Report Geldbedarf
Verwenden Sie diesen Report, um eine Liste der ausstehenden offenen Posten von Lieferanten sortiert nach Fälligkeitsdatum zu generieren. Sie können diesen Report für alle Rechtsordnungen verwenden. Die offenen Posten werden in Unternehmenswährung ausgedruckt.
Für die einem Skonto- / Verzugszinsencode zugewiesenen Rechnungen wird der Skontobetrag gemäß den Parametern DEPMGTMOD - Modus Skontoverwaltung (Kapitel TC, Gruppe INV), DATDEP - Datum Skontoberechnung (Kapitel TRS, Gruppe TDC) und DATSELDEP - Skontodatum für OP-Selektion (Kaptiel TRS, Gruppe TDC) berechnet.
Alle in diesem Report enthaltenen Offenen Posten Einkauf werden aus der Tabelle Offene Posten (GACCDUDATE) übernommen. Ist das Personenkonto gleichzeitig Kunde und Lieferant, hat der Typ Personenkonto (BPTYP) den Wert 1.
Dieser Report umfasst temporäre und endgültige Belegstatus. Die Tabelle Buchungen (GACCENTRY) ermöglicht es, nur die der Kategorie 1 (tatsächlich) zugewiesenen offenen Posten anzuzeigen, und schließt Simulationen, Ausnahmen und Vorlagen aus.
Voraussetzungen
Prüfung und Reportkritierien
In diesem Kapitel wird das Verhalten der Parameter der Kriterienliste beschrieben.
Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des Reports.
Kriterien | Kommentar |
Unternehmen | Erfassen Sie ein Unternehmen. Es sind nur juristische Unternehmen erlaubt. |
Standorte von/bis | Filtern Sie nach Standort oder nach Standortbereich. |
Fälligkeitsdaten von/bis | Erfassen Sie ein Datum oder einen Datumsbereich, um die Fälligkeitsdaten zu filtern. |
Auswahl Datum (Lokales Menü Und/Oder) | Wählen Sie Und aus, um die offenen Posten nach Fälligkeitsbereich oder nach Skontodatumsbereich einzuschließen. |
Skontodatum von/bis | Erfassen Sie einen Datumsbereich, um die offenen Posten nach Skontodatum zu filtern. |
Buchungsdatum | Erfassen Sie das Buchungsdatum. |
Zahlungsempfänger | Erfassen Sie eine Lieferantennummer oder einen Lieferantenbereich. |
Immer mit Skonto (Lokales Menü Ja/Nein) | Wenn Ja, wird das Fälligkeitsdatum des Skontos ignoriert und das Skonto wird immer berechnet. |
Druck der Auswahl | Option für den Ausdruck der Auswahlkriterien auf der ersten Seite des Reports. |
Kriterienliste
Parameter | Parameterbez. | Typ |
|---|---|---|
societe | Unternehmen | |
sitedeb | Bereichsgrenze Standort | |
datdeb | Offene Posten von/bis | D |
andor | Datumsauswahl (Lokales Menü Und, Oder) | |
disdatdeb | Bereich Skontodatum | D |
paydte | Buchungsdatum | D |
tiersdeb | Zahlungsempfänger | |
disflg | Immer mit Skonto (Lokales Menü Nein, Ja) | |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) |
Bemerkungen
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen CONSCPT (Sachkonten).
Beschreibung des Reports
Die Details nach Lieferant werden in alphabetischer Reihenfolge nach Lieferantenname bereitgestellt. Zu Beginn jedes Lieferantendatensatzes werden der Lieferantencode und die Bezeichnung in unterschiedlichen Zeilen angegeben. Für jeden Lieferantenabschnitt werden die folgenden Summen berechnet: Rechnungsbetrag, Betrag skontierfähig, Betrag Skonto/Verzugszinsen und Nettobetrag. Die letzte Seite des Reports zeigt die Summen der entsprechenden Felder an.
Der Skonto-/Verzugszinsenbetrag wird gemäß den Parametern DEPMGTMOD - Modus Skontoverwaltung (Kapitel TC, Gruppe INV), DATDEP - Datum Skontoberechnung (Kapitel TRS, Gruppe TDC) und DATSELDEP - Skontodatum für OP-Selektion (Kaptiel TRS, Gruppe TDC) berechnet. Als skontierbar können nur offene Posten berücksichtigt werden, deren Buchungsdatum vor dem Skontodatum liegt.
Beispiel: Zwei offene Posten eines Reports haben als Skontodatum einmal den 10.12.2017 und einmal den 22.12.2017.
Wenn Sie den Report am Buchungsdatum 15.12.2017 ausführen, ist nur der zweite offene Posten skontierbar.
Wenn Sie den Report am Buchungsdatum 23.12.2017 ausführen, ist keiner der offenen Posten skontierbar.