Pareggio automatico
Generalmente, il pareggio consiste nell'abbinare dei movimenti contabili tra loro per facilitare l'analisi del saldo di un conto ad una determinata data. Esempio: associare una fattura al suo pagamento.
Le operazioni registrate nel modulo Terzi sui conti clienti e fornitori sono oggetto di un pareggio automatico, in quanto i pagamenti sono imputati direttamente sulle fatture o sui movimenti a cui sono collegati.
Così, la funzione di pareggio del modulo Contabilità è utilizzata più spesso nell'ambito del pareggio dei conti generali.
Il principio del pareggio automatico consiste nel generare un processo di selezione e di riconciliazione automatica dei movimenti in funzione di criteri definiti in precedenza. Può essere generato per un conto a partire dalla funzione di pareggio manuale o per un insieme di conti a partire dalla funzione dedicata.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Videata di inserimento
Presentazione
L'elaborazione di pareggio automatico dei conti può essere generata in modo globale a partire dalla funzione dedicata che permette di selezionare l'insieme dei conti da pareggiare.
In funzione dei criteri di selezione utilizzati, i conti da pareggiare verranno cercati:
- sull'insieme delle società del dossier o la società indicata,
- se è stata definita una società particolare, la selezione potrà riguardare anche un sito specifico,
- potrà anche vertere sull'insieme dei conti o alcuni conti delimitati da un numero d'inizio ed un numero di fine, come alcuni conti terzi quando il conto generale definito è collettivo.
- infine, è possibile limitare la selezione ad un intervallo di date.
All'occorrenza, un file traccia viene restituito a video al termine dell'elaborazione per informazione sugli errori rilevati e le operazioni realizzate.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Testata
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Riquadro Dettagli
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[Sélection]
| Indicare i conti da pareggiare. Il pareggio può essere effettuato per una sola o tutte le società, per un solo o tutti i siti. E' possibile indicare un conto di inizio e di fine e, per un collettivo, un terzo di inizio e di fine così come un periodo. |
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| Indicare i conti da pareggiare. Il pareggio può essere effettuato per una sola o tutte le società, per un solo o tutti i siti. E' possibile indicare un conto di inizio e di fine e, per un collettivo, un terzo di inizio e di fine così come un periodo. |
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Job batch
Questa funzione può essere lanciata in batch, ma non esiste job standard dedicato al suo lancio.