Contabilità > Elaborazioni di chiusura > Fatture da emettere 

Questa elaborazione automatica permette di generare la contabilizzazione automatica di fatture da emettere (FdE) a partire dalle consegne clienti validate e non fatturate. Le consegne che non vengono considerate sono quelle inter-siti, quelle di conto lavoro, le consegne di prestiti la cui data di reso non è ancora superata e quelle interamente rese.

Questa funzione di fatture da emettere si esegue a fine mese e permette di generare delle FdE ricorrenti. Se una consegna è stata contabilizzata alla fine del mese N e non è stata ancora fatturata sul mese N+1, una nuova FdE sarà allora generata alla fine del mese N+1 per questa consegna. In effetti questo trattamento prende in considerazione le consegne non contabilizzate (non oggetto di una FdR) e non fatturate o le consegne contabilizzate e non fatturate la cui data di storno della FdR associata è anteriore alla data della nuova generazione.

Occorre notare che le FdR generate a partire da consegne non fatturate tengono conto di eventuali elementi di fatturazione e che il raggruppamento delle consegne all'interno di questi documenti segue le stesse regole di raggruppamento

  • Una fattura per consegna o fatturazione manuale. Per ogni consegna verrà creata una fattura da emettere.
  • Una fattura per ordine saldato o una fattura per ordine. Verrà creata una sola fattura da emettere per ogni ordine che raggruppa l'insieme delle consegne dell'ordine.
  • Una fattura per cliente consegnato. Verrà creata una fattura da emettere per tutte le consegne riguardanti lo stesso cliente consegnato.
  • Una fattura per periodo: Verrà creata una fattura da emettere per tutte le consegne che rispettano i seguenti criteri di raggruppamento, indipendentemente dalla periodicità di fatturazione.

Sito di vendita

Cliente fatturato

Modalità di fatturazione

Valuta

Tipo di prezzo

Codice commessa

Terzo pagatore

Regime fiscale

 

Cliente gruppo

Condizione di pagamento

Prima riga del nome del cliente fatturato

Prima riga dell'indirizzo di fatturazione

CAP dell'indirizzo di fatturazione

Città dell'indirizzo di fatturazione

Stato dell'indirizzo di fatturazione

Esistono due movimenti automatici per contabilizzare le fatture da emettere:

  • Il movimento automatico SDH tiene conto dell'IVA e degli elementi di fatturazione. La scrittura automatica SDH è la scrittura automatica proposta per default per contabilizzare le fatture da emettere.
  • Il movimento automatico SDH1 non tiene conto dell'IVA, ma tiene conto degli elementi di fatturazione.

    Prerequisiti

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione

    Gestione videata

    E' necessaria una sola videata per generare le fatture da emettere. Permette di indicare dei criteri relativi alle consegne da elaborare e di definire la modalità di generazione contabile voluta.

    Lo stato dei movimenti nella videata di lancio è obbligatoriamente 'Definitivo' quando si opta per la categoria di movimento "Effettivo" e la società è:

    • sia una società francese (il parametro FRADGI/capitolo TC/gruppo CPT ha come valore "si", non modificabile),
    • sia una società non francese che applica le regole francesi della DGI n° 13L-1-06 (il parametro FRADGI/capitolo TC/gruppo CPT ha come valore "si", modificabile).

    Videata di inserimento

    Presentazione

    Per la maggiorparte dei campi di questa videata, l'inserimento è facoltativo.

    Criteri

    La selezione delle consegne clienti si fa seguendo più criteri :

    • La società interessata. Se la casella da contrassegnare Tutte le società è attiva, allora il codice società non sarà più accessibile e l'elaborazione verrà lanciata sull'insieme delle società del dossier.
    • Il sito interessato. Se la casella da selezionare Tutti i siti è attiva, allora il codice sito non sarà più accessibile e l'elaborazione verrà lanciata sull'insieme dei siti di vendita della società indicata in precedenza. Queste informazioni non sono accessibili se l'opzione Tutte le società è stata precedentemente selezionata.
    • Una data massima per selezionare le consegne. In funzione del parametro Vendite INVREFDAT, la data considerata sarò quella di consegna o quella di spedizione.
    • Uno o più clienti (intervalli)

    Generazione

    Tipo di generazione

    A livello dell'elaborazione stessa, è possibile scegliere se il movimento verrà generato in:

    • reale: Il movimento contabile effettivo è un movimento che è sempre possibile consultare e stampare (Libro giornale, Bilancio...). Se si opta per questa scelta, si potrà decidere se questo movimento effettivo è in stato provvisorio o definitivo. Una consegna elaborata da un movimento reale viene considerata come contabilizzata. Non potrà di nuovo essere preso in considerazione se non a partire da quando si supera la data di storno. In questo caso, alla data di storno verrà automaticamante generato un movimento di storno della fattura da emettere.
    • simulazione attiva o simulazione non attiva: Il movimento di simulazione, una volta attivato, è integrato ugualmente alle videate di consultazioni e alle stampe contabili. Un movimento di simulazione può essere trasformato in movimento reale o disattivato per diventare un movimento di simulazione non attivo (cioè un movimento latente, non visibile nelle stampe e nelle consultazioni contabili). Attenzione, per assicurare una coerenza, non bisognerà trasformare una scrittura di simulazione,derivante da una consegna, in scrittura reale poiché il legame in questo caso non è assicurato. Una consegna trattata da un movimento di simulazione non viene considerata come contabilizzata.

    E' possibile generare, in un primo tempo, il movimento in modalità simulazione poi, dopo verifica, rilanciare l'elaborazione in effettivo. In questo caso, la scrittura di simulazione è annullata automaticamente e sostituita dalla scrittura reale che prenderà in considerazione le nuove consegne all'occorrenza non fatturate.

    Stato movimenti

    Queste caselle da contrassegnare sono accessibili solo se il modo di generazione è effettivo. Un movimento definitivo non potrà essere modificato o cancellato, resteranno modificabili solo le imputazioni analitiche.

    Codice scrittura automatica

    Si tratta del movimento automatico che verrà utilizzato per generare le fatture da emettere. Di default, il sistema propone la scrittura automatica SDH.

    Tipo di movimento

    Si tratta del tipo di scrittura contabile che verrà utilizzata per generare le fatture da emettere e i loro storni. Il tipo di movimento è inizializzato dal tipo di movimento indicato sul movimento automatico precisato quando il modo di generazione è reale. Se si tratta di una simulazione, il tipo di movimento utilizzato sarà generato dal parametro TYPACC (per il valore Dossier).

    Giornale

    E' possibile decidere in quale giornale sarà scritto questo movimento (a patto che il tipo di movimento generato accetti il giornale). Di default, per una generazione di tipo simulazione, il movimento sarà scritto nel giornale collegato al tipo di movimento. Se la generazione è di tipo reale, il giornale utilizzato sarà il giornale iscritto nel movimento automatico precisato o ,se non è indicato, dal giornale associato al tipo di movimento.

    Data movimento e data di storno

    D'altronde si preciserà la data della scrittura della Fattura da ricevere generata così come la data di scrittura del suo storno (unicamente se il tipo di generazione scelto è in modoReale. La data di storno proposta di default è il primo giorno del periodo contabile successivo. In uno schema di utilizzo classico, si generano le FDE a fine mese e si stornano a inizio del mese successivo, così da avere una situazione di fine mese delle consegne non ancora fatturate.

    Occorre notare che l'elaborazione delle fatture da emettere genera dui movimenti in modalità Reale. La FdR e il suo storno.

    File di traccia

    La casella File di traccia permette, alla fine dell'elaborazione, di ottenere un riepilogo di tutte i movimenti generati per Società, Sito e Fornitore (FdE, storni di FdE ) così come i diversi totali senza IVA o con IVA per Società e Sito con una valorizzazione senza IVA di ogni riga di consegna trattata.

    Chiudi

     

    Campi

    I seguenti campi sono presenti in questo folder :

    Criteri di selezione

    • Tutte le società (campo ALLCPY)

    Se questo check-box è contrassegnato, l'elaborazione viene lanciata per tutte le società (altrimenti, si specificherà quale).

    Caso particolare

    In un ambiente multi-legislazioni, la casella da contrassegnare Tutte le società non è accessibile. 
    L'elaborazione può essere lanciata solo società per società nella misura in cui il tipo di movimento ed il giornale del movimento sono potenzialmente monolegislazione.

    Precisa su quale società si effettua l'elaborazione.

     

    • Tutti i siti (campo ALLFCY)

    Indica che sono elaborati tutti i siti.



    Questo campo permette di effettuare l'elaborazione sul sito indicato.

    Blocco numero 2

    • Consegne fino al (campo SHIDAT)

    Data di spedizione che permette di selezionare gli elementi da elaborare:

    • righe ordine da consegnare,
    • consegne o bolle di preparazione da confezionare, validare o fatturare.

      Se è indicata questa data, tutti gli elementi la cui data di spedizione è anteriore o uguale a questa saranno selezionati.

    Intervallo inizio/fine

    Permette una selezione sul cliente fattura.

     

     

    Generazione

    • Tipo generazione (campo TYP)

    La categoria è parametrizzata nel tipo di movimento.
    La categoria del movimento contabile può assumere i valori:

    Effettiva
    Il movimento contabile effettivo è un movimento che è sempre possibile consultare e stampare (Libro giornale, Bilancio...). E' integrato nel bilancio al momento della registrazione del movimento.

    Simulazione attiva / simulazione non attiva
    Il movimento di simulazione, una volta attivo, è anch'esso integrato alle consultazioni e alle stampe. Può essere trasformato in movimento effettivo o disattivato per diventare un movimento di simulazione non attivo (cioè un movimento latente, non visibile sulle stampe e nelle consultazioni: per esempio, i movimenti di inventario).
    SEEWARNING Un periodo di un tipo di riferimento non potrà essere chiuso fino a quando i movimenti di simulazione relativi non saranno stati trasformati in movimenti effettivi o annullati. Il cambio di stato dei movimenti di simulazione si effettua tramite l'utilizzo di elaborazioni nella funzionalità contabilità.

    • Stato movimenti (campo STA)

    Nel caso di una generazione effettiva, lo stato del movimento può essere:

    • provvisorio,
    • definitivo.

    Le stato dei movimenti nella videata di lancio è obbligatoriamente 'Definitivo' quando si opta per la categoria di movimento "Effettivo" e la società è:

    • sia una società francese (il parametro FRADGI/capitolo TC/gruppo CPT ha come valore "si", non modificabile),
    • sia una società non francese che applica le regole francesi della DGI n° 13L-1-06 (il parametro FRADGI/capitolo TC/gruppo CPT ha come valore "si", modificabile).

    SEEINFO Lo stato definisce essenzialmente la capacità dell'utente di modificare il movimento. Una volta definitivo, le modifiche che è possibile apportare al movimento sono solo di ordine informativo o riguardano le imputazioni analitiche. La data, gli importi, i conti, il codice IVA e altre informazioni puramente contabili non possono più essere modificate.  
    In provvisorio, il movimento rimane totalmente modificabile per la maggior parte delle informazioni presenti. Le possibilità di modifica variano secondo:

    • la natura e l'origine del movimento contabile:
        • movimento di pagamento provvisorio: riga di banca non cancellabile,
        • movimento di fattura di acquisto: riga terzo non cancellabile, conto acquisti e IVA modificabili,
        • ecc.
    • gli eventi di gestione aventi un impatto sul movimento contabile:
        • conto di costo con un importo IVA dichiarato,
        • conto IVA pareggiato o meno,
        • ecc.

    Ogni movimento contabile inserito è collegato ad un determinato tipo. Il tipo di movimento corrisponde alla natura del movimento inserito: fattura cliente, operazioni diverse, incasso, ecc...

    Questo dato contiene regole di gestione relative all'IVA, ai solleciti, ecc... E' uno degli elementi chiave degli elementi chiave dell'inserimento di movimento.

    Secondo la parametrizzazione del tipo di movimento utilizzato, è possibile far partire o interrompere la trasmissione sui riferimenti manuali.

    SEEWARNING E' il tipo di movimento che prevale ed interrompe la propagazione verso gli altri riferimenti della società del sito di inserimento.

    Inserire il codice giornale (da uno a cinque caratteri alfanumerici).
    Il giornale può essere inizializzato di default in funzione del tipo di movimento scelto. Corrisponde al giornale contabile in cui sarà registrato il movimento.
    SEEINFO L'inserimento di un codice giornale non autorizzato a livello del tipo di movimento è impossibile.

    • Data movimento (campo INVDAT)

    Si tratta della data che viene attribuita ad ogni fattura.
    Viene inizializzata con la data del giorno.
    Deve appartenere ad un periodo e ad un esercizio che devono essere aperti.


     

     
    • Data storno (campo EXTOURNE)

    Questa data corrisponde alla data di storno dei movimenti contabili generati. Deve appartenere ad un esercizio e ad un periodo aperti.

    • File di traccia (campo TRACE)

    Contrassegnare la casella per ottenere una traccia sullo svolgimento dell'elaborazione.

    Chiudi

     

    Job batch

    Questa funzione può essere lanciata in batch, ma non esiste job standard dedicato al suo lancio.

    Bottoni specifici

    Permette di memorizzare i parametri in corso.

    Permette di richiamare un memo registrato in precedenza.

    Permette di cancellare un memo esistente

    Messaggi di errore

    Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :

    Esercizio non aperto

    Questo messaggio appare quando la data del movimento indicato riguarda un esercizio non aperto.

    Periodo non aperto

    Questo messaggio appare quando la data del movimento indicato riguarda un periodo non aperto.

    Periodo chiuso

    Questo messaggio appare quando la data del movimento indicato riguarda un periodo chiuso.

    La tabella che attiva non è SINVOICEV

    Questo messaggio appare quando il movimento automatico selezionato non si appoggia alla tabella SINVOICEV. L'elaborazione delle fatture da emettere, per funzionare, si basa su delle registrazioni temporanee delle tabelle fatture.

    Tipo di movimento vietato in Effettivo

    Questo messaggio appare quando il tipo di movimento scelto non è un tipo di movimento effettivo e l'elaborazione genererà dei movimenti effettivi.

    Tipo movimento vietato in simulazione

    Questo messaggio appare quando il tipo di movimento scelto non è un tipo di movimento di simulazione mentre l'elaborazione genererà dei movimenti di simulazione.

    Giornale non autorizzato sul tipo di movimento

    Il tipo di movimento precedentemente selezionato non accetta questo giornale.

    Oltre a tutti i messaggi relativi ad un eventuale problema nella creazione del movimento contabile.

    I documenti contabilizzati saranno in 'definitivo' per la società

    Se si lancia l'elaborazione per una società che ha optato per la conformità DGI n° 13L-1-06 (cioè se il parametro FRADGI/capitolo TC/gruppo CPT ha come valore 'si'), i movimenti effettivi generati dall'elaborazione avranno lo stato 'Définitivo'.

    I documenti contabilizzati saranno in 'definitivo' per una o più società

    L'elaborazione viene lanciata per tutte le società o un gruppo di società, e se almeno una delle società ha optato per la conformità DGI n° 13L-1-06 (vale a dire se il parametro FRADGI/capitolo TC/gruppo CPT ha come valore 'si'), i movimenti effettivi generati dall'elaborazione avranno lo stato 'Definitivo'.

    Tabelle utilizzate

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione