Überweisungen generieren
Verwenden Sie diese Funktion für die automatische Generierung von Überweisungen für die verschiedenen Zahlungsarten, die mit diesem Buchungsschritt parametrisiert sind (siehe Dokumentation Zahlungstransaktionen).
Die Generierung der Überweisungen stellt keinen eigenen Zahlungsbuchungsschritt dar. Es wird lediglich eine Überweisung generiert. Diese kann:
- ausgedruckt werden, um einer Bankeinzahlung physisch zugeordnet zu werden, oder
- einer Bankdatei zur Übertragung an die Bank zugeordnet werden.
Die Erstellung einer Überweisung ist erforderlich, wenn die Zahlungstransaktion einen Zwischenbuchungsschritt zulässt.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
Zahlungsauswahlkriterien für die Überweisung
Unternehmen und Standort
Je nach Nummernkreisparametrisierung wird eine Überweisung pro Unternehmen oder pro Standort generiert.
- Ist kein bestimmtes Unternehmen ausgewählt, wird mindestens eine Überweisung pro Unternehmen generiert.
- Ist kein Standort angegeben, werden die Zahlungen aller zum selben Unternehmen gehörenden Standorte auf dieselbe Überweisung geschrieben (sofern mit den anderen Kriterien vereinbar).
Die Auswahl der im Rahmen der Überweisungsgenerierung zu verarbeitenden Zahlungen kann jedoch auf ein Unternehmen und einen Standort eingegrenzt werden.
Ist ein Unternehmen, jedoch kein Standort angegeben, muss das Feld „Gruppierungsstandort“ ausgefüllt werden, welches dann als Standort in der Überweisungskopfzeile verwendet wird.
Zahlungstransaktion
Pro Überweisung wird eine Zahlung verwaltet. Ist keine Zahlungstransaktion angegeben, wird also eine Überweisung pro Transaktion generiert.
Die Zahlungsauswahl für die Überweisung kann auf eine Zahlungstransaktion eingegrenzt werden, auf der die betreffenden Zahlungen gespeichert sind.
Bank
Die Bank, an die die Überweisung gesendet wird. Einer Überweisung wird genau eine Bank zugeordnet.
Die Zahlungsauswahl für die Überweisung kann auf eine zugewiesene Bank eingegrenzt werden.
Unternehmen, Zahlungstransaktion und Bank sind Mindestgruppierungskriterien für die offenen Posten einer Überweisung.
Andere Kriterien ermöglichen die Einschränkung der Auswahl der zu verarbeitenden Zahlungen: Zahlungserfassungsstapelnummer, Benutzer, Währung, Fälligkeitsdatumsbereich für offene Posten und Zahlungsbetrag.
Generierungsoptionen für die Überweisungen
Gruppierung / Referenz
Diese Zahlungsgruppierung in Abhängigkeit von einer gemeinsamen Referenz wird nur für Zahlungstransaktionen verwendet, bei denen während der Erfassung das Feld „Einzahlungsreferenz“ parametrisiert wurde (siehe Dokumentation Zahlungstransaktionen).
Überweisungsart
Das Feld „Überweisungsart“ wird auf „Einnahme“ gesetzt, wenn alle ausgewählten, von der Überweisung betroffenen Zahlungstransaktionen Schecks sind (Ausgabecode = CHE oder CHR). In diesem Fall werden die Überweisungen pro Schecktyp mit Überweisungsart „Einnahme“ generiert.
Dieses Feld kann nicht erfasst werden und bleibt leer, wenn für alle ausgewählten, von der Überweisung betroffenen Zahlungstransaktionen die Erfassung der Überweisungsart in den Parametern vorgesehen ist. In diesem Fall werden die Überweisungen nach Überweisungsart generiert.
Von diesen beiden Sonderfällen abgesehen, muss das Feld ausgefüllt werden, da die anderen, ohne Erfassung einer Überweisungsart parametrisierten Zahlungstransaktionen auf gemeinsamen Überweisungen generiert werden. Dabei wird die zugewiesene Überweisungsart auf den erfassten Typ gesetzt.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Um die Zahlungen unabhängig von ihrem Unternehmen auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Unternehmen“. |
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| Um die Zahlungen unabhängig von ihrem Standort auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Standorte“. |
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Auswahl
| Um die Zahlungen unabhängig von ihrer Transaktion auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Transaktionen“. Die Erfassungstransaktionen der SEPA-Zahlungen, profitieren von den folgenden Gruppierungskriterien, wenn das Kontrollkästchen Alle Transaktionen aktiviert ist:
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| Um die Zahlungen unabhängig von ihrer Transaktion auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Transaktionen“. |
| Um Zahlungen unabhängig von ihrem Erfassungsstapel auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Erfassungsstapel“. |
| Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Sie können es deaktivieren, um die nicht genehmigten Zahlungen einzuschließen. Dieses Kontrollkästchen ist nicht verfügbar, wenn die Genehmigung (Zahlungsermächtigung) nicht erforderlich ist. |
| Um Zahlungen unabhängig von ihrem Erfassungsstapel auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Erfassungsstapel“. |
| Um die Zahlungen unabhängig von der zugehörigen Bank oder Kasse auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Banken“. |
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| Um die Zahlungen unabhängig vom Benutzer, der die letzte Erfassung durchgeführt hat, auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Benutzer“. |
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| Um die Zahlungen unabhängig von ihrer Währung auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Währungen“. |
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| Wenn ein Datum erfasst wurde, werden nur Zahlungen mit Fälligkeitsdatum vor oder an dem erfassten Datum bei der Generierung der Einzahlungsscheine berücksichtigt. |
| Bei der Generierung der Einzahlungsscheine werden nur Zahlungen berücksichtigt, deren Betrag nicht unter dem erfassten Mindestbetrag und nicht über dem erfassten Höchstbetrag liegt. |
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| Bei der Generierung der Einzahlungsscheine werden nur Zahlungen berücksichtigt, deren Betrag nicht unter dem erfassten Mindestbetrag und nicht über dem erfassten Höchstbetrag liegt. |
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| Für Zahlungstransaktionen mit festem Vorzeichen (Einnahme oder Ausgabe) können Sie einen Höchstbetrag für die generierten Überweisungen angeben. In diesem Fall wird eine neue Überweisung generiert, sobald dieser Betrag erreicht wird. Der Höchstbetrag muss größer oder gleich dem Höchstbetrag der Zahlung sein. |
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| Ist dieses Feld für die Zahlungstransaktionen mit dem erfassbaren Feld Einzahlungsreferenz ausgewählt, werden die Überweisungen durch Gruppierung von Zahlungen mit derselben Einzahlungsreferenz zusammengestellt. |
| Ein Einzahlungsschein kann sich auf mehrere Standorte, aber nur auf ein Unternehmen beziehen. |
| Bei Zahlungstransaktionen mit Schecks, deren Verarbeitung des Ausgabecodes CHR oder CHE ist, wird die Überweisungsart auf „Einnahme“ gesetzt (erste Auswahl aus dem lokalen Menü). |
| Ausführungsdatum der auf den Einzahlungsschein zu übernehmenden Überweisung. |
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