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Lieferantenrechnung und Zahlung
Verwenden Sie diesen Report, um den Verlauf der Lieferantenrechnungen und ausgeführten Zahlungen zu generieren. Sie können die Liste der Rechnungen durch folgende Auswahl filtern: Alle für alle Rechnungen, Offen für unbezahlte Rechnungen, Mit Zahlungen für nur ausgeführte Zahlungen. Dieser Report kann für alle Rechtsordnungen verwendet werden.
Die im Report aufgeführten Zahlungen enthalten auch berücksichtigte Skonti oder Verzugszinsen. Die Zwischensumme nach Lieferant wird in Dokumentwährung angezeigt. Eine Zwischensumme in Unternehmenswährung kann gegebenenfalls getrennt aufgeführt werden.
Voraussetzungen
Prüfung und Reportkritierien
In diesem Kapitel wird das Verhalten der Parameter der Kriterienliste beschrieben.
Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des Reports.
Kriterien | Kommentar |
Unternehmen | Erfassen Sie ein Unternehmen. Es sind nur juristische Unternehmen erlaubt. |
Standorte von/bis | Erfassen Sie einen Standort oder einen Standortbereich, um die Rechnungen nach Standort(en) zu filtern. |
Bereichsgrenzen Rechnungsdaten | Option, mit der Sie die Rechnungen nach einem Datumsbereich filtern können. |
Bereichsgrenzen Rechnungsnummern | Option, mit der Sie die Rechnungen nach einem Dokumentnummer filtern können. |
Bereichsgrenzen Lieferanten | Option, mit der Sie die Rechnungen nach einem Lieferantenbereich filtern können. |
Alle, Offen, Mit Zahlungen | Wählen Sie eine Option aus, um die Rechnungen zu filtern. |
Druck der Auswahl | Option für den Ausdruck der Auswahlkriterien auf der ersten Seite des Reports. |
Kriterienliste
Parameter | Parameterbez. | Typ |
|---|---|---|
societe | Unternehmen | |
sitedeb | Standorte von/bis | |
invdatdeb | Breichsgrenzen Rechnungsdaten | D |
facturedeb | Bereichsgrenzen Rechnungsnummern | |
fournisseurdeb | Lieferantenbereich | |
payments | Alle, mit oder ohne Zahlung | MM |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) |
Bemerkungen
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen GESPAY (Zahlungen).
Beschreibung des Reports
Wenn Sie für den Druck der Auswah Ja auswählen, zeigt die erste Seite des Reports Ihre Auswahlkriterien an.
Auf den folgenden Seiten des Reports werden die Rechnungs- und Zahlungsdetails für jeden Lieferanten gemäß den ausgewählten Kriterien für den Report aufgeführt.
Die aufgeführten Zahlungen enthalten berücksichtigte und in der Tabelle der Zahlungspositionen (PAYMENTD) aufgeführte Skonti und Verzugszinsen. Diese Beträge hängen standardmäßig von den Werten des Parameters DENPAY - Erhaltener Skonto (Kapitel TRS, Gruppe TDC) ab.
Für Rechtsordnungen, die keine Schecknummern verwenden, ist eine Zahlungsnummer in der Zeile enthalten. Die Daten werden aus der Tabelle Kopfzeile Zahlungen (PAYMENTH) übernommen.
Der Betrag und der Zahlungsbetrag erhalten eine Zwischensumme in Dokumentwährung nach Standort für jeden Lieferanten. Enthält das Unternehmen Rechnungen in einer anderen Währung, wird auch eine Zwischensumme in dieser Währung bereitgestellt.
Die Reportsummen für den Betrag und den Zahlungsbetrag werden auf der letzten Seite des Reports nur in Dokumentwährung angezeigt.