Banki
Z funkcji z tej należy korzystać w celu wyświetlenia przesunięć danego banku. Można wyświetlić nie tylko rozliczenia dokonane w banku, ale również wszystkie typy prognoz rozliczeń - rozliczenia dostawców, klientów, czynsze, pożyczki, wynagrodzenia itp.
Ustawienia w rekordach konta bankowego powiązanych z kontem przepływów pieniężnych w celu dokonania uzgodnienia
Można zdefiniować rekord konta bankowego na poziomie firmy lub lokalizacji powiązany ze standardowym kontem przepływów pieniężnych lub z kontem zbiorczym przepływów pieniężnych kontrahenta. Aby uzgodnić rekordy, należy upewnić się, że rekordy bankowe zdefiniowane na tym samym poziomie nie zawierają identycznych informacji na poziomie następujących definicji: bank, firma, lokalizacja, konto lub kontrahent. Definicje rekordów bankowych muszą być unikalne.
W funkcjach uzgadniania, uwzględniane są pozycje dowodów księgowych, które zostały zaksięgowane dla lokalizacji lub firmy, zgodnie z definicją w rekordzie konta bankowego oraz na koncie przepływów pieniężnych kontrahenta, jak zdefiniowano w rekordzie konta bankowego. W ten sposób, jeśli dla tej samej firmy lub lokalizacji oraz dla tego samego konta bankowego (kontrahenta) utworzono wiele rekordów konta bankowego, te same pozycje dowodów wyświetlają się podczas dokonywania uzgodnienia.
Szczegółowy przykład znajduje się w dokumentacji Konta bankowe - Zarządzanie.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Zapytanie odbywa się przy pomocy pojedynczej sekcji.
Nagłówek
Prezentacja
- kod banku dla zapytania:
wnioskowana jest firma, do której przynależy ten kod banku (obszar Firma) i jeśli ten bank jest zarezerwowany tylko dla jednej lokalizacji, jest ona również wskazywana (obszar Lokalizacja). W przeciwnym razie kod lokalizacji pozostaje pusty (dokonywane jest w takim przypadku zapytanie dla konta bankowego dla danej firmy i wszystkich lokalizacji razem) - data rozpoczęcia i zakończenia zapytania:
zakresy dat umożliwiające wskazanie, dla którego okresu mają zostać wyświetlone zapisy.
Data zakończenia jest wymagana, ponieważ umożliwia ona wyświetlenie rzeczywistego salda.
Jeśli data rozpoczęcia odpowiada pierwszemu dniowi roku obrotowego, zapis przeniesienia jest także uwzględniany.
Jeśli wybrany zakres dat nakłada się na dwa lata obrotowe, zapis przeniesienia jest zastępowany przez szczegóły przeniesień.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Wybór
| Należy wprowadzić rozliczenia do wyświetlenia uzupełniając:
|
|
|
|
|
Inne kryteria
|
|
| Należy wprowadzić rozliczenia do wyświetlenia uzupełniając:
|
|
|
|
Zamknij
Numer karty 1
Prezentacja
Po wprowadzeniu tych kryteriów operacja Wyszukaj pozwala:
- uzupełnić, dla daty, rzeczywiste saldo w walucie konta bankowego
- Uzupełnić sekcję pozycji odpowiadających wprowadzonym kryteriom
- wyświetlić albo saldo teoretyczne albo saldo rzeczywiste banku, powiększone o rozliczenia, które nie zostały jeszcze przekazane do banku.
Rozliczenia, które nie zostały jeszcze przekazane do banku wyświetlają się w innym kolorze, co umożliwia łatwą ich identyfikację.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela Szczegóły
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Blok numer 2
|
|
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Rozliczenia
To powiększenie ma zastosowanie do rekordów wynikających z modułu Kontrahenci.
Dokument księgowy
To powiększenie, mające zastosowanie do wszystkich rekordów, umożliwia wyświetlenie zapisu księgowego.
Zamknij