Zarządzanie zaliczkami

Dla każdego utworzonego zamówienia sprzedaży i niezatwierdzonego fakturowania można wygenerować rozrachunki zaliczkowe, które będą proponowane w zarządzaniu płatnościami i które zostaną odjęte od ostatecznej faktury. Te zaliczki mogą być generowane automatycznie w zależności od metody płatności skonfigurowanej dla transakcji sprzedaży (zob. dokumentacja na temat warunków płatności) lub ręcznie. Zarządzanie zaliczkami umożliwia więc albo modyfikację zaliczek wygenerowanych automatycznie, albo bezpośrednie utworzenie rozrachunków zaliczkowych.

Aby móc zarządzać zaliczkami konieczne jest więc wskazanie numeru zamówienia, z którym są one powiązane.

Po wprowadzeniu numeru dokumentu w odpowiednim obszarze wyświetlają się informacje dotyczące tego zamówienia takie, jak np. kwota ogółem.

Pozycje zaliczek umożliwiają wprowadzenie rozrachunku zaliczkowego oraz wyświetlenie istniejących rozrachunków. W ten sposób możliwe jest szybkie zapoznanie się lub modyfikacja istniejących rozrachunków.

Tabela zaliczek zawiera następujące informacje:

• Typ płatności
  W tej kolumnie wskazywane jest czy typ rozrachunku to „Zaliczka” czy „Zadatek”.
• Metoda płatności
  Metoda płatności pozwala wskazać, który typ płatności jest używany lub może być proponowany podczas płatności zaliczki (zob. dokumentacja na temat metod płatności). Ten obszar jest inicjalizowany domyślnie, jeśli rozrachunek zaliczkowy został już wygenerowany. W przeciwnym razie koniecznej jest jego wskazanie, aby móc kontynuować.
• Kwota w walucie
  Jest to kwota, która zostanie zaproponowana dla płatności. Jest ona wyrażona w walucie wskazanej w nagłówku.
• Rozrachunek/Planowane wystawienie
  Jest to data rozrachunku zaliczkowego, jak również planowana data wystawienia zaliczki. Te daty są używane w płatnościach.
• Podatek
  Jest to kod podatku, który musi zostać zastosowany do tego rozrachunku. Kody podatku są definiowane w dedykowanej funkcji (zob. dokumentacja na temat stawek podatku).
• Zaliczka do odjęcia
  Ten obszar umożliwia zmniejszenie części zaliczki, która zostanie odjęta od kwoty ogółem dla ostatecznej faktury płatności.
  Zaliczka zostanie uregulowana w całości, ale odliczona od faktury częściowo.

Cechy dotyczące obliczeń kwoty zaliczek:

W zależności od kodu działania TPT – Warunki płatności z VAT zaliczki są generowane albo dla kwoty netto, albo dla kwoty brutto zamówienia.

Generowanie zaliczek opiera się o tabele wyceny z VAT dla zamówienia (dostępne z poziomu pola Wycena wraz z VAT w pozycjach zamówienia) grupujące według kodu podatku, z jednej strony różne kwoty netto zamówienia, a z drugiej różne elementy fakturowania.

Jeśli kwota zaliczki jest generowana na podstawie kwoty brutto to jest ona obliczana zgodnie z poniższą zasadą:

* Jeśli pozycje zamówienia są powiązane z jednym kodem podatku to generowana jest jedna zaliczka z tym kodem podatku.

* Jeśli pozycje zamówienia lub elementy fakturowania są powiązane z różnymi kodami podatku to system wyszukuje kod podatku do zastosowania.
Uwaga: uwzględniane są tylko podatki typu VAT; podatki parafiskalne i regionalne nie są nigdy uwzględniane.

Może wystąpić wiele przypadków:

• Jeśli istnieje kwota pokrywająca całość zaliczki to tworzona jest jedna zaliczka z kodem podatku.
  Zob. przykład 1 poniżej
• Jeśli istnieje wiele kwot, które pokrywają całość zaliczki to do utworzenia zaliczki brany pod uwagę jest kod podatku wyższej kwoty.
• Jeśli żadna kwota nie pokrywa całości zaliczki to tworzonych jest wiele zaliczek. Każda zaliczka tworzona jest z odpowiadającym kodem podatku rozpoczynając od najwyższej kwoty aż do pokrycia całej kwoty zaliczki do utworzenia.
  Zob. przykłady 2 i 3 poniżej
  Mając na uwadze, że w przeciwieństwie do podatków typu VAT, podatki parafiskalne i regionalne nie są uwzględniane w obliczeniach, pozostała kwota może zostać zachowana. W takim przypadku ostatnia zaliczka jest tworzona z przypisaniem zwolnionego kodu podatku, wskazanego przez parametrEXETAX – Zwolniony kod podatku(rozdział TC, grupa VAT).
  

Przykład 1
Zamówienie bez elementu fakturowania dotyczące artykułów podlegających temu samemu kodowi podatku.

Wycena z VAT

Warunki płatności: 1 zaliczka wynosząca 50% dla zamówienia, 1 zaliczka wynosząca 50% dla 30 dni.
Kwota zaliczek: 59,80

Wygenerowane zaliczki:

• Zaliczka dla zamówienia z kodem podatku FR1: 59,80
• Zaliczka dla 30 dni z kodem podatku FR1: 59,80

Przykład 2:
Zamówienie bez elementu fakturowania dotyczące artykułów podlegających dwóm różnym kodom podatku.

Wycena z VAT

Warunki płatności: 1 zaliczka wynosząca 50% dla zamówienia, 1 zaliczka wynosząca 50% dla 30 dni.
Kwota zaliczek: 112,55

Wygenerowane zaliczki:

• Zaliczka dla zamówienia z kodem podatku FR1: 112,55
  
• Zaliczka dla 30 dni z kodem podatku FR1: 7,05
• Zaliczka dla 30 dni z kodem podatku FR2: 105,50
  Czyli ogółem 112,55.

Przykład 3:
Zamówienie z elementem fakturowania i zawierające 3 różne kody podatku: 2 kody podatku dla pozycji i 1 kod podatku dla elementu fakturowania.

Wycena z VAT

Warunki płatności: 1 zaliczka wynosząca 50% dla zamówienia, 1 zaliczka wynosząca 50% dla 30 dni.
Kwota zaliczek: 143,80

Wygenerowane zaliczki:

• Zaliczka dla zamówienia z kodem podatku FR1: 119,60
• Zaliczka dla zamówienia z kodem podatku FR2: 24,20
  Czyli ogółem 143,80.
  
• Zaliczka dla 30 dni z kodem podatku FR2: 81,30
• Zaliczka dla 30 dni z kodem podatku FR9: 62,50
  Czyli ogółem 143,80.
  

Wystawienie

Tę operację należy kliknąć, aby wystawić zaliczkę, tzn. wydrukować ją bezpośrednio.
Zbiorcze wystawienie zaliczek jest możliwe z poziomu funkcji Wystawianie zaliczek.
Po wystawieniu zaliczki pole Wystawiono przyjmuje wartość Tak.
Kontrola zapłaconych zaliczek dla zamówień uwzględnia tylko te wystawione zaliczki, dla których osiągnięto datę rozrachunku (zob. parametr LOKORD – Blokada zamówienia przy braku zaliczki (rozdział EN, grupa ORD)).

Ponowny wydruk

Tę operację należy kliknąć, aby ponownie wydrukować zaliczkę.

Więcej informacji na temat cech wdrożenia ponownego wydruku żądania zaliczki znajduje się w dokumentacji do raportów FACACC9 i FACACC92.