer anderen Funktion des Produkts verwendet wird (gesperrt).
Wenn Sie auf OKklicken, lädt Sage X3 trotzdem die Daten außer den gesperrten Daten und die Abstimmung oder Freigabe kann erfolgen.
Wenn Sie auf Abbrechenklicken, öffnet sich die Liste mit den nicht geladenen Buchungen.