Mit dieser Funktion können verschiedene Bankenkombinationen (=Bankpools) definiert werden. Dies dient der automatischen Verteilung der zu den Zahlungen gehörenden Bankbelastungen.

    Vorbedingungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Bildschirmverwaltung

    Register Erfassungsbildschirm

    Übersicht

    Die Poolparametrisierung erfolgt in einer Tabelle, aus der die verschiedenen Bankpools sowie ihr relatives Gewicht in der Bankengruppierung ausgewählt werden.

    Code und Titel

    Der Pool wird über ihren Code identifiziert. Dieser ist alphanumerisch und besteht aus einem bis zehn Zeichen.

    Der beschreibende Titel wird standardmäßig für Ausgaben, in Suchfenstern und in Erfassungsmasken verwendet. Er kann durch den Kurztitel ersetzt werden, wenn es die Anzeige- oder Ausgabeeinschränkungen verlangen.

    Anschluss

    Ein Bankpool kann über den Standort- und den Unternehmenscode an einen Finanzstandort und / oder eine juristische Person angeschlossen werden.

    Pool-Zusammensetzung

    In der Tabelle werden alle Banken aufgelistet, aus denen der Pool besteht. Den Banken kann ein Gewichtungsfaktor zugeordnet werden. Die Summe der Gewichtungsfaktoren muss 100 ergeben.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Blocknummer 1

    • Code (Feld POO)

    Ein Bankpool wird von einem Code beschrieben und besteht aus mehreren Banken, denen prozentuale Anteile zugeordnet sind.
    Bankpools können bei der Zuweisung von Zahlungen auf die Banken verwendet werden. (z.B. wenn 10 % der Schecks bei einer Bank eingelöst werden sollen, 30 % bei einer anderen etc.).

    • Bezeichnung (Feld DES)

    Über dieses Feld kann einer Datei ein Drucker zugeordnet werden. Diese Bezeichnung kann auf Dateien ausgedruckt werden, angezeigt werden, während der Dateicode in einer Maske erfasst wird, oder bei der Auswahl verwendet werden.
    Dieser Titel, der standardmäßig für die Reports und die Erfassungsmasken verwendet wird, kann aufgrund von Anzeige- und Ausdruckseinschränkungen durch den Kurztitel ersetzt werden.

    Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
    Sie können diese über die Funktion Übersetzung in eine andere Sprache übersetzen:

    • Klicken Sie über das Symbol Aktionen im betroffenen Feld auf Übersetzung.
    • Fügen Sie im Fenster Übersetzung einen neuen Sprachcode und die Übersetzung in dieser Sprache hinzu.

    Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.

    SEEINFODie Verbindungssprache muss als Standardsprache desOrdners definiert sein.

    • Kurzbezeichnung (Feld DESSHO)

    Dieser Titel wird in bestimmten Masken und Reports verwendet, wenn der Langtitel für die Anzeige zu lang ist.

    Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
    Sie können diese über die Funktion Übersetzung in eine andere Sprache übersetzen:

    • Klicken Sie über das Symbol Aktionen im betroffenen Feld auf Übersetzung.
    • Fügen Sie im Fenster Übersetzung einen neuen Sprachcode und die Übersetzung in dieser Sprache hinzu.

    Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.

    SEEINFODie Verbindungssprache muss als Standardsprache desOrdners definiert sein.

    Erfassen Sie den Standortcode.

    Code des der Einheit zugehörigen Unternehmens.
    Dieser optionale Bereich ermöglicht die Definition der Einheiten, die mehreren Unternehmen gemein sind.

    Tabelle Umlage

    • Nr. (Feld LIN)

     

    Ein Bankpool wird von einem Code beschrieben und besteht aus mehreren Banken, denen prozentuale Anteile zugeordnet sind.
    Bankpools können bei der Zuweisung von Zahlungen auf die Banken verwendet werden. (z.B. wenn 10 % der Schecks bei einer Bank eingelöst werden sollen, 30 % bei einer anderen etc.).

    • Anteil (Feld PRC)

     

    Schließen

     

    Berichte

    Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :

     LISPOOL : Bankdispositionen

    Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.

    Fehlermeldungen

    Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

     

    "Das Unternehmen XXX besitzt dieses Konto nicht"

    Die Pool-Banken müssen notwendigerweise an dasselbe Unternehmen angeschlossen sein wie der Pool.

    "Bank des Standorts XXX"

    Die Pool-Banken müssen notwendigerweise an denselben Standort angeschlossen sein wie der Pool.

    "XXX : Keine juristische Person"

    Das dem Pool zugeordnete Unternehmen muss als juristische Person definiert sein.

    "XXX : Kein Finanzstandort"

    Der dem Pool zugeordnete Standort muss als Finanzstandort definiert sein.

    "Code bereits online erfasst Position XX"

    Das Pool-Prinzip beruht darauf, dass dieselbe Bank nicht zwei Mal im selben Pool vertreten sein kann.

    "Summe der Anteile <> 100"

    Die Summe der Gewichtungsfaktoren der verschiedenen Pool-Banken muss notwendigerweise 100 betragen.

    "Obligatorischer Bereich"

    Der Bankpool muss mindestens an ein Unternehmen angeschlossen sein. Höchstens darf ein Bankpool an einen Standort angeschlossen sein, der selbst an ein Unternehmen angeschlossen ist.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung