Import Wechselauszug
Verwenden Sie diese Funktion, um Zahlungsanweisungsdateien zu importieren.
Diese importierten Dateien enthalten die der Ausgabebank vorgelegten Wechsel. Um diese Wechsel mit den Wechseln im Portfolio abzustimmen oder um sie abzulehnen, stehen zwei Optionen zur Verfügung:
- die automatische Abstimmung, die direkt aus der Importfunktion heraus gestartet werden kann (siehe Dokumentation Automatische Abstimmung),
- die manuelle Abstimmung (Siehe Manuelle Abstimmung).
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
Ein Dialogfenster wird geöffnet, in dem Sie die Zuweisungskriterien der Zahlungsanweisung angeben:
- Unternehmen, Standort
- Bank
Erfassen Sie den Namen der zu importierenden Datei.
Sie müssen auch angeben, ob eine automatische Abstimmung mit den Wechseln im Portfolio gestartet werden soll. Falls ja, werden die Kriterien der automatischen Abstimmung unter dem Code „STD“ in der Funktion Automatische Abstimmung gespeichert. Sie können über die Option Kriterien im Feld Automatische Abstimmung geändert werden.
Die abgestimmten Zeilen der importierten Zahlungsanweisungen können im Anschluss in der Erfassungsmaske für Zahlungsanweisungen bearbeitet und an die Bank zurückgesendet werden.
Nicht abgestimmte Zeilen können zu einem späteren Zeitpunkt erneut automatisch oder manuell abgestimmt werden, bis die Zahlungsanweisung erneut an die Bank exportiert wird (siehe Export von Zahlungsanweisungen).
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Kriterien
| Ist dieses Feld angegeben, kann auf die Importdatei eine spezifische Struktur angewendet werden. Es werden nur die die Daten der Datei importiert, die der angegebenen Bankkontonummer entspricht. |
| Hier ist das Unternehmen anzugeben, auf das sich die Daten der Importdatei beziehen. |
| Hier ist der Standort anzugeben, auf den sich die Daten der Importdatei beziehen. Der Standort muss zum im vorherigen Feld angegeben Unternehmen gehören. |
Generierung
| Keine Feldhilfe vorhanden. |
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|
Blocknummer 3
| Ist dieser Bereich aktiviert, wird für die Dateibanken nach dem eigentlichen Lastschriftsauszugsimport eine Anpassung der Lastschriftauszüge an die Zahlungsanweisungen angestoßen. Dabei werden die Standardparameter des STD-Memos der Funktion Automatische Anpassung verwendet. Diese können jedoch per Rechtsklick auf den Button Kriterien verändert werden. |
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Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck RELLCR ist die Standardaufgabe vorgesehen.
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Dieser Standort gehört zu Unternehmen XXX
Der in der Erfassungsmaske für Kriterien erfasste Standort gehört nicht zu dem Unternehmen, das zuvor erfasst wurde.
RELLCRBOR Importdatei nicht parametriert
Die Parametrisierung der Bankdatei RELLCRBOR ist nicht vorhanden.
Probleme bei der Parametrisierung der Bankdatei RELLCRBOR Kopf / Detail / Auszugssumme / Gesamtsumme speichern
Die Parametrisierung des Datensatzes Kopf / Detail / Auszugssumme / Gesamtsumme ist nicht vorhanden.
Kein Absenderdatensatz
Die Importdatei enthält keinen Datensatz für den Emittenten. Der Auszug wurde nicht angelegt.
Detailzeile nach Gesamtsumme
Die zu importierende Datei enthält nach einem Gesamtsummendatensatz noch einen Detaildatensatz. Der Auszug wurde für diese Detailzeile nicht angelegt.
Keine Detailzeile
Die Importdatei enthält keine Detailzeilen. Der Auszug wurde nicht angelegt.
Keine Auszugssumme
Auf dem Auszug ist nach den Detaildatensätzen kein Auszugssummendatensatz vorhanden. In diesem Fall wird der Auszug nicht angelegt.
Mehrere Gesamtsummendatensätze
Die zu importierende Datei enthält mehr als einen Gesamtsummendatensatz.
Summe nach Gesamtsumme ermittelt
Die zu importierende Datei enthält nach einem Gesamtsummendatensatz noch einen Auszugssummendatensatz. Der Auszug wurde für diese Auszugssummenzeile nicht angelegt.
Mehrere Gesamtsummen ermittelt
Es folgen mindestens zwei Auszugssummendatensätze aufeinander. Der Auszug wurde nicht angelegt.
Unbekannte Kopfwährung
Das Währungsfeld des Datensatzes des Emittenten unterscheidet sich von <leer>, „F“ und „E“. Der Auszug wurde nicht angelegt.
Auszug / Auszüge für diese Niederlassung XXX
Der Niederlassungscode der Zahlungsanweisung des Datensatzes des Emittenten unterscheidet sich in den ersten fünf Zeichen von der in den Parametern erfassten Bankkontonummer. Der Auszug wurde nicht angelegt.
Zahlende Niederlassung XXXXX
Der Niederlassungscode der Zahlungsanweisung eines Detaildatensatzes unterscheidet sich in den ersten fünf Zeichen von der in den Parametern erfassten Bankkontonummer. Der Auszug wurde nicht angelegt.
Zahlende Zweigstelle XXXXX
Der Zweigstellencode der Zahlungsanweisung eines Detaildatensatzes unterscheidet sich in den Zeichen 6 bis 10 von der in den Parametern erfassten Bankkontonummer. Der Auszug wurde nicht angelegt.
Konto des Bezogenen XXXXXXXXXXX
Das Konto des Bezogenen eines Detaildatensatzes unterscheidet sich in den Zeichen 11 bis 21 von der in den Parametern erfassten Bankkontonummer. Der Auszug wurde nicht angelegt.
Annahmecode #
Der Annahmecode eines Detaildatensatzes ist von 0, 1 und 2 verschieden. Dabei handelt es sich um einen Hinweis.
Nullbetrag
Der Betrag eines Detaildatensatzes ist Null. Dabei handelt es sich um einen Hinweis.
Auszugsbetrag XXX von Detailsumme verschieden
Der Betrag des Auszugssummendatensatzes unterschiedet sich von der Summe der Beträge der Detaildatensätze. Dabei handelt es sich um einen Hinweis.
Auszug bereits importiert
Ein Auszug mit demselben Anlagedatum, Verarbeitungszentrum, mit derselben Nummer und demselben Betrag wurde bereits importiert. Der Auszug wurde nicht angelegt.
Gesamtsumme ### von Auszugssumme verschieden
Der Betrag des Gesamtsummendatensatzes unterschiedet sich von der Summe der Beträge der Auszugssummendatensätze. Dabei handelt es sich um einen Hinweis.
Bank XXX Unternehmen YYY
Das Bankkonto des Auszugs ist nicht dem Unternehmen zugeordnet, das in der Maske Kriterienerfassung spezifiziert wurde.
In der BANK-Datei ist keine Auszugskontonummer vorhanden.
Die Kontonummer des Auszugs ist keinem Bankkonto zugeordnet.
PY7: Nummernkreis überschritten
Der Nummernkreis für die Zahlungsanweisungen wurde überschritten. Er muss neu parametrisiert werden.
PY7: Transaktion abgebrochen
Bei der Zuweisung einer Zahlungsanweisungsnummer ist ein Fehler aufgetreten.