Imputazione Clienti

Criteri di testata

La società ed eventualmente il sito sono modificabili. L'imputazione acconto si realizza per un determinato terzo. La data contabile modificabile in testata viene riportata per la generazione di OD di trasferimento acconto.

Contenuto del riquadro

Le scadenze da elaborare sono presentate in un riquadro. Alcune colonne sono inizializzate, altre modificabili. Le diverse colonne sono le seguenti:

Imputazione

Di default, questa colonna assume il valore "Non imputato". E' necessario modificare questo valore per imputare la scadenza. Vengono proposte altre due scelte:

• "Ordine": il pagamento è imputato ad un ordine. Il numero ordine selezionato è indicato nella colonna dedicata. Un menù contestuale (clic destro) permette di selezionare l'ordine passando direttamente alla colonna Ordine/Fattura.
• "Fattura": il pagamento è imputato ad una fattura. Il tipo fattura e il numero fattura selezionato sono presentati nelle colonne dedicate. Un menù contestuale (clic destro) permette di selezionare la fattura.

Valuta/Importo Saldato (non modificabile)

E' visualizzato l'importo della scadenza pagato in valuta.

Importo da imputare

Di default, questa colonna è inizializzata al valore dell'importo che rimane da assegnare per il pagamento in oggetto (saldo). E' possibile imputare un pagamento d'acconto su più ordini/fatture. E' sufficiente allora indicare quale importo deve essere imputato sull'ordine/fattura: il residuo del pagamento da assegnare è inserito sulla riga successiva. Fino a quando il pagamento non viene interamente assegnato, viene visualizzato con le sue diverse imputazioni.

Sito/Pagamento (non modificabile)

Queste due colonne forniscono informazioni sul pagamento di acconto: il sito sul quale il pagamento è stato registrato ed il numero pagamento.

Tipo movimento contabile/N° movimento/Codice IVA (non modificabile)

Queste tre colonne forniscono informazioni sul movimento contabile generato dalla validazione pagamento (rimessa in banca): il tipo movimento sul quale viene registrato, il numero movimento, e il codice IVA utilizzato nel movimento contabile.

Registrazione dell'imputazione

Alla registrazione dell'imputazione è possibile inserire la data valuta (vedere parametro DACVALDAT). Il file traccia indica:

• quale ordine/fattura è assegnata al pagamento,
• per quale importo,
• il N° del movimento OD generato

Generazione di un movimento di trasferimento acconto

Un movimento di trasferimento acconto può essere generato nei seguenti casi:

• collettivo pagamento diverso dal collettivo fattura
• regolarizzazione IVA se il pagamento ha utilizzato una destinazione contabile di tipo acconto (ACPTR)

Caso di trasferimenti acconto in valuta

Il cambio applicato alla generazione del movimento di OD dipende dalla scelta del parametro CHGRATIPT.

Richiamo degli schemi di movimenti

Esempio: Ricevimento di un pagamento di 960 EUR (80% dell'importo della fattura da stabilire). Determinazione della fattura di 1200 EUR, di cui 19,6% di IVA su vendite. Imputazione del pagamento alla fattura.