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Überweisungen generieren - Umsetzung
Voraussetzungen
Aktivitätscodes
Die folgenden Aktivitätscodes (nach Typ geordnet) beeinflussen das Verhalten der Funktion :
Funktionalität
LEG : Verwaltung mehrere Rechtssysteme
Dimensionierung
REM : Anz. Zeilen Einzahlungsschein
Nummernkreis
Folgende Nummernkreise werden zum Nummerieren der Dokumente dieser Funktion verwendet: :
PY5 : Einzahlungsbeleg
Die Funktion Nummernkreiszuweisung erlaubt die Definition des verwendeten Nummernkreiscodes
Berechtigungen
Um Bearbeitungen auf ein Unternehmen oder Standort einzuschränken, können für diese Funktion Berechtigungen vergeben werden.
Die folgenden Optionen können pro Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden :
Zugriff pro Benutzer
Sonstige Voraussetzungen
Anzugebende Tabellen
Die folgenden Tabellen werden von der Funktion verwendet. Ihr Inhalt muss ggf. aktualisiert werden. :
Tabelle | Tabellentitel |
|---|---|
BANK [BAN] | |
TABPAYTYP [TPY] | |
TABCUR [TCU] | |
FACILITY [FCY] | |
COMPANY [CPY] | |
GACCOUNT [GAC] | |
TABCHANGE [TCH] | Währungskurstabelle |
BPARTNER [BPR] |
Zahlungstransaktionen
Über die Parametrisierung der Zahlungstransaktionen kann definiert werden, ob die Zahlung über eine Überweisung erfolgen muss. Die Erstellung einer Überweisung ist erforderlich, wenn die Zahlungstransaktion einen Zwischenbuchungsschritt zulässt.
Zahlung
Um die Zahlung auf eine Überweisung übertragen zu können, muss ihr zwingend eine Bank zugeordnet sein.
Banken
In der Bankenparametrisierung (siehe Dokumentation Bankkonten) können, falls das Feld „Einlös. Fern-/Platzscheck“ aktiviert ist, die verschiedenen Überweisungen in Abhängigkeit vom Schecktyp automatisch generiert werden (lokales Menü 654).