Kontoauszug Belgien - Umsetzung

Voraussetzungen

Parametrisierung des Formats der kodifizierten Kontoauszüge 'CODA'.

Um die CODA-Auszüge importieren zu können, muss das Auszugsformat CODA parametrisiert sein:
Parameter>Buchhaltung Personenkonten>Dateien>Bankdatei.

Name des Standardformats: BERLVCODA.
Der Bankcode muss in der Definition der Bankdatei BERLVCODA leer sein (das Format ist für alle Banken eindeutig).

Parameter des Nummernkreises 'Kontoauszug Belgien'

Damit bei Erstellung oder beim Import von belgischen Kontoauszügen der Kontoauszug die Nummern des Nummernkreises verwendet, muss der Nummernkreis BERBK parametrisiert werden:
Parameter>Allgemeine Parameter>Definition Nummernkreise>Zuweisung.

Für jedes Tupel 'Modul Personenkonto / Belgisches Unternehmen'

• Die Zeile 6 - Kontoauszug muss mit dem Nummernkreis BERBK parametrisiert sein.

Parameter erforderlich zur automatischen Bestimmung des Einzahlungsscheine

Beim Import kann die Abstimmung des Einzahlungsscheins zu einer Zwischenfreigabe (z.B. SEPA-Zahlung oder FOREX-Kundenzahlung) automatisch ausgeführt werden.

Die Bestimmung der Einzahlungsscheinnummer erfolgt durch Lesen der im Datensatz 22 definierten internen Referenz. Die interne Referenz teilt sich in zwei Blöcke mit je 13 Zeichen, die die Zahlungsnummern des Einzahlungsscheins enthalten. Die Nummernkreise der belgischen Zahlungstransaktionen sind daher immer auf 13 Zeichen beschränkt:

Parameter>Allgemeine Parameter>Definition Nummernkreise>Zuweisung.
Für jedes Tupel 'Modul Personenkonto / Belgisches Unternehmen':

• Zu Zeile 1 – Zahlung Ausgabe – muss ein maximal 13-stelliger Nummernkreis parametrisiert sein.
• Zu Zeile 2 – Zahlung Einnahme – muss ein maximal 13-stelliger Nummernkreis parametrisiert sein.
  

Parameter erforderlich zur automatischen Bestimmung der Verkaufsrechnungen / Ausgangsrechnungen VCS

Beim Import können die Verkaufsrechnungen und Ausgangsrechnungen mithilfe der VCS-Nummer automatisch bestimmt werden, die auf den Datensatz 21 übertragen wird, wenn der Kommunikationstyp 101 ist. Die VCS-Nummer ist eindeutig.
Voraussetzung dafür, dass in X3 zu den Verkaufs-/Ausgangsrechnungen die VCS-Nummer generiert wird, ist dass der Parameter BELVCS -  VCS-Verwaltung für die belgische Rechtsordnung aktiviert ist.

Parameter erforderlich zur automatischen Bestimmung des Personenkontos

Beim Import überträgt der CODA-Auszug die Bankdaten oder die IBAN des Lieferanten oder des Kunden auf den Datensatz 23.
Die Bankdateien der Lieferanten- und Kundendateien müssen parametrisiert sein, damit die automatische Übertragung möglich ist.

Parameter erforderlich zur Generierung der Zahlungen vom Typ Soll / Haben vom Typ Bankgebühren

Diese Soll- / Haben-Zahlungen sind Zahlungen ohne Personenkonto und werden auf ein allgemeines Konto vom Typ Kosten oder Kommission belastet.
Um solche Zahlungen generieren zu können, muss zu den Sachkonten eine Adresse parametrisiert werden, die mithilfe der Verwaltungsfunktion für belgische Kontoauszüge belastet werden kann (bei der Zahlungserstellung ist das Feld Adresse erforderlich).
Diese Konten sind in den CODA-Rubriken parametrisiert.

Parameter erforderlich zur Anzeige der strukturierten Kommunikationen

Um die strukturierte Kommunikation anzeigen zu können, müssen Sie die Kommunikationstypen definiert sein. (Die Haupttransaktionstypen werden im Standard ausgeliefert.)

Erforderliche Parametrisierung für die automatische Bestimmung der Empfängerkonten und Kontenbelastung

Die CODA-Kostenstellen müssen definiert sein.

Aktivitätscodes

Die folgenden Aktivitätscodes (nach Typ geordnet) beeinflussen das Verhalten der Funktion :

Dimensionierung

 PAY : Anz. Zahlungszeilen

Lokalisierung

 KBE : Lokalisierung Belgien

 KUS : Lokalisierung USA

Allgemeine Parameter

Berechtigungen

Diese Funktion ist vom Typ Objekt. Anlage, Änderung undLöschen der Daten können pro Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden.Auf diese Funktion können auch Rollenfilterangewendet werden.

Die Daten gehören zu einem Standort, ein Filter pro Standort kann aktiviert werden.

Verwendete Tabellen

Folgende Tabellen werden von der Funktion verwendet: :