Verwenden Sie diese Funktion, um die Verwaltungsregeln der an eine Kundengruppe gesendeten Mahnungen zu definieren.

Ist ein Kunde keiner Gruppe zugeordnet, ist er als nicht zu mahnen gekennzeichnet.
Ist ein Kunde einer Gruppe zugeordnet, kommen die Mahnart und der Mindestmahnbetrag aus dem Kundendatensatz zur Anwendung und nicht aus dem Gruppendatensatz. Bei allen anderen Verwaltungsregeln kommen die Mahngruppendaten zum Tragen.

Weitere Informationen zur Anwendung der Verwaltungsregeln auf einen Mahnlauf in mehreren Schritten finden Sie in der Feldhilfe Mahnfrequenz.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Erfassungsmaske

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Blocknummer 1

    Geben Sie den Code der Mahngruppe an, die einer Gruppe von Verwaltungsregeln für den Mahnlauf zugeordnet ist.

    • Bezeichnung (Feld DESTRA)

     

    Verwaltungsregeln

    • Kurzbezeichnung (Feld SHOTRA)

    Der Kurztitel ersetzt den klassischen Titel, wenn es die Anzeige- oder Ausgabeeinschränkungen verlangen.

    Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
    Sie können diese über die Funktion Übersetzung in eine andere Sprache übersetzen:

    • Klicken Sie über das Symbol Aktionen im betroffenen Feld auf Übersetzung.
    • Fügen Sie im Fenster Übersetzung einen neuen Sprachcode und die Übersetzung in dieser Sprache hinzu.

    Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.

    SEEINFODie Verbindungssprache muss als Standardsprache desOrdners definiert sein.

    • Mahnungsart (Feld FUPTYP)

    Verwenden Sie dieses Feld, um die Mahnungsart bei der Anlage des Benutzerdatensatzes und der Mahntexte auszuwählen. Die im Mahnreport verwendete Mahnungsart ist im Kundendatensatz angegeben, und nicht in der Gruppe.

    Wählen Sie eine der folgenden Mahnungsarten aus:
    Pro Rechnung

    Der Kunde erhält im Falle von Zahlungsverzug so viele Mahnschreiben wie Rechnungen.

    Gesamt

    Für alle in Verzug stehenden Rechnungen erhält der Kunde ein einziges Mahnschreiben.

    Gesamt pro Stufe

    Die offenen Posten sind nach gleicher Stufe gruppiert und der Kunde erhält pro Stufe ein Mahnschreiben. Jedes Mahnschreiben enthält alle fälligen offenen Posten für eine gegebene Stufe.

    Gesamt pro Frist

    Die offenen Posten sind nach Verzugsbereichen gruppiert (Bsp.: alle offenen Posten, die seit 30 bis 60 Tagen fällig sind).


    Die Mahnungsart Gesamt pro Frist und die MahnfrequenzIntervall schließen sich gegenseitig aus.

    • Prüfung Mindestbetrag pro OP (Feld FUPCTL)

    Erfassen Sie einen zu mahnenden Mindestbetrag für jeden Kundendatensatz.

    Abhängig vom angegebenen Wert wird diese Schwelle nach offenem Posten oder hinsichtlich der Summe der für den Kunden zu mahnenden offenen Posten geprüft.

    • Mindestmahnbetrag (Feld FUPMINAMT)

    Erfassen Sie den zu mahnenden Mindestbetrag in der Währung, die im Parameter CURSHRFLD - Währung gemeinsame Bereiche (Kapitel TC, Gruppe CUR) definiert ist.

    Dieser Wert ist nur ein Standardwert für die Anlage eines Kundendatensatzes.

    • Höchste Mahnstufe (Feld FUPMAX)

    Erfassen Sie einen Wert zwischen 1 und 5, um die Anzahl der zu verwaltenden Stufen für die aktuelle Mahngruppe einzuschränken.

    • Standardmahnverfahren (Feld FUPMOD)

    Wählen Sie das Standardmahnverfahren der Gruppe aus. Dieses Verfahren wird standardmäßig bei der Erstellung von Mahnläufen für diese Gruppe verwendet.

    Brief

    E-Mail

    Telefon

    Fax

    • Anz. Exemplare (Feld NBRCOP)

    Erfassen Sie die Anzahl Kopien der zu druckenden Mahnschreiben.

    • Mahnung pro Transaktionswährung (Feld FUPCUR)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für Mahnungen zu einzelnen Rechnungen, um Mahnungen in der Währung des offenen Postens zu versenden. Ein Brief wird für jede Währung versendet, einschließlich aller Rechnungen in dieser Währung. Wird dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das Kontrollkästchen Saldo in Transaktionswährung verfügbar.

    Ist dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert, führt der Versand eines Mahnschreibens an ein Unternehmen mit mehreren offenen Posten in unterschiedlichen Währungen dazu, dass ein einziger Brief in der Unternehmenswährung basierend auf der Parametrisierung des Parameters TYPCURSHR - Kurstyp gemeinsame Bereiche (Kapitel TC, Gruppe CUR) versendet wird.

    Es ist nicht in der Funktion Mahnläufe oder in anderen Reports zur Mahnverwaltung verfügbar, darunter:

    • FUP
    • FUPSIM (vorbereitender Report)
    • FUPSIML (vorbereitender Report)
    • FUPSIMP (vorbereitender Report)

    Weitere Informationen zu den Mahnreports und den Verzugsgebühren für Unternehmen mit französischer Rechtsordnung können Sie der Funktion Reports entnehmen.

    • Saldo in Transaktionswährung (Feld FUPBALTRS)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit die Beträge der Saldospalte und die Gesamtbeträge des Mahnschreibens in Transaktionswährung angezeigt werden. Ist dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert, werden die Werte in Unternehmenswährung angezeigt.

    Diese Option ist im Report FUPRC– Verwaltung Mahnungen nur dann angegeben, wenn der Parameter RPTCODFUP - Code Mahnreport (Kapitel TRS, Gruppe FUP) den Wert FUPRC hat.

    Der Report FUP - Verwaltung Mahnungen berücksichtigt diese Parametrisierung nicht.

    Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Mahnung pro Transaktionswährung aktiviert ist.

    Weitere Informationen zu den Mahnreports und den Verzugsgebühren für Unternehmen mit französischer Rechtsordnung können Sie der Funktion Reports entnehmen.

    • Mahnung pro Standort (Feld FUPFCY)

    Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Mahnungen nach Unternehmen zu erstellen, wenn Sie den Druckmodus Vorschau verwenden.

    Die Mahnungen werden immer nach Standort erstellt (unabhängig davon, ob dieses Kontrollkästchen aktiviert ist oder nicht), wenn der Druckmodus automatisch oder direkt (über einen Drucker) ist, oder wenn die Mahnungen per E-Mail versendet werden.

    • Gutschriften berücksichtigen (Feld FUPCDT)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Habentransaktionen (z.B. Gutschriften) in den Mahnungen einzuschließen.

    Mahnfrequenz

    • Mahnfrequenz (Feld FUPFRY)

    Wählen Sie eine Option aus, um anzugeben, zu welchem Zeitpunkt die Mahnungen versendet werden.

    Intervall

    Der Versand der Mahnungen basiert auf dem Mahndatum des offenen Postens. Jedes Intervall steht für eine Anzahl an Tagen vor dem Datum, an dem ein offener Posten in einer Mahnung und auf einem Mahnschreiben verwendet werden kann. Sie können jedem Intervall Mahngebühren zuordnen.

    Hinweis: Der Betrag der Mahngebühren ist im Report FUPRC– Verwaltung Mahnungen angegeben, wenn der Parameter RPTCODFUP - Code Mahnreport (Kapitel TRS, Gruppe FUP) den Wert FUPRC hat.

    Schwelle

    Der Versand der Mahnungen basiert auf dem Stichtag des offenen Postens. Eine Schwelle definiert eine bestimmte Anzahl an Tagen nach dem Fälligkeitsdatum und einer Dringlichkeitsstufe für den Mahntext. Beispiel: Liegt die erste Schwelle bei 10 Tagen und die zweite Schwelle bei 20 Tagen, wird ein offener Posten mit 21 Tagen Verzug als Mahnung mit Dringlichkeitsstufe 2 versendet.

    Die Schwellen können keinen Mahngebühren zugewiesen werden. Das Feld Mahngebühr ist deaktiviert und es sind keine Mahngebühr im Report FUPRC - Verwaltung Mahnungen enthalten.

    Zu den Mahnungsarten:

    Mahnung Pro Rechnung, Gesamt, Gesamt pro Stufe: Der offene Posten kann keiner Dringlichkeitsstufe zugeordnet werden, die über der entsprechenden Schwelle liegt. Diese Sicherheit ermöglicht es z.B. zu verhindern, dass eine Rechnung zwischen zwei Schwellen zweimal versendet wird. Ist keine Schwelle definiert, wird diese Sicherheit nicht angewendet.

    Gesamt pro Frist: Diese Sicherheit wird nicht angewendet. Jedes Mal, wenn eine Mahnung versendet wird, erhöht sich die Dringlichkeitsstufe bei jedem freigegebenen Mahnlauf.

    Alle Mahnungsarten: Jedes Mal, wenn eine Mahnung versendet wird, erhöht sich die Dringlichkeitsstufe um 1 für jedem freigegebenen Mahnlauf. Wurde die maximale Mahnstufe einmal erreicht, sind die offenen Posten nicht mehr im Mahnlauf enthalten.

    Bestimmung der Dringlichkeitsstufe

    Die Dringlichkeitsstufe erhöht sich um 1, wenn ein offener Posten im freigegebenen Mahnlauf hinzugefügt wird. Wurde die maximale Mahnstufe erreicht, ist der offene Posten nicht mehr in den kommenden Mahnläufen enthalten.

    Inhalt der Mahnbriefe oder E-Mails

    Für die Mahnungen vom Typ Pro Rechnung, Gesamt und Gesamt pro Stufe entspricht der Inhalt der Dringlichkeitsstufe.

    Für die Mahnungen vom Typ Gesamt pro Frist entspricht der Inhalt der Schwelle.

    Beispiel: Darstellung der Anwendung dieser Regeln bei einer Serie von Mahnläufen

    Vier Kunden sind mit vier Mahnungsarten verbunden, doch alle Kunden haben als Fälligkeitsdatum den 30. Dezember 2016.

    Es gelten die 3 gleichen Schwellen für alle Mahnungsarten der Gruppe: Schwelle 1: 1 Tag / Schwelle 2: 10 Tage / Schwelle 3: 20 Tage

    • Der erste Mahnlauf wird am 15. Januar 2017 versendet, also für 16 Tage Verzug, entspricht Schwelle 2.

    Kunde 1: Mahnung pro Rechnung, Dringlichkeitsstufe 1, Text 1

    Kunde 2: Gesamt pro Frist, Dringlichkeitsstufe 1, Text 2

    Kunde 3: Gesamt, Dringlichkeitsstufe 1, Text 1

    Kunde 4: Gesamt pro Stufe, Dringlichkeitsstufe 1, Text 1

    • Der zweite Mahnlauf wird ebenfalls am 15. Januar 2017 versendet, für 16 Tage Verzug, Schwelle 2.

    Kunde 1: Mahnung pro Rechnung, Dringlichkeitsstufe 2, Text 2

    Kunde 2: Gesamt pro Frist, Dringlichkeitsstufe 2, Text 2

    Kunde 3: Gesamt, Dringlichkeitsstufe 2, Text 2

    Kunde 4: Gesamt pro Stufe, Dringlichkeitsstufe 2, Text 2

    • Der dritte Mahnlauf wird auch am 15. Januar 2017 versendet, also für 16 Tage Verzug, entspricht Schwelle 2.

    Kunde 2: Gesamt pro Frist, Dringlichkeitsstufe 3, Text 2

    Die Kunden Nr. 1, 3 und 4 sind nicht in diesem Mahnlauf enthalten, da deren Dringlichkeitsstufen die gleiche Stufe wie die Schwellen (2) im vorherigen Mahnlauf erreicht haben. Für diese Mahnungsarten kann die Dringlichkeitsstufe nicht über der Schwelle liegen.

    • Der vierte Mahnlauf wird am 25. Januar 2017 versendet, also für 26 Tage Verzug, Schwelle 3.

    Kunde 1: Mahnung pro Rechnung, Dringlichkeitsstufe 3, Text 3

    Kunde 2: Dieser Kunde ist nicht enthalten, da die maximale Schwelle 3 im vorherigen Mahnlauf erreicht wurde.

    Kunde 3: Gesamt, Dringlichkeitsstufe 3, Text 3

    Kunde 4: Gesamt pro Stufe, Dringlichkeitsstufe 3, Text 3

    Keiner der Kunden der Mahngruppe kann in einem fünften Mahnlauf enthalten sein, da die maximale Stufe dieser Mahngruppe 3 ist.

    • Feld SEUILS

    Erfassen Sie bis zu fünf Verzugsschwellen in Tagen.
    Diese Felder sind verfügbar, wenn die MahnfrequenzSchwelle und die MahnungsartGesamt pro Frist ist.

    Beispiel
    Liegt die erste Schwelle bei 10 Tagen und die zweite Schwelle bei 20 Tagen, wird für einen offenen Posten, der seit 21 Tagen überfällig ist, eine Mahnung mit Schweregrad 2 versendet.

    • Feld FUPINTERVA

    Erfassen Sie bis zu fünf Intervalle in Tagen. Sie können jedem Intervall Mahngebühren zuordnen.

    Diese Felder sind nicht verfügbar, wenn die MahnungsartSchwelle ist.

    • Feld FUPCRG

    Erfassem Sie bis zu fünf Mahngebühren. Sie können nur Mahngebühren erfassen, wenn die MahnfrequenzIntervall ist.

    Jede Gebühr gehört zu einer Intervallstufe.

    Diese Felder sind nicht verfügbar, wenn die MahnungsartSchwelle ist.

    Der Betrag der Mahngebühren ist im Report FUPRC– Verwaltung Mahnungen nur dann angegeben, wenn der Parameter RPTCODFUP - Code Mahnreport (Kapitel TRS, Gruppe FUP) den Wert FUPRC hat.

    Dieser Betrag ist nicht im Report FUP - Verwaltung Mahnungen oder in den folgenden vorbereitenden Reports enthalten:

    • FUPSIM
    • FUPSIML
    • FUPSIMP

    Die Währung der Mahngebühren ist im Parameter CURSHRFLD - Währung gemeinsame Bereiche (Kapitel TC, Gruppe CUR) definiert.

     

    Schließen

     

    Einschränkungen

    Diese Funktion berücksichtigt derzeit keine Mahnungen für Szenarien mit mehreren Unternehmen. Personenkonten, die zu Unternehmen gehören, können Sie keine unterschiedlichen Mahngruppencodes zuweisen. In Szenarien mit mehreren Unternehmen können Sie also nicht gleichzeitig einem Unternehmen eines Personenkontos eine Mahnung vom Typ ‚Schwelle‘ und einem anderen Unternehmen eine Mahnung vom Typ ‚Intervall‘ zuweisen.

    Fehlermeldungen

    Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

    Mahnfrequenz 'Intervall' ist für die Mahnungsart 'Gesamt pro Frist' nicht zulässig

    Wenn Sie die Mahnungsart auf Gesamt pro Frist setzen, können Sie nicht ‚Intervall‘ als Mahnfrequenz auswählen. Die Frequenz Intervall entspricht einem linearen Prozess, während dem Mahnungen konsekutiv versendet werden: erste Mahnung, zweite Mahnung, dritte Mahnung, etc. Die Parametrisierung der Mahnungsart Gesamt pro Frist impliziert, dass eine Mahnung in Abhängigkeit des Fälligkeitsdatums des offenen Postens oder der Rechnung und der Schwellenwerte versendet wird.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung