Fakturowanie automatyczne wg umów

• Firma (pole CPY)

• Lok. sprzedaży (pole SALFCY)

Automatyczne tworzenie faktur odbywa się dla jednej lokalizacji sprzedaży na raz.
Należy obowiązkowo wskazać lokalizację wybraną do przetworzenia.
Domyślnie jest to lokalizacja sprzedaży powiązana z profilem bieżącego użytkownika.

• Faktura do (pole NEXSHIINV)

Należy uzupełnić tę datę, aby wybrać tylko umowy, które mają następujące cechy:

• są one jeszcze ważne dla danej daty (data zakończenia umowy musi być wcześniejsza lub równa tej dacie),
• mają rozrachunki do zafakturowania,
• data następnej wysyłki faktury jest również wcześniejsza niż dany dzień.

Ta data jest domyślnie inicjalizowana przy pomocy bieżącej daty.

• Rodzaj faktury (pole SIVTYP)

Ta informacja umożliwia określenie typu faktury używanego w celu wygenerowania faktur powiązanych z umowami. Ta informacja jest inicjalizowana przez parametr sprzedaży SIVTYP – Typ faktury użytkownika (rozdział VEN, grupa INV).

Informacja ta jest wymagana.

Domyślnie proponowany typ faktury wynika z parametru SIVTYP – Typ faktury użytkownika. Można go zmienić, jeśli jest to konieczne wybierając typ faktury z listy zdefiniowanych typów faktur.
Typ faktury klienta:

• Jest używany przez faktury Sprzedaży i Klientów.
• Identyfikuje kategorię faktury (faktura, faktura korygująca itp.), jak również schemat zapisu dla zatwierdzania faktur.
• Jest powiązany z typem dokumentu, na którym zdefiniowano licznik (ręczny lub automatyczny).
  Uwagi:

• Jeśli nie wskazano żadnego licznika w typie dokumentu i jeśli żaden numer dokumentu nie został wskazany ręcznie w momencie wprowadzania faktury, program przypisze numer dokumentu w zależności o licznika ustawionego w tabeli przypisań liczników.
• Jeśli typ dokumentu nie jest powiązany z typem faktury, użyty zostanie typ dokumentu zdefiniowany w automacie księgowym, który jest używany (w tym powiązany licznik).

Podczas wprowadzania uzupełnić można tylko typ faktury, którego legislacja i grupa firm są spójne z tymi podanymi dla firmy lokalizacji sprzedaży.
Więcej informacji znajduje się tutaj.

• Data referencji (pole INVDATFLG)

Należy wybrać datę, która zostanie powiązana z każdą utworzoną fakturą:

• Data referencyjna. Data powiązana z fakturowania będzie wprowadzoną datą referencyjną. Data referencyjna jest inicjalizowana przez bieżącą datę. Ta data musi przynależeć do otwartego okresu (dokonywana jest kontrola).
• Data kolejnej faktury umownej. Data powiązana z fakturami to data kolejnej faktury obecna na każdej umowie do zafakturowania. W przypadku wielu zgrupowanych umów będzie to data kolejnej faktury pierwszej umowy.

Ten proces nie uwzględnia wyboru dokonanego na poziomie parametru DATREFCON – Data faktury umowy serwisowej (rozdział HDK, grupa INV). Jeśli wartość tego parametru to Bieżąca data i jeśli wybrano tutaj opcję Data kolejnej faktury umownej to wyświetla się komunikat informacyjny – faktury są generowane dla daty kolejnej faktury a nie dla bieżącej daty.

• pole INVDATINV

Należy wprowadzić datę, która zostanie użyta dla każdej utworzonej faktury.
Ta data jest inicjalizowana przez bieżącą datę. Podlega ona kontroli obecności w tabeli okresów oraz w tabeli lat obrotowych. Rok obrotowy i okres muszą być otwarte.

Ta data jest również używana do odfiltrowania rozrachunków wybranych faktur.
Zob. pomoc dla pola Wymagalności faktur do.

• Metoda fakturowania (pole IME)

Każda zaplanowana faktura umowy może zostać zafakturowana osobno lub zgrupowana z innymi zaplanowanymi fakturami lub innymi umowami.
To grupowanie odbywa się w zależności od wybranej metody fakturowania, która przyjmuje następujące wartości:

• Jeden rozrachunek 
  Nie wykonywane jest żadne grupowanie rozrachunków.
  Jeśli rozrachunki są fakturowane wraz z upływem czasu to metoda fakturowania jest taka sama jak „1 faktura/rozrachunek”.
  Jeśli istnieją opóźnione rozrachunki w ramach fakturowania umowy to przetwarzany jest tylko pierwszy rozrachunek (najstarszy), który został do zafakturowania. Inne rozrachunki nie są fakturowane podczas tego przetwarzania. Konieczne więc będzie ponowne uruchomienie przetwarzania tyle razy, ile jest rozrachunków pozostałych do zafakturowania. Domyślnie pozostaną opóźnione rozrachunki fakturowania na umowie.
   
• 1 faktura/rozrachunek 
  Nie wykonywane jest żaden żadne grupowanie rozrachunków.
  Jeśli rozrachunki są fakturowane wraz z upływem czasu to metoda fakturowania jest taka sama jak dla opcji „Jeden rozrachunek”. 
  Każdy rozrachunek umowy stanowi przedmiot faktury. W ten sposób, jeśli istnieją opóźnione rozrachunki fakturowania na umowie to podczas tego przetwarza fakturowane są wszystkie rozrachunki. Po zakończeniu przetwarzania nie ma więc już rozrachunków pozostałych do zafakturowania. 
   
• 1 faktura/umowa  
  Każda umowa jest fakturowana osobno. Wszystkie rozrachunki tej umowy są grupowane na tej samej fakturze.
   
• 1 faktura/klient 
  Maksymalne grupowanie. Wszystkie umowy (a więc i wszystkie rozrachunki powiązane z umowami) dla klienta są grupowane na tej samej fakturze.

Grupowanie zależy również od następujących warunków spójności (jeśli jedna z tych informacji nie jest spójna to nie dochodzi do grupowania):  

• Opis artykułu (pole TYPITMDES)

To pole pozwala wskazać, jaki opis zostanie użyty w opisie artykułu na fakturze – albo przetłumaczony opis artykułu powiązany z pozycją umowy, albo opis zafakturowanej zaplanowanej faktury.

• Od nr faktury (pole BPCINVDEB)

Z tego zakresu należy skorzystać, aby odfiltrować wybór do pojedynczego klienta fakturowanego lub tylko do klientów fakturowanych, których numer referencyjny zawiera się w zdefiniowanym zakresie.

• Do nr faktury (pole BPCINVFIN)

• Nr kontraktu od (pole CONNUMDEB)

Umożliwia wybranie numeru umowy.

• Nr kontraktu do (pole CONNUMFIN)

• Faktura (pole PRNFLG)

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby wydrukować dokument (dokument kompletacji, dokument WZ lub fakturę) po wygenerowaniu dostawy lub faktury.

Należy wskazać:

• Dokument – domyślnie używany jest kod raportu powiązany z obiektem
• Serwer wydruku, jeśli dotyczy
• Drukarkę, jeśli dotyczy.

• Dokument (pole PRNNAM)

Należy wprowadzić kod dokumentu standardowego do wydrukowania.

• Miejsce docelowe (pole PRNDEN)

Należy wskazać miejsce docelowe dokumentu lub raportu.
Miejsce docelowe musi istnieć w tabeli Miejsca docelowe, w której zdefiniowano wszystkie cechy (typ wydania, drukarka, serwer itp.).

• Serwer (pole PRNSRV)

To pole umożliwia zdefiniowanie serwera wydruku.
Te ustawienia są wysyłane w momencie żądania wydruku raportu Crystal Reports.

• Drukarka (pole PRNIMP)

Domyślna drukarka.