Buchhaltung > Abschlussarbeiten > Freigabe Umsatzrealisierung 

Verwenden Sie diese Funktion, um die Umsatzrealisierung für mehrere Projekte zu verarbeiten. Sie können eine Suche basierend auf spezifischen Kriterien ausführen und dann die ausgewählten Projekte berechnen, freigeben und buchen. Sie können in einem Projekt- oder Sektorbereich in den entsprechenden Feldern gemäß der Regel suchen. Es sind nur die Projekte verfügbar, die dem ausgewählten Umsatzrealisierungscode zugeordnet sind.

Sie können auch die berechneten Beträge für bestimmte Spaltentypen anpassen und auf die spezifischen Umsatzrealisierungsdatensätze für jedes Projekt zugreifen.

Für die Verarbeitung der Umsatzrealisierung eines einzelnen Projekts, siehe Umsatzrealisierung.

Über die Umsatzrealisierung

Zusätzlich zum Modul Projektmanagement (PJM) können Sie die Funktionalität der Umsatzrealisierung zur Ermittlung der Methode verwenden, nach der jedes Projekt den Umsatz realisiert. Dazu gibt es drei Methoden:

Manuelle Erfassung Prozentsatz

Prozentsatz der Kosten mit geschätzter Marge bei Fertigstellung

Prozentsatz der Kosten ohne geschätzte Marge bei Fertigstellung

Diese Methoden ermöglichen in Verbindung mit den projektbezogenen Buchungen auf die Aufwands- und Erlöskonten die Berechnung der zu realisierenden und auf die Erlös- und Aufwandskonten zu buchenden Werte über die Funktion Umsatzrealisierung.

Einstellungen

Nachdem Sie einen Umsatzrealisierungscode in der Funktion Regeln Umsatzrealisierung definiert haben, können Sie diesen Code den Projekten im Projektmanagement zuweisen. Vor der Berechnung der Umsatzrealisierung für eine gegebenen Periode müssen Sie das Kontrollkästchen Umsatzrealisierung in der Funktion Snapshots Finanzen aktivieren. Dadurch erhalten Sie die aktuellsten Werte für alle projektbezogenen Berechnungen, wie z.B. die veranschlagten Kosten bei Fertigstellung und daraus folgende Berechnungen.

Berechnung und Buchung

Wird ein Projektschritt oder eine Leistungsverpflichtung erfüllt, können Sie den realisierten Betrag berechnen, freigeben und schließlich buchen. Die Funktion Umsatzrealisierung ermöglicht die Generierung von Buchungen für einen einzigen Umsatzrealisierungscode und ein einziges Projekt. Wenn Sie die Einnahmen für mehrere Projekte verarbeiten möchten, können Sie die Funktion Freigabe Umsatzrealisierung verwenden, um die Buchungen in einer Planungsmaske Arbeitsbereich zu verarbeiten.

Voraussetzungen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

Maskenverwaltung

Kopfbereich

Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Kriterien

Erfassen Sie einen vorhandenen Umsatzrealisierungscode.

Dieses Feld zeigt die Informationen zu den Einstellungen des Umsatzrealisierungscodes an. Kann nicht geändert werden.

  • Bezeichnung (Feld DESTRA)

 

  • Berechnungsgrundlage (Feld REVTYP)

 

  • Dimension (Feld DIE)

 

  • Buchungskreis (Feld LEDTYP)

Dieses Feld zeigt die Informationen zu den Einstellungen des Umsatzrealisierungscodes an. Kann nicht geändert werden.

Dieses Feld zeigt die Buchungskreiswährung an. Kann nicht geändert werden.

Erfassen oder wählen Sie einen Bereich offener Projekte aus, um nach den Projekten innerhalb dieses Bereichs zu suchen. Ein Projekt kann nicht neu oder abgeschlossen sein.

 

  • Sektor von (Feld CODDIMSTR)

Ist die Berechnungsgrundlage der Sektor, erfassen oder wählen Sie einen Sektorbereich, um Ihre Suchergebnisse zu filtern. Die Liste schlägt die mit dem von Ihnen angegebenen Sektortyp verbundenen Sektoren vor. Wenn die Auswahl nicht zur definierten Umsatzrealisierungsregel passt, wird die Meldung „Kein Ergebnis gefunden“ angezeigt.

  • Sektor bis (Feld CODDIMEND)

 

  • Methode Umsatzrealisierung (Feld RRECMET)

Dieses Feld zeigt die Informationen zu den Einstellungen des Umsatzrealisierungscodes an. Kann nicht geändert werden.

  • Status (Feld STA)

Wählen Sie einen Status aus, um die Suchergebnisse zu filtern:

  • Zu bearbeiten: Sie haben den Datensatz erstellt, er wurde jedoch noch nicht berechnet.
  • Freigabe ausstehend: Sie berechnen die Beträge.
  • Freigegeben: Sie haben die Beträge freigegeben und diese können nicht mehr ausgeglichen werden.
  • Simulation gebucht: Sie haben den Datensatz mithilfe einer Generierung vom Typ Simulation (aktiv oder inaktiv) gebucht.
  • Gebucht: Der Betrag wurde im Hauptbuchungskreis gebucht.

Schließen

 

Register Buchung

Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

  • Generierungstyp (Feld GENTYP)

Wählen Sie Sie dieses Feld aus, um die Ergebnisse für einen Generierungstyp zu filtern.

  • Buchungsstatus (Feld GENSTA)

Standardmäßig übernimmt dieses Feld den Generierungstyp und den zugehörigen Parameterwert.

  • Belegdatum (Feld REFDAT)

Filtern Sie die Ergebnisse nach dem in diesem Feld angegebenen Datum.

  • Gegenbuchungsdatum (Feld REVDAT)

Filtern Sie die Ergebnisse nach dem in diesem Feld angegebenen Datum.

Filtern Sie die Ergebnisse für die Erlösbuchungen.

Filtern Sie die Ergebnisse für die Aufwandsbuchungen.

Schließen

 

Register Zu bearbeiten

Übersicht

Die Tabelle Zu bearbeiten umfasst die gleichen Zeilen wie die Funktion Umsatzrealisierung.Ist die BerechnungsgrundlageSektor für eine tatsächliche Generierung, zeigt die Spalte Sektor den Sektor in der Tabelle Zu bearbeiten an. Das Projekt zum Sektor wird in der Spalte Projekt angezeigt.Wählen Sie die Datensätze aus, die Sie verarbeiten möchten, und klicken Sie auf Berechnen, um die Beträge zu generieren. Meldungen zum Finanzsnapshot oder zu den temporären Belegen werden abhängig von den Einstellungen Ihrer Umsatzrealisierungsregel gegebenenfalls auch angezeigt.

Schließen

 

Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Tabelle

  • Auswählen (Feld SEL)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Projekt der Zeile in bestimmte Aktionen einzuschließen: Berechnen, Freigeben, Buchen.

  • Status (Feld STA)

Dieses Feld zeigt den aktuellen Status des Projekts in der Zeile an.

  • Sektor (Feld CODDIM)

Dieses Feld zeigt den Sektor an, wenn die Berechnungsgrundlage der Sektor ist.

Dieses Feld zeigt die Projektnummer an.

  • Bezeichnung (Feld PJTDESAXX)

Dieses Feld gibt die Bezeichnung des Projekts an.

  • Datum (Feld INIDAT)

Dieses Feld zeigt das letzte Freigabedatum des Projekts der Zeile an.

  • Bezeichner (Feld NUM)

Dieses Feld zeigt den automatisch generierten Bezeichner für das Projekt in der Zeile an. Es wird bei jeder Freigabe aktualisiert.

  • Kommentare Erlös (Feld CMT)

Verwenden Sie dieses Feld, um einen Kommentar zu erfassen.

Wählen Sie ein Konto aus dem Kontenplan des Unternehmens aus. Die abgegrenzten Einnahmen werden auf dieses Konto gebucht.

Wählen Sie ein Konto aus dem Kontenplan des Unternehmens aus. Die realisierten Einnahmen werden auf dieses Konto gebucht.

  • Kommentare Aufwand (Feld CMTEXP)

Verwenden Sie dieses Feld, um einen Kommentar zu erfassen.

Wählen Sie ein Konto aus dem Kontenplan des Unternehmens aus. Die abgegrenzten Kosten werden auf dieses Konto gebucht.

Wählen Sie ein Konto aus dem Kontenplan des Unternehmens aus. Die realisierten Kosten werden auf dieses Konto gebucht.

Schließen

 

Symbol Aktionen

Umsatzrealisierung

Klicken Sie auf diese Aktion, um die Umsatzrealisierungsregel anzuzeigen.

Belege

Klicken Sie auf diese Option, um die entsprechenden Buchungsbelege anzuzeigen.

Übersicht Finanzsnapshot

 

Schließen

 

Spezifische Aktionen

Nach Erfassung der Suchkriterien im Kopf klicken Sie auf diese Aktion, um nach den entsprechenden Projekten zu suchen.

Klicken Sie auf diese Aktion, um die Umsatzrealisierungsbeträge der ausgewählten Zeilen zu berechnen. Es können nur die Zeilen mit Status Neu in der Berechnung berücksichtigt werden. Der Status wechselt dann auf Freigabe ausstehend. Nach der Freigabe können Sie die Beträge nicht mehr ändern.

Klicken Sie auf diese Aktion, um die ausgewählten Zeilen freizugeben. Nach der Freigabe wechselt der Status auf Freigegeben und die Zeilen können gebucht werden. Das Feld Bezeichner wird automatisch aktualisiert.

Falls Fehler aufgetreten sind, wird eine Logdatei generiert.

Klicken Sie auf diese Aktion, um die ausgewählten Zeilen zu buchen. Der Status wechselt auf Gebucht und die Belegnummer wird aktualisiert.

Klicken Sie auf diese Aktion, um die Freigabe abzubrechen. Durch diesen Vorgang wird der Status auf den Wert Freigabe ausstehend zurückgesetzt.

Klicken Sie auf diese Aktion, um alle Datensätze in der Tabelle auszuwählen.

Klicken Sie auf diese Aktion, um alle Datensätze in der Tabelle abzuwählen.

Klicken Sie auf diese Aktion, um die an den Datensätzen in der Spalte ‚Anpassung‘ der Tabelle vorgenommenen Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Maske verlassen, ohne vorher zu speichern, gehen Ihre Änderungen verloren.

Klicken Sie auf diese Aktion, um alle nach dem letzten Status vorgenommenen Änderungen rückgängig zu machen.

Fehlermeldungen

Nur generische Fehlermeldungen.

Verwendete Tabellen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung