Contabilizzazione portafoglio
Alcuni pagamenti necessitano una fase supplementare prima di poter essere registrati contabilmente come regole: la messa in portafoglio. Questa fase viene definita durante la parametrizzazione delle transazioni di pagamento.
Quest'elaborazione permette quindi di generare dei movimenti messi in portafoglio.
Pre-requisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Videata di inserimento
Presentazione
L'elaborazione di messa in portafoglio dei pagamenti può attivarsi:
- Individualmente: dall'utilizzo del bottone Validazione in inserimento pagamento (se la transazione di pagamento inserita è parametrizzata con "messa in portafoglio" come fase di contabilizzazione del pagamento).
- Totalmente: dall'utilizzo della propria elaborazione. Dei criteri di selezione permettono di definire l'insieme dei pagamenti da piazzare in portafoglio. I criteri di selezione sono i seguenti:
Società
I pagamenti da mettere in portafoglio dell'insieme delle società possono essere elaborati. E' possibile anche restringere la selezione ai pagamenti di una sola società (deflaggare l'opzione "tutte le società").
Sito
E' possibile effettuare una selezione su un sito. Vengono elaborati solo i pagamenti registrati su questo sito.
Lotto di inserimento
L'inserimento può essere limitato ad un lotto di inserimento in particolare o vertere sui pagamenti che non sono stati associati ad un lotto di inserimento (flag disattivato, nessun numero indicato)
Transazione di pagamento
Poichè tutti i pagamenti sono organizzati, ordinati per transazione di pagamento, è possibile limitare la selezione dei pagamenti da elaborare ad un sola transazione di pagamento.
Utente
La selezione può essere operata a livello dell'utente. Sono considerati dall'elaborazione solo i pagamenti registrati dall'utente specificato.
Gruppo di valute/Valuta
E' possibile effettuare una selezione su un gruppo valute o su una valuta di transazione particolare. Soltanto i pagamenti registrati nella(le) valuta(e) selezionata(e) vengono proposti.
Data
E' possibile limitare la selezione ad una data contabile limite.
Generazione movimenti
Quest'opzione permette di definire se l'elaborazione è una simulazione o se dei movimenti saranno registrati sul giornale degli "effetti da ricevere" o degli "effetti da pagare".
File di traccia
Quest'opzione permette di generare un file di traccia che indichi il numero dei pagamenti elaborati.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Criteri
| Per selezionare i pagamenti qualunque sia la loro società, contrassegnare il campo "Tutte le società". |
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| Per selezionare i pagamenti di qualsiasi sito, contrassegnare il campo "Tutti i siti". |
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Blocco numero 2
| Per selezionare i pagamenti qualunque sia la loro transazione, contrassegnare il campo "Tutte le transazioni". |
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| Per selezionare i pagamenti con qualsiasi lotto di inserimento, contrassegnare il campo "Tutti i lotti di inserimento". |
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| Per selezionare i pagamenti di qualunque utente che ha effettuato l'ultimo inserimento, contrassegnare il campo "Tutti gli utenti". |
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| Per selezionare i pagamenti di qualunque valuta, contrassegnare il campo "Tutte le valute". |
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| Per selezionare i pagamenti qualunque sia la loro data di ultimo inserimento, lasciare vuoto il campo. |
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Generazione
| Se si deseleziona tale campo, non è contabilizzato alcun pagamento. La traccia è forzata per ottenere l'elenco dei pagamenti selezionati interessati da questa fase di contabilizzazione. Contrassegnare questo campo per contabilizzare i pagamenti selezionati. |
| Contrassegnare questo campo per ottenere al termine dell'elaborazione l'elenco dei movimenti contabili generati (Tipo e Numero movimento: Tipo e Numero movimento, Terzi/Conto, Data contabile, Banca, Importo e Valuta del pagamento). |
Blocco numero 4
| Questo campo indica la data valore da attribuire ai movimenti contabili generate.
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