Perioden

Wählen Sie diese Aktion aus, um eine oder mehrere Perioden zu öffnen, wenn das Geschäftsjahr geöffnet ist.

Im Fenster Eröffnung Periode können Sie andere Buchungskreise mit der gleichen Struktur auswählen. Sie können bis zu 20 zu öffnende Perioden auswählen, indem Sie das Kontrollkästchen J/N aktivieren. Hinweis: Sie können keine Periode überspringen. Wenn Sie das Kontrollkästchen in der Spalte J/N deaktivieren, erhalten alle folgenden Zeilen den selben Wert.

Wählen Sie diese Aktion aus, um eine oder mehrere Perioden für den ausgewählten Buchungskreistyp und die anderen Buchungskreise mit der gleichen Struktur nach Geschäftsjahr abzuschließen.

Um eine abgeschlossene Periode erneut zu öffnen, müssen Sie die Funktion Erneute Eröffnung Periode verwenden.

Prüfungen bei Abschluss einer Periode oder einer Periodengruppe

Die Abschlussverarbeitung startet mehrere Prüfungen. Die meisten Prüfungen werden automatisch ausgeführt, einige hängen von verschiedenen Parametereinstellungen ab. Die sperrenden Prüfungen generieren eine Meldung und verhindern den Abschluss der Perioden. Die nicht sperrenden Prüfungen generieren einen Warnhinweis, verhindern den Abschluss jedoch nicht.

Die sperrenden Prüfungen überprüfen, dass:

• die nächste Periode geöffnet ist,
• das ausgewählte Datum nach dem Periodenende liegt,
• alle Kontobuchungen endgültig sind und keine vorläufigen oder simulierten Buchungen vorliegen,
• keine Elemente gegengebucht werden müssen,
• die wiederkehrenden Buchungen generiert werden,
• die Personenkonten-Rechnungen sowie die Verkaufs- und Einkaufsrechnungen endgültig gebucht werden,
• die Stapelerfassungen endgültig freigegeben und gebucht werden,
• die Überweisungen endgültig freigegeben und gebucht werden,
• die Konten vorhanden sind und die Prüfung mit den Personenkonten kohärent sind.

Nicht sperrende Prüfungen, wenn:

• sich das Vorzeichen des Kontensaldos vom Standardvorzeichen des Kontos unterscheidet,
• ein Konto in einer spezifischen Währung Buchungen in einer anderen Währung enthält.

Die sperrenden Prüfung beim Abschluss der letzten Geschäftsjahresperiode überprüfen, dass:

• der Ausgabenbeleg in der Anlagenbuchhaltung generiert wurde,
• die Kontensalden geprüft wurden (Überprüfung des Saldos und des Buchungskreises),
• die vorkonsolidierten Salden geprüft wurden. Die Überprüfung des vorkonsolidierten Saldos und des entsprechenden Buchungskreises wird ausgeführt, wenn das Kontrollkästchen Konsolidierung in den Einstellungen des Buchungskreises aktiviert ist.
• die Konten des Buchungskreises ausgeglichen sind.

Die gleichen Prüfungen werden angewendet, wenn Sie den Report CLOPER - Prüfungen vor Abschlüssen ausführen. Dieser Report zeigt an, welche Perioden gesperrt würden, wenn Sie versuchen würden, diese Perioden abzuschließen. Dadurch können Sie mögliche sperrende Fehler beheben, bevor Sie den Periodenabschluss ausführen.

Hat der Parameter CTLCLOPER - Prfg. Saldo Periodenabschl. (Kapitel CPT, Gruppe CLO) den Wert Ja, werden diese sperrenden Kontosaldenprüfungen in allen Perioden durchgeführt, die Prüfungen vor abgeschlossen werden, und werden im Report Prüfungen vor Abschlüssen aufgeführt. Dazu gehört auch die Überprüfung des Vorzeichens des Kontensaldos.

Zusätzliche Prüfungen abhängig von Ihren Parametereinstellungen:

Hat einer der folgenden Parameter den Wert Nicht sperrend, wird keine Prüfung durchgeführt.

STOCLOPER - Prüfung Lagerperioden (Kapitel STO, Gruppe ACC):

• Sperrend pro Periode: Wenn Belege noch nicht im Bestandsjournal (STOJOU) gebucht wurden und deren Buchungsdatum (IPTDAT) innerhalb der aktuellen Abschlussperiode liegt.
  Dabei handelt es sich um den Standardwert des Parameters für französische Unternehmen.
• Sperrend pro Geschäftsjahr: Wenn Belege noch nicht im Bestandsjournal (STOJOU) gebucht wurden und deren Buchungsdatum (IPTDAT) innerhalb der aktuellen Abschlussperiode liegt.

FARCLOPER - Prüfung FAR (Kapitel ACH, Gruppe INV):

• Sperrend pro Periode: Wareneingänge wurden aufgezeichnet, die entsprechenden Rechnungsabgrenzungen wurden jedoch noch nicht gebucht.
  Dabei handelt es sich um den Standardwert des Parameters.
• Sperrend pro Geschäftsjahr: Wareneingänge wurden aufgezeichnet, die entsprechenden Rechnungsabgrenzungen wurden jedoch noch nicht gebucht. Diese Prüfung gilt nur für den Abschluss der letzten Periode des Geschäftsjahres.
  

SVCCLOPER - Prfg. Abgrenzungen Periodenabschluss (Kapitel CPT, Gruppe CLO):

• Sperrend: Rechnungsabgrenzungen wurden noch nicht gebucht.
  Dabei handelt es sich um den Standardwert des Parameters für französische Unternehmen.
• Nicht sperrend: Rechnungsabgrenzungen wurden beim Abschluss der letzten Geschäftsjahresperiode noch nicht gebucht.

ACCPERCTL - Prüfung Buchhaltungsperioden (Kapitel AAS, Gruppe CPT):

• Ja: Verschiedene Prüfungen stellen sicher, dass die Perioden des Geschäftsjahres mit den Perioden für die Anlagenbuchhaltung übereinstimmen.
  Dabei handelt es sich um den Standardwert des Parameters für französische Unternehmen, wenn der Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) den Wert Ja hat.
  Die Periode kann nicht abgeschlossen werden, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:
  • Die zu schließende Periode betrifft den Abschreibungskontext des Unternehmens.
  • Die zu schließende Periode ist eine geöffnete Periode eines Abschreibungskontextes des Unternehmens und die Buchung für diese Periode weist den Status Tatsächlich auf.
• Nein: Es wird keine Kohärenzprüfung durchgeführt.