Generazione distinte - Implementazione

Pre-requisiti

Codici attività

I seguenti codici attività (ordinati per tipo) possono avere un'influenza sul comportamento della funzione :

Funzionale

 LEG : Gestione multi-legislazioni

Dimensionamento

 REM : N. righe distinta rimessa

Contatori

I contatori utilizzati per numerare i documenti associati a questa funzione sono :

 PY5 : Distinte Banca/ris.sistema

La funzione di assegnazione dei contatori permette di definire quale codice contatore è utilizzato

Abilitazioni

Una abilitazione può essere realizzata su questa funzione per limitare le elaborazioni ad una società o ad un sito.

Le seguenti opzioni possono essere attivate o disattivate per ogni utente :

 Accesso per utente

Altri prerequisiti

Tabelle da indicare

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione. Il loro contenuto deve dunque essere eventualmenente aggiornato :

Transazioni pagamento

La parametrizzazione delle transazioni di pagamento pemertte di definire se il pagamento deve essere posizionato su una distinta bancaria. La creazione di una distinta è obbligatoria se la transazione di pagamento ammette una fase di rimessa intermedia.

Pagamento

Affinché possa essere registrata su una distinta bancaria, una banca deve obbligatoriamente essere associata al pagamento.

Banche

Nella parametrizzazione delle banche (vedi documentazione Conti bancari), il campo "Rimessa assegni SP/FP permette, se è selezionato, di generare automaticamente delle distinte differenti in funzione del tipo di assegno (menu local 654).

Tabelle utilizzate

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione :