Skontobedingungen
Verwenden Sie diese Tabelle, um die Kriterien und Regeln für die Berechnung von Skonto und Verzugszinsen zu definieren.
Alle Kriterien und Regeln sind als Skonto- / Verzugszinsencode definiert, der den Kunden- und Lieferantendatensätzen (im Bereich Buchhaltung) hinzugefügt werden kann. Der Skontocode gilt für Rechnungen, offene Posten und Zahlungen, die zu einem Personenkonto gehören. Er kann geändert werden, sofern man über die Änderungsberechtigung verfügt.
Skonti sind ist als ein fester Satz (oder als mehrere Sätze) für einen Betrag Offener Posten definiert.
Die Verzugszinsen sind als ein oder mehrere Jahreszinssätze definiert (auf 365 Tage), abhängig von der Differenz zwischen dem vorgesehenen Zahlungsdatum des offenen Postens und dem tatsächlichen Zahlungsdatum.
Verwenden Sie die Skontobedingungen wie folgt:
- Für automatische Zahlungen (Zahlungsvorschläge aus dem Kunden oder Lieferanten) werden die Skontobedingungen automatisch berechnet und der entsprechenden Zahlung zugeordnet.
- Für manuelle Zahlungen wird der Betrag automatisch vorgeschlagen, wenn einem offenen Posten bereits Skonto oder Verzugszinsen mit Zahlungsattribut zugeordnet sind.
- Bei der Anzeige von offenen Posten können die Skonti und Verzugszinsen zu jedem offenen Posten basierend auf einem Referenzdatum oder einer Anzahl an Tagen angezeigt werden.
- Über die Mahnverwaltung können Sie einen festen Verzugszinssatz oder den für den Kunden definierten Verzugszinssatz berechnen oder im Mahnschreiben angeben. Dieser Satz wird mithilfe des Skontocodes berechnet, der zu dem offenen Posten angegeben ist.
Verzugszinsen und Zinsrechnungen
Verzugszinsen zu Ausgangsrechnungen hängen von mehreren Parameterwerten in Kapitel TRS, Gruppe TDC auf Unternehmensebene ab:
IDNINVTYP - Typ Zinsrechnung für die Auswahl der Belegart nach der Generierung der Zinsrechnungen.
IDNINTNOT - Zinsrechnungen berechnen für die Auswahl der betroffenen Buchungen.
IDNTDAEXE - Fluss Verzugszinsen für die Auswahl, ob Verzugszinsen zu Zahlungen hinzugefügt oder in einer separaten Zinsrechnung (IDNGEN) gesendet werden sollen.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Die Funktion ‚Skontobedingungen‘ zeigt eine einzige Maske, in der Sie die Kriterien und Regeln für die Berechnung der Skonto erfassen können.
Erfassungsmaske
Übersicht
Verwenden Sie diese Maske, um die Kriterien und Regeln für einen Skonto-/Verzugszinsencode zu definieren.
Jeder Skonto-/Verzugszinsencode kann bis zu 12 Skonto-/Verzugszinssätze enthalten. Sie können die ‚Anzahl Tage/Satz‘ in aufsteigender Reihenfolge erfassen, beginnend bei den frühesten Zahlungstagen/Satz (in Zeile 1) bis zu den spätesten Zahlungstagen/Satz (in Zeile 2 und folgende).
- Erfassen Sie die Skonti als negative Prozentsätze (mit dem Vorzeichen Minus (-).
- Erfassen Sie die Verzugszinsen als positive Prozentsätze.
Der Wert des Parameters DATDEP - Datum Skontoberechnung (Kapitel TRS, Gruppe TDC) legt fest, ob Sie die Anzahl Tage zu jedem Prozentsatz als negativen oder als positiven Wert erfassen müssen:
- Hat der Parameter den Wert Fälligkeitsdatum, erfassen Sie die Skonti als negative Tage (mit einem Minus (-) als Vorzeichen) und die Verzugszinsen als positive Tage.
- Hat der Parameter den Wert Rechnungsdatum, erfassen Sie sowohl die Skonti als auch die Verzugszinsen als positive Tage, beginnend bei Null (0) Tagen.
Beispiel 1: DATDEP = Fälligkeitsdatum
Das Startdatum für die Skonto- und Verzugszinsenberechnung entspricht dem Fälligkeitsdatum.
In der folgenden Tabelle sehen Sie eine Reihe von Skontosätzen:
| Anzahl Tage | Satz (in Prozent) |
|---|---|
| -20 | -2 |
| -10 | -1,5 |
| 0 | 0 |
| 5 | *8 |
| 10 | 12 |
| 80 | 15 |
- Erfolgt eine Zahlung mindestens 21 Tage vor dem Fälligkeitsdatum, werden 2% Skonto gewährt. Bei einer Rechnung über 1.000 Euro werden 20 Euro gewährt.
- Erfolgt eine Zahlung zwischen 11 und 20 Tagen vor dem Fälligkeitsdatum, werden 1,5% Skonto gewährt. Bei einer Rechnung über 1.000 Euro also 15 Euro.
- Erfolgt eine Zahlung am Fälligkeitsdatum oder bis zu 10 Tage davor, wird kein Skonto gewährt (da der Satz 0% beträgt).
- Erfolgt eine Zahlung bis zu 5 Tage nach dem Fälligkeitsdatum, werden keine Verzugszinsen berechnet (da der Satz 0% beträgt).
- Erfolgt eine Zahlung 5 bis 9 Tage nach dem Fälligkeitsdatum, wird die Höhe der Verzugszinsen auf Basis des jährlichen Verzugszinssatzes von 8% anteilig berechnet. Bei einer Rechnung über 1.000 Euro werden für 5 Tage Verzug Verzugszinsen von 1,10 Euro berechnet (5/365*8/100*1.000=1,10).
- Erfolgt eine Zahlung 10 bis 79 Tage nach dem Fälligkeitsdatum, wird die Höhe der Verzugszinsen auf Basis des jährlichen Verzugszinssatzes von 12% anteilig berechnet. Bei einer Rechnung über 1.000 Euro werden für 73 Tage Verzug Verzugszinsen von 24 Euro berechnet (73/365*12/100*1.000=24).
- Erfolgt eine Zahlung mindestens 80 Tage nach dem Fälligkeitsdatum, wird die Höhe der Verzugszinsen auf Basis des jährlichen Verzugszinssatzes von 15% anteilig berechnet. Bei einer Rechnung über 1.000 Euro werden für 146 Tage Verzug Verzugszinsen von 60 Euro berechnet (146/365*15/100*1.000=60).
Beispiel 2: DATDEP = Rechnungsdatum
Das Startdatum für die Skonto- und Verzugszinsenberechnung entspricht dem Rechnungs- oder dem Buchungsdatum.
In der folgenden Tabelle sehen Sie eine Reihe von Skontosätzen:
| Anzahl Tage | Satz (in Prozent) |
|---|---|
| 0 | -2 |
| 11 | -1,5 |
| 21 | 0 |
| 31 | *8 |
| 91 | 12 |
| 547 | 15 |
- Erfolgt eine Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach dem Rechnungsdatum, werden 2% Skonto gewährt. Bei einer Rechnung über 1.000 Euro werden 20 Euro gewährt.
- Erfolgt eine Zahlung zwischen 11 und 20 Tagen nach dem Rechnungsdatum, werden 1,5% Skonto gewährt. Bei einer Rechnung über 1.000 Euro also 15 Euro.
- Erfolgt eine Zahlung zwischen 21 und 30 Tagen nach dem Rechnungsdatum, wird kein Skonto gewährt (da der Satz 0% beträgt).
- Erfolgt eine Zahlung mehr als 30 Tage, aber weniger als 90 Tage nach dem Rechnungsdatum, wird die Höhe der Verzugszinsen auf Basis des jährlichen Verzugszinssatzes von 8% anteilig berechnet. Bei einer Rechnung über 1.000 Euro werden für 73 Tage Verzug Verzugszinsen von 16 Euro berechnet (73/365*8/100*1.000=16).
- Erfolgt eine Zahlung mehr als 90 Tage, aber weniger als 546 Tage nach dem Rechnungsdatum, wird die Höhe der Verzugszinsen auf Basis des jährlichen Verzugszinssatzes von 12% anteilig berechnet. Bei einer Rechnung über 1.000 Euro werden für 146 Tage Verzug Verzugszinsen von 48 Euro berechnet (146/365*12/100*1.000=48).
- Erfolgt eine Zahlung mindestens 547 Tage nach dem Rechnungsdatum, wird die Höhe der Verzugszinsen auf Basis des jährlichen Verzugszinssatzes von 15% anteilig berechnet. Bei einer Rechnung über 1.000 Euro werden für 730 Tage Verzug Verzugszinsen von 300 Euro berechnet (730/365*15/100*1.000=300).
Schließen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Mit diesem für das aktuelle Personenkonto standardmäßig verwendeten Code können (bis zu zwölf) Skonto- und Verzugszinssätze festgelegt werden, die je nach Zahlungsverzug bzw. Vorauszahlungszeitraum in Tagen zur Anwendung kommen. |
| Nicht erforderliches Feld, das den Rechtsordnungscode enthält (sonstige Tabelle 909). Der hier angegebene Wert wird bei der Ordnererstellung, der Ordnerfreigabe und der Datenhinzufügung geprüft, wenn eine Rechtsordnung kopiert wird. Bei Anlage eines Ordners werden die zu den ausgewählten Rechtsordnungen gehörigen Daten und die gemeinsamen Daten (Rechtsordnungscode leer) ausgegeben. Bei Validierung eines Ordners werden nur die Datensätze der Rechtsordnungen des Ordners übernommen. Das Feld Rechtsordnung dient auch als Filter und wird bei Auswahl und Erfassung von Bewegungen (Erfassung von Rechnungen, Zahlungen, Belegen, etc.) geprüft. Ist das Feld leer, kann der aktuelle Datensatz unabhängig von der Rechtsordnung des Unternehmens verwendet werden, das von der Bewegung betroffen ist. Ist eine Rechtsordnung angegeben, kann der aktuelle Skonto-/Verzugszinsencode nur mit Unternehmen der gleichen Rechtsordnung verwendet werden.
|
| Diese Langbezeichnung wird als Titel in den Masken und Status verwendet. Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.
|
| Diese Kurzbezeichnung wird in den Masken und Status verwendet. Sie wird in Ihrer Verbindungssprache gespeichert. Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.
|
| Mit diesem Feld kann der Transaktionszugriff auf eine Unternehmensgruppe beschränkt werden. |
| Wählen Sie die Verzugszinsberechnungsmethode aus:
|
| Erfassen Sie ein Datum, wenn Sie eine andere Berechnungsmethode als Tagessatz ausgewählt haben. Ein Datum ist erforderlich, da diese Methoden nicht auf der Anzahl an Tagen zwischen dem Fälligkeitsdatum und dem Referenzdatum basieren. |
| Verwenden Sie dieses Feld, um die Anzahl an Tagen zwischen einem Fälligkeitsdatum einer Zahlung und dem tatsächlichen Zahlungsdatum zu definieren. Der Wert des Parameters DATDEP - Datum Skontoberechnung (Kapitel TRS, Gruppe TDC) legt fest, ob Sie die Anzahl Tage als negativen oder als positiven Wert erfassen müssen:
|
| Skonto- oder Verzugszinssatz mit Auswirkung auf den Rechnungsbetrag. |
|
|
Blocknummer 3
| Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Standortkontencodes. |
| Die vorgeladenen Dimensionscodes entsprechen den Standarddimensionen. |
| Die Parametrisierung legt fest, ob die Sektoren geändert werden können. Diese werden gemäß des Parameters der Standardsektoren initialisiert.
Wurde eine Auftragszeile erfasst und wurde der Projektcode geändert, werden die Sektoren weder im Anlagemodus noch im Änderungsmodus neu initialisiert. |
Bereich
| Verwenden Sie dieses Feld, um anzugeben, ob sich der Skontoberechnungskreis auf die Netto- oder Bruttowerte der Rechnung erstreckt.
Hinweis: die Skontogrundlage wird nur berechnet, wenn der Skontocode mit mindestens einer erfassten Skontozeile parametrisiert wurde (negative Sätze). |
|
|
Steuerabschlag
| Dieses Feld ermöglicht die Zuweisung eines Rechnungselements zum Skontocode, um die der USt. unterliegende Basis zu verringern, wodurch der Teil der USt. direkt auf der Rechnung abgezogen werden kann.
|
| Dieses Feld ermöglicht die Zuweisung eines Rechnungselements zum Skontocode, um die der USt. unterliegende Basis zu verringern, wodurch der Teil der USt. direkt auf der Rechnung abgezogen werden kann.
|
Schließen
Spezifische Aktionen
Klicken Sie auf die Aktion Kopie, um diesen Datensatz in einen anderen Ordner zu kopieren. |
Klicken Sie auf diese Aktion, um eine Simulation der Skonti und Verzugszinsen zu generieren. Sie können die Beträge überprüfen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. |
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Die Fristen müssen aufsteigend sein
Die Fristen (Anzahl Tage) müssen in aufsteigender Reihenfolge erfasst werden, beginnend bei der frühesten Anzahl an Zahlungstagen bis zur spätesten Anzahl an Zahlungstagen. Zum Beispiel von 30 Tagen vor Fälligkeit (mit einem negativen Vorzeichen als ‚-30‘ erfasst) bis zu 547 Tagen Verzug (positiv erfasst als ‚547‘).