Zahlungsliste
Mit diesem Report kann für ein juristisches Unternehmen oder eine Standortgruppe (nichtjuristisches Unternehmen) eine Liste der in einer Periode gebuchten Zahlungen mit ihrem jeweiligen Status ausgegeben werden.
Voraussetzungen
Zugriff auf den Report
Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Zahlungen.
Er wird außerdem standardmäßig von folgenden Funktionen aufgerufen: :
Buchhaltung Personenkonten > Zahlungen > Zahlungserfassung
Kriterienliste
Parameter | Parameterbez. | Typ |
|---|---|---|
societe | Unternehmen | |
site | Standort | |
devise | Währung | |
datdeb | Datumsbereich | D |
echdeb | Offene Posten von/bis | D |
typdeb | Typen von/bis | |
lotdeb | Bereichsgrenze Charge | VCR |
bandeb | Banken von/bis | |
numdeb | Zahlungen von/bis | |
frmdeb | Überweisungsref. von/bis | |
stadeb | Zahlungsstatus von/bis (Lokales Menü Erfasst, Angenommen, Gebuchte Wechsel...) | |
client | Kunden (Lokales Menü Nein, Ja) | |
fournisseur | Lieferanten (Lokales Menü Nein, Ja) | |
tri | Sortierreihenfolge (Lokales Menü Standort, Datum, Transaktion, Bank...) | |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) |
Bemerkungen
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen GESPAY (Zahlungen).
Beschreibung des Reports
Der Report umfasst die nach der gewählten Sortierreihenfolge und nach Buchungsdatum sortierten Zahlungen.
Zu jeder Zahlung werden folgende Angaben gemacht:
- Buchungsdatum
- Standort
- Zahlungsart
- Bank
- Zahlungsnummer
- Konto des Personenkontos und zugehöriges Sammelkonto
- Zahlungsbetrag
- Transaktionswährung
- Personenkonto, beglichene offene Posten sowie jeweiliger Zahlungsbetrag, Bankkontonummer, Bankverbindung (sofern bekannt)
- Zahlungsstatus (erfasst, im Wechsel, auf der Bank etc.)