Księgowość > Interfejsy > DATEV > Niezgodność kodu VAT 

Z tej funkcji należy skorzystać, aby zidentyfikować pozycje księgowe z kodami VAT, które różnią się od kodów VAT przypisanych do kont KG w funkcji Przypisanie kont KG (GESDTA).
Dla kont zdefiniowanych jako automatyczne konta DATEV konieczne jest użycie prawidłowych kodów VAT. Jeśli nie to eksport jest odrzucany przez oprogramowanie DATEV doradcy podatkowego.

    Wymagania wstępne

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Zarządzanie ekranem

    Nagłówek

    Prezentacja

    Przy użyciu interfejsu DATEV wyeksportować można wyłącznie zapisy księgowe, które są transakcjami w księdze głównej. Ta funkcja uwzględnia wyłącznie zapisy księgowe dla księgi głównej.

    Zamknij

     

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Należy wprowadzić firmę, dla której dane zostaną przekazane do doradcy podatkowego.

    Należy wprowadzić lokalizację, dla której zostanie przekazana data księgowania.

    Należy wprowadzić typ zapisu w celu wyszukania wyników dla pozycji księgowych z tym typem zapisu.

    • Początek numeru dokumentu (pole NUM)

    Należy wprowadzić zakres numerów dokumentów, aby odfiltrować pozycje zapisów księgowych powiązane z dokumentami w ramach tego zakresu.

    • Koniec numeru dokumentu (pole NUM2)

     

    • Data od (pole DATE1)

    Należy wprowadzić zakres dat w celu wybrania rekordów w ramach tego zakresu.

    • Data do (pole DATE2)

     

    Zamknij

     

    Numer karty 1

    Prezentacja

    Tabela wyświetla wyniki wyszukiwania w oparciu o kryteria i ogranicza się wyłącznie do aktywnych zapisów.

    Zamknij

     

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Tabela

    To pole wyświetla firmę dla pierwotnego dziennika księgowego.

    To pole wyświetla lokalizację dla pierwotnego dziennika księgowego.

    To pole wyświetla typ zapisu używanego dla pierwotnego dziennika księgowego.

    • Nr dokumentu (pole NUM)

    To pole wyświetla numer dokumenty używanego dla pierwotnego dziennika księgowego.

    • Numer pozycji (pole LIN)

    To pole wyświetla numer pozycji księgowej pierwotnego dziennika księgowego.

    To pole wyświetla konto KG używane w pozycji księgowej.

    • Konto przeciwstawne (pole OFFACC)

    To pole jest puste, jeśli pozycja konta wyświetla się w wynikach wyszukiwania. Wskazuje ono, że brakuje konta przeciwstawnego w pozycji księgowej.

    • Znak (pole SNS)

    To pole wyświetla kierunek księgowania dla pozycji.

    • Kwota wpisu (pole AMTCUR)

    To pole wyświetla kwotę netto w walucie pozycji księgowej.

    To pole wyświetla kwotę w walucie dziennika księgowego.

    To pole wyświetla kod VAT dla pozycji dziennika księgowego.

    To pole wyświetla kod VAT zdefiniowany dla konta KG dla pozycji w funkcji zarządzania kontami KG.

    To pole wyświetla kontrahenta użytego w pozycji księgowej, jeśli ma to zastosowanie.

    Zamknij

     

    Komunikaty o błędach

    Jedynymi komunikatami o błędach są komunikaty ogólne.

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja