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Anzahlungen Lieferanten (Vorauszahlungen)
Diese Funktion ist Teil des Anzahlungszyklus. Mit einer Anzahlung kann nicht während deren Erfassung (siehe Zahlungserfassung) ein Auftrag belastet werden. Die Anzahlungsfälligkeit der geleisteten Anzahlung bleibt auf zu belasten. Durch die Belastung kann ein Teil oder die gesamte Anzahlung von der bzw. den gewählten Rechnung(en) abgezogen werden.
Sind mehrere Rechnungen betroffen, müssen Sie jede Anzahlungsbelastung getrennt verarbeiten.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
Kopfzeilenkriterien
Sie müssen das Unternehmen und den Regulierer erfassen. Der Standort ist optional. Die Anzahlungsbelastung erfolgt für dieses Personenkonto.
Tabelleninhalt
Die zu bearbeitenden offenen Posten werden tabellarisch angezeigt. Einige Spalten können nicht geändert werden.
Belastung
Standardmäßig hat diese Spalte den Wert Nicht belastet. Sie müssen eine Belastung auswählen, um den offenen Posten zu verbuchen:
- Auftrag: Mit der Zahlung wird ein Auftrag belastet. Sie müssen in der Spalte Code / Rechn. die Auftragsnummer angeben.
- Rechnung: Mit der Zahlung wird eine Rechnung belastet. Sie müssen den Rechnungstyp auswählen und in der Spalte Code / Rechn. die Rechnungsnummer angeben.
Die Währung des belasteten Offenen Postens (Auftrag oder Rechnung) muss immer gleich der Zahlungswährung sein. Sie kann sich jedoch von der Bankwährung unterscheiden.
Währung und Bezahlt
Diese Felder geben den Anzahlungsbetrag und die entsprechende Währung an. Sie können nicht geändert werden.
Anzurechnender Betrag
Standardmäßig zeigt diese Spalte den noch zu belastenden Betrag für die betroffene Zahlung (Saldo) an. Sie können auch mehrere Aufträge oder Rechnungen mit einer Anzahlung belasten. In diesem Fall können Sie den Betrag einer Anzahlung mit einem spezifischen offenen Posten belasten. Sie können die Zahlung immer nur mit einem offenen Posten belasten, sie müssen den Vorgang für jeden offenen Posten wiederholen. So lange die Zahlung nicht vollständig zugewiesen wurde, wird der Betrag zusammen mit den verschiedenen Belastungen angezeigt.
Standort und Zahlung
In diesen beiden Spalten werden Informationen über die Anzahlung angezeigt: Zahlungsstandort und Zahlungsnummer.
Typ, Belegnr. und Steuer
Diese drei Spalten enthalten Informationen über den bei Freigabe der Zahlung (Buchung bei der Bank) generierten Buchungsbeleg. Sie können nicht geändert werden.
Belastungsdatensatz
Beim Speichern der Belastung können Sie das Wertstellungsdatum erfassen (siehe Parameter DACVALDAT - Verwaltung Valutadatum (Kapitel TRS, Gruppe BNK)). Der Logdatei sind zu entnehmen:
- welcher Auftrag / welche Rechnung der Zahlung zugeordnet wurde
- der Betrag
- Nummer des generierten Belegs
Generierung eines Anzahlungsübertragungsbelegs
In folgenden Fällen kann ein Anzahlungsübertragungsbeleg generiert werden:
- Wenn sich das Sammelkonto der Zahlung vom Sammelkonto der Rechnung unterscheidet
- Die Steuer wird angepasst, falls die Zahlung auf ein Zahlungsattribut vom Typ Anzahlung erfolgte (ACPTR).
Anzahlungstransfer in Währung
Der bei der Generierung des sonstigen Belegs verwendete Kurs hängt vom Parameter CHGRATIPT - Anzahlungskurs (Kapitel TRS, Gruppe PPY) ab.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Erfassen oder wählen Sie den Code des von der Belastung betroffenen Unternehmens. |
| Sie können einen Standort erfassen, um nur die offenen Posten dieses Standorts einzuschließen. Ist dieses Feld leer, werden die offenen Posten aller Standorte des ausgewählten Unternehmens in der Detailtabelle angezeigt. |
| Erfassen oder wählen Sie die das Personenkonto aus. Die Anzahlungsbelastung erfolgt für dieses Personenkonto. |
Tabelle Details
| Wählen Sie Auftrag oder Rechnung für die Belastung der Anzahlung aus. Die Währung des offenen Postens (Auftrag oder Rechnung) muss immer gleich der Zahlungswährung sein, kann sich aber von der Bankwährung unterscheiden. |
| Erfassen oder wählen Sie den Rechnungstyp. Dieses Feld wird nicht verwendet, wenn die Belastung einen Auftrag betrifft. |
| Erfassen Sie eine Rechnungs- oder Auftragsnummer für die Belastung. Wenn Sie die Anzahlung mit mehreren offenen Posten belasten müssen, müssen Sie jeden offenen Posten einzeln verarbeiten. Sie können eine Anzahlung nicht gleichzeitig mit mehreren offenen Posten belasten. |
| Dieses Feld zeigt die Anzahlungswährung an. Kann nicht geändert werden. Die Währung des offenen Postens (Auftrag oder Rechnung) für die Anzahlungsbelastung muss gleich der Anzahlungswährung sein. |
| Dieses Feld zeigt die Anzahlungsbeträge des ausgewählten offenen Postens an. |
| Hier ist der Betrag anzugeben, mit dem der Auftrag bzw. die Rechnung zu belasten ist. Standardmäßig zeigt dieses Feld den zu belastenden Gesamtbetrag an. Sie können den Betrag ändern und mit mehreren Aufträgen oder Rechnungen belasten. In diesem Fall müssen Sie jeden offenen Posten einzeln belasten. |
| Dieses Feld zeigt die Informationen zur Anzahlung an. Kann nicht geändert werden. |
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Reports
Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :
UNALLOCCASH2 : Zu belastende Anzahlungen
UNALLOCCASH1 : Liste der zu belastenden Anzahlungen
Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.
Spezifische Aktionen
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Offener Posten wird gerade zugeordnet
Sie können keine Anzahlung mit einem offenen Posten belasten, der gerade zugeordnet wird. Dieser Fehlertyp kann in einem der folgenden Fälle auftreten:
- Sie versuchen mindestens zwei Anzahlungen mit der gleichen Rechnung gleichzeitig zu belasten. In diesem Fall müssen Sie jede Anzahlungsbelastung einzeln verarbeiten. Also die erste Belastung zuweisen und freigeben und dann mit den folgenden Belastungen fortfahren.
- Eine Zuordnung steht in einer anderen Funktion auf ausstehend.
- Die ausstehende Zuordnung muss vom Buchungsbatchserver verarbeitet werden.