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Verwenden Sie diese Funktion, um die Umsatzrealisierung für ein einzelnes Projekt an einem spezifischen Datum zu berechnen.

Um die Umsatzrealisierung für mehrere Projekte zu verarbeiten, siehe Freigabe Umsatzrealisierung.

Bevor Sie die Berechnung starten können, müssen Sie einen Umsatzrealisierungscode in den Umsatzrealisierungsregeln definieren und diesen Code dem Projekt zuweisen.

Über die Umsatzrealisierung

Zusätzlich zum Modul Projektmanagement (PJM) können Sie die Funktionalität der Umsatzrealisierung zur Ermittlung der Methode verwenden, nach der jedes Projekt den Umsatz realisiert. Dazu gibt es drei Methoden:

Manuelle Erfassung Prozentsatz

Prozentsatz der Kosten mit geschätzter Marge bei Fertigstellung

Prozentsatz der Kosten ohne geschätzte Marge bei Fertigstellung

Diese Methoden ermöglichen in Verbindung mit den projektbezogenen Buchungen auf die Aufwands- und Erlöskonten die Berechnung der zu realisierenden und auf die Erlös- und Aufwandskonten zu buchenden Werte über die Funktion Umsatzrealisierung.

Einstellungen

Nachdem Sie einen Umsatzrealisierungscode in der Funktion Regeln Umsatzrealisierung definiert haben, können Sie diesen Code den Projekten im Projektmanagement zuweisen. Vor der Berechnung der Umsatzrealisierung für eine gegebenen Periode müssen Sie das Kontrollkästchen Umsatzrealisierung in der Funktion Snapshots Finanzen aktivieren. Dadurch erhalten Sie die aktuellsten Werte für alle projektbezogenen Berechnungen, wie z.B. die veranschlagten Kosten bei Fertigstellung und daraus folgende Berechnungen.

Berechnung und Buchung

Wird ein Projektschritt oder eine Leistungsverpflichtung erfüllt, können Sie den realisierten Betrag berechnen, freigeben und schließlich buchen. Die Funktion Umsatzrealisierung ermöglicht die Generierung von Buchungen für einen einzigen Umsatzrealisierungscode und ein einziges Projekt. Wenn Sie die Einnahmen für mehrere Projekte verarbeiten möchten, können Sie die Funktion Freigabe Umsatzrealisierung verwenden, um die Buchungen in einer Planungsmaske Arbeitsbereich zu verarbeiten.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Kopfbereich

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Identität

    Erfassen Sie einen vorhandenen Umsatzrealisierungscode.

    • Bezeichnung (Feld DESTRA)

    Dieses Feld zeigt die Informationen zu den Einstellungen des Umsatzrealisierungscodes an. Kann nicht geändert werden.

     

    • Methode Umsatzrealisierung (Feld RRECMET)

     

    • Status (Feld STA)

    Dieses Feld zeigt den aktuellen Status der Umsatzrealisierungsberechnung an:

    • Zu verarbeiten: Sie haben den Datensatz erstellt, er wurde jedoch noch nicht berechnet.
    • Freigabe ausstehend: Sie berechnen die Beträge.
    • Freigegeben: Sie haben die Beträge freigegeben und diese können nicht mehr angepasst werden.
    • Buchungssimulation: Sie haben den Datensatz im Simulationsmodus (aktiv oder inaktiv) gebucht.
    • Gebucht: Der Betrag wurde im Hauptbuchungskreis gebucht.

    Projekt/Sektor

    • Berechnungsgrundlage (Feld REVTYP)

    Dieses Feld zeigt die Informationen zu den Einstellungen des Umsatzrealisierungscodes an. Kann nicht geändert werden.

    • Dimension (Feld DIE)

     

    • Sektor (Feld CODDIM)

     

    • Buchungskreis (Feld LEDTYP)

     

     

    Dieses Feld zeigt die Informationen zu den Einstellungen des Umsatzrealisierungscodes an. Sie können es ändern oder leer lassen.

    Schließen

     

    Register Buchhaltung

    Übersicht

    Die Tabelle Spalten zeigt die Daten an, die Sie erhalten, nachdem Sie auf Berechnen geklickt haben.

    Verwenden Sie die Spalte Ausgegl. Betrag, um die berechneten Beträge für die folgenden Spaltentypen zu ändern:

    • Veranschlagte Kosten bei Fertigstellung
    • Prozentsatz bei Fertigstellung
    • Nettoerlös
    • Nettokosten

    Wird ein Betrag geändert, werden die Beträge in den folgenden Spalten aktualisiert. Ändert sich der Kontext zum Beispiel von Erlösabgrenzungen auf Ausstehende Ausgangsrechnungen, wird das Konto reinitialisiert.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Generierung

    • Generierungstyp (Feld GENTYP)

    Wählen Sie den Generierungstyp der für die Berechnung aus.

    Tatsächlich: Eine Buchung wird generiert und in den Saldo integriert. Sie ist dann in den Abfragen und Ausdrucken sichtbar. Der Belegstatus wird vom Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) für das Unternehmen festgelegt:

    Ja: Der Buchungsstatus ist Endgültig.

    Nein: Der Buchungsstatus ist Vorläufig.

    Aktive Simulation: Eine Buchung wird generiert und in den Saldo integriert. Sie ist dann in den Abfragen und Ausdrucken sichtbar. Der entsprechende Buchungsstatus erhält den Wert Vorläufig.

    Inaktive Simulation: Eine Buchung wird generiert, jedoch nicht in den Saldo integriert. Sie ist dann nicht in den Abfragen und Ausdrucken sichtbar. Der entsprechende Buchungsstatus erhält den Wert Vorläufig.

    • Buchungsstatus (Feld GENSTA)

    Für die tatsächliche Generierung können Sie die Buchungen mit dem Status Vorläufig oder Endgültig auswählen. Für aktive oder inaktive Simulationen ist der Status Vorläufig.

    Der Standardstatus wird vom Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) für das Unternehmen festgelegt:

    Ja: Der Buchungsstatus ist Endgültig.

    Nein: Der Buchungsstatus ist Vorläufig.

    Zusatzinformationen

    • Belegdatum (Feld INIDAT)

    Wenn Sie ein Datum erfassen, denken Sie daran, dass der Erlös jederzeit realisiert werden kann, dass jedoch das Periodenenddatum und das Buchungsdatum immer verwendet werden, um die in der Berechnung verwendeten Daten zu ermitteln.

    • Gegenbuchungsdatum (Feld REVDAT)

    Dieses Datum ist standardmäßig der erste Tag der Periode nach dem Referenzdatum.

    Dieses Datum generiert die Umkehrbuchung, die Teil einer offenen Periode oder eines offenen Geschäftsjahres sein muss.

    • Vorheriges Datum (Feld PREDAT)

    Dieses Datum ist standardmäßig der erste Tag der Periode nach dem Referenzdatum.Dieses Datum generiert die Umkehrbuchung, die Teil einer offenen Periode oder eines offenen Geschäftsjahres sein muss.

    • Währung (Feld LEDCUR)

    Dieser Wert wird standardmäßig aus dem Projekt übernommen und kann nicht geändert werden.

     

    • Bezeichner (Feld NUM)

    Der Bezeichner wird automatisch bei der Freigabe der Berechnung erstellt. Danach wird er dem entsprechenden Finanzsnapshot zugewiesen.

    Buchung Erlöse

    Der Belegtyp wird vom Parameter ENTTYPEXP - Belegtyp Aufwand Umsatzreal. (Kapitel TC, Gruppe REV) festgelegt.

    Dieses Konto wird in der Funktion Kontenklassen definiert. Die Standardkonten werden während der Generierung der Umsatzrealisierungsbuchungen verwendet. Die Kontenklassen sind mit dem Projekttyp verknüpft.

     

    • Kommentare (Feld CMT)

    Sie können vor der Freigabe jederzeit Kommentare hinzufügen. Diese Kommentare werden im Feld Standardbezeichnung des Buchungsbelegs angezeigt.

    • Buchungsnummer (Feld JOUNUM)

    Dieses Feld zeigt die entsprechende Belegnummer an.

    Buchung Ausgaben

    Der Belegtyp wird vom Parameter ENTTYPEXP - Belegtyp Aufwand Umsatzreal. (Kapitel TC, Gruppe REV) festgelegt.

    Dieses Konto wird in der Funktion Kontenklassen definiert. Die Standardkonten werden während der Generierung der Umsatzrealisierungsbuchungen verwendet. Die Kontenklassen sind mit dem Projekttyp verknüpft.

     

    • Kommentare (Feld CMTEXP)

    Sie können vor der Freigabe jederzeit Kommentare hinzufügen. Diese Kommentare werden im Feld Standardbezeichnung des Buchungsbelegs angezeigt.

    • Buchungsnummer (Feld JOUNUMEXP)

     

    Schließen

     

    Register Definition

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle Spalten

    • Spaltenname (Feld NAMCOL)

    Dieses Feld zeigt die Informationen zu den Einstellungen des Umsatzrealisierungscodes an. Kann nicht geändert werden.

    • Kalkulierter Betrag (Feld ORIAMTLED)

    • Ausgegl. Betrag (Feld AMTLED)

    Je nach Spaltentyp können Sie eine Anpassung des berechneten Betrags vornehmen. Haben Sie Anpassungen vorgenommen, müssen Sie danach die Berechnung erneut starten, um das Feld Kalkulierter Betrag zu aktualisieren.

    Dies trifft auf die folgenden Spaltentypen zu:

    • Veranschlagte Kosten bei Fertigstellung
    • Angepasster Prozentsatz
    • Angepasster Nettoerlös
    • Angepasste Nettokosten

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Belege

    Klicken Sie auf diese Option, um die Buchungsbelege anzuzeigen, die zur Berechnung der Spaltentypen Tatsächliche Einnahmen und Tatsächliche Kosten verwendet werden. Es öffnet sich eine neue Maske, in der Informationen wie Konto, Unternehmen, Buchungsdatum, Dokumentnummer, Buchungskreissoll oder Buchungskreishaben, Projekt- und Belegstatus angezeigt werden.

    Sie können nicht auf diese Details zugreifen, wenn die Berechnungsgrundlage für einen GenerierungstypTatsächlich der Sektor ist.

    Text

    Um die Anzeige nach der Buchung der Umsatzrealisierung zu erleichtern, können Sie einen Kommentar in einer Zeile für einen spezifischen Betrag oder in der Kopfzeile für den gesamten Datensatz erfassen. Sie können auch einen Anhang hinzufügen.

    Bezeichnung Formel

    Wenn Sie eine benutzerdefinierte Formel angegeben haben, klicken Sie auf diese Option, um weitere Details anzuzeigen.

     

    Schließen

     

    Spezifische Aktionen

    Klicken Sie auf diese Aktion, um die Einnahmen basierend auf den im Kopfbereich angegebenen Einstellungen und Werten des Umsatzrealisierungscodes zu berechnen.Wenn sie Beträge angepasst haben, starten Sie die Berechnung erneut, um die Daten in der Tabelle Spalten zu aktualisieren.

    Sind die berechneten Beträge korrekt, klicken Sie auf Freigabe. Nach der Freigabe können Sie keine Änderungen oder Anpassungen mehr vornehmen. Durch die Freigabe wird automatisch ein Bezeichner generiert.

    Basierend auf den Einstellungen Ihres Unternehmens ist die Option Freigabe abbrechen im Menü Aktionen verfügbar, mit der Sie den Datensatz erneut bearbeiten können.

    Nach der Freigabe können Sie die berechneten Umsatzrealisierungsbeträge auf die ausgewählten Erlös- und Kostenkonten buchen.

    Diese Aktion ist nicht verfügbar, solange die Berechnung noch nicht freigegeben wurde.

    Wenn Sie eine Simulation ausführen, können Sie die Buchungsbelege überprüfen und eventuelle Ausgleichsanpassungen vor der tatsächlichen Buchung vornehmen.

    Nach der Buchung des Datensatzes wird eine Logdatei angezeigt. Wenn Sie den Datensatz bereits gebucht haben, werden die zugehörigen Belege bei der erneuten Buchung des Datensatzes storniert. Die stornierten Belege werden in der Logdatei angezeigt.

    Der Status des Datensatzes ist dann Buchungssimulation.

    Die Aktion Buchen bleibt aktiv und ein Beleg kann bis zur tatsächlichen Buchung des Datensatzes generiert werden.

    Wenn Sie eine tatsächliche Buchung vornehmen, wird die Umsatzrealisierung in den betroffenen Belegen gebucht.

    Der Belegstatus wird standardmäßig über den Parameter FRADGI - Vorschrift DGI N° 13L-1-06 (Kapitel TC, Gruppe CPT) definiert.

    Eine Logdatei zeigt die Informationen des stornierten Dokuments sowie die neue generierte Belegnummer und die Informationen zur Gegenbuchung an. Die Gegenbuchung kann nur im realen Modus generiert werden.

    Der Status des Datensatzes ist nun Gebucht und es können keine Änderungen mehr vorgenommen werden.

    Vor der Buchung der Umsatzrealisierungsbeträge können Sie die Freigabe abbrechen, wodurch der Status auf den Wert Freigabe ausstehend zurückgesetzt wird.

    Sie können die Freigabe nicht mehr abbrechen, nachdem die ausgewählten Konten bebucht wurden.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um den generierten Beleg anzuzeigen.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um den Finanzsnapshot anzuzeigen.

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung