Zahlungsanweisung / Quittung

• Zahlungsreferenz (Feld NUM)

Die Zahlungsnummer ist die eindeutige Identifikation einer Zahlung. Bei der Anlage einer neuen Zahlung wird sie mithilfe des Nummernkreises, der für die Zahlungstransaktionen definiert wurde, automatisch zugewiesen; dieser Nummernkreis kann für Einzahlungen und Auszahlungen unterschiedlich sein. Standardmäßig handelt es sich dabei um den Nummernkreis PY1.

• Status (Feld STA)

• Standort (Feld FCY)

• Datum (Feld DAT)

• Personenkonto (Feld BPR)

• Name (Feld BPRNAM)

• Steuerart (Feld VAC)

• Filiale (Feld SCU)

• Empfänger (Feld BPRPTH)

• Nr. Wareneingang (Feld NUMPTH)

• Nr. (Feld NUMLIG)

• Code / Rechn. (Feld IPTTYP)

• Typ (Feld VCRTYP)

• Nummer (Feld VCRNUM)

• Standort (Feld FCYLIN)

• Währung (Feld CURVCR)

• Betrag (Feld AMTVCR)

• Skonto/Verzugszinsen (Feld DEP)

Mit diesem für das aktuelle Personenkonto standardmäßig verwendeten Code können (bis zu zwölf) Skonto- und Verzugszinssätze festgelegt werden, die je nach Zahlungsverzug bzw. Vorauszahlungszeitraum in Tagen zur Anwendung kommen.

• Skonto / Agio (Feld AMTDEP)

• Nr. (Feld NUMLIG2)

• Zahlungsart (Feld PAM)

• Währung (Feld CUR)

• Betrag (Feld AMTLIN)

• Feld AMTLIN2

• Zahlbarer Betrag (Feld TOTPAY)

• Summe Quellensteuer (Feld TOTRTZ)

• Feld CURECH

• Quellensteuernr. (Feld RITNUM)

• Bezeichnung (Feld DES)

• Einbehalten (Feld RITAMT)

• Adresse (Feld BPAINV)

Keine Feldhilfe vorhanden.

• Unternehmensname (Feld BPANAM)

• Adresse (Feld BPAADDLIG)

• Land (Feld CRY)

• Feld CRYNAM

• PLZ / Ort (Feld POSCOD)

• Stadt (Feld CTY)

• Land (Feld SAT)