Parametri generali Capitolo TRS (Terzi)
Gruppo ACC (Interfaccia contabile)
- CHGRAT (Rival. cambio contab pagamento)
- GAUFCTN (Notifica di pagamenti)
- GAUFCTQ (Quietanza di fatturazione)
- GAUPRORO (Proroghe)
- JOUPAY1 (Giornale di banca)
- JOUPAY2 (Giornale assegni da incassare)
- JOUPAY3 (Giornale effetti da ricevere)
- JOUPAY4 (Gior. effetti da pagare acquisto)
- JOUPAY5 (Gior. effetti da pagare cespite)
- JOUPAY6 (Giornale rimessa all'incasso)
- JOUPAY7 (Giornale rimessa allo sconto)
Gruppo AUZ (Abilitazioni)
- REOPENREC (Riapri spunta banc chiusa)
Gruppo BNK (Banca e riconciliazione)
- DACVALDAT (Gestione data valore)
- MAXNBRDAY (N° max giorni riconciliazione)
- PRCRBKOCC (% occupazione righe banca)
- RELBANKREM (Gestione osservazioni E/C)
- SNSBNQ (Segno banca)
Gruppo CNT (Consultazioni terzi)
- STRINT1 (Inizio intervallo 1 ageing)
- STRINT2 (Inizio intervallo 2 ageing)
- STRINT3 (Inizio intervallo 3 ageing)
- STRINT4 (Inizio intervallo 4 ageing)
- STRINT5 (Inizio intervallo 5 ageing)
- STRINT6 (Inizio intervallo 6 ageing)
- STRINT7 (Inizio intervallo 7 ageing)
- STRINT8 (Inizio intervallo 8 ageing)
Gruppo DEF (Valori di default)
- BANKDEF (Banca di default)
- CAISDEF (Cassa di default)
- FILBANKDEF (Archivio bancario di default)
- REPBANKDEF (Percorso File di default)
- TRANSREG (Transazione pagamento)
Gruppo EXP (Gestione note spese)
- EXPAMT1 (Forfait albergo)
- EXPAMT2 (Forfait albergo)
- EXPAMT3 (Forfait vitto)
- EXPAMT4 (Plafond vitto)
- EXPAMT5 (Forfait telefono)
- EXPAMT6 (Plafond telefono)
- EXPAMT7 (Importo diverso 1)
- EXPAMT8 (Plafond diverso 1)
- EXPAMT9 (Importo diverso 2)
- EXPBPR (Terzo diverso per spese)
- EXPENDDAT (Data fine periodo)
- EXPFCY (E/C Mono/Multi sito)
- EXPMIL (Chilometraggio per spese)
- EXPSTRDAT (Data inizio periodo)
- EXPVHL (Categoria veicolo per spese)
- GAUEXP (E/C spese)
Gruppo FUP (Gestione solleciti)
- FUPADD (Codice indirizzo terzo sollecitato)
- FUPCRM (Legame tra solleciti e CRM)
- FUPLEV1 (Codice litigio sollecito liv.1)
- FUPLEV2 (Codice litigio sollecito liv.2)
- FUPLEV3 (Codice litigio sollecito liv.3)
- FUPLEV4 (Codice litigio sollecito liv.4)
- FUPLEV5 (Codice litigio sollecito liv.5)
- FUPRPTDIR (Directory destinazione stampe)
- RPTBATCH1 (Destinazione Lettera in batch)
- RPTBATCH2 (Destinazione E-mail in batch)
- RPTDST1 (Destinazione lettera)
- RPTDST2 (Destinazione E-mail)
Gruppo INV (Regole fatturazione e contabil)
- DENINVPAY (Tpo pagam. assegno)
- INTCPYINV (Fatture inter-società)
- PURPRITYP (Tipo importo contab. fornitori)
- SUPINVDAT (Controllo validità date)
- TYPINVCUS (Tipo fattura cliente)
- TYPINVFAS (Tipo fattura cespite)
- TYPINVSUP (Tipo fattura fornitore)
- WRNINVOICE (Avviso n° fattura)
Gruppo PAY (Iniz. e ctrl inserim. pag/inc)
- BPRMIS (Terzo di default)
- DENSPG (Destinaz. Contab. Costo)
- DENTAK (Destinaz. Contab. Ricavo)
- PAYRNDCDA1 (Scarto arrotondamento Banca <= >Terzi)
- PAYRNDCDA2 (Scarto arrotondamento Conto <= >Terzi)
- PAYRNDMAX (Scarto arrotondato massimo)
- PRCAMTCNV (% variazione importo valuta)
- PRCTOL (% tollerata importo insoluti)
- RAPLCR (Tratte già abbinate)
- SEVBPRENT (OD inter-terzi per pagamenti)
- SEVFCYENT (OD inter-sito per pagamenti)
Gruppo PPY (Gestione acconti)
- BPCORDTYP (Movim. Ordine Cliente)
- BPSORDTYP (Movim. Ordine Fornitore)
- CHGRATIPT (Cambio acconto)
- DENINSRCP (Destinaz. Contab. Acc. ricev.)
- DENINSSEN (Destinaz. Contab. Acc. Emesso)
- GAUACPT (Trasferimento acconto)
Gruppo SOI (Estratto conto)
- GAUSOI (E/C scadenze)
- SOIADD (Cod. indir. Terzo E/C)
- SOIBPR (Tipo terzo per E/C)
- SOICPT (Contabilizzazione E/C)
- SOIFCY (E/C Mono/Multi sito)
- SOISAC (E/C Mono/Multi collettivo)
Gruppo TDC (Gestione sconti)
- DATDEP (Data per il calcolo sconto)
- DENCRG (Destinazione contabile maggiorazioni)
- DENDEP (Sconto contabilità cliente)