Zarządzanie prognozą gotówki

• Firma (pole CPY)

Należy wprowadzić firmę, dla zarządzania prognozą gotówki. Pole to jest wymagane i nie może być zmodyfikowane dla prognoz wygenerowanych automatycznie.

• Lokalizacja (pole FCY)

Należy wprowadzić lokalizację finansową dla zarządzania prognozą gotówki. Wprowadzenie tej danej powoduje automatyczną aktualizację kodu firmy. Pole to jest wymagane i nie może być zmodyfikowane dla prognoz wygenerowanych automatycznie.

• Opis (pole DES)

Należy wprowadzić krótki opis zarządzania prognozą gotówki. Pole to jest wymagane i nie może być zmodyfikowane dla prognoz wygenerowanych automatycznie.

• Status (pole CFOSTA)

To pole wyświetla status prognozy gotówki. Możliwe wartości to:

Aktywna

Operacja zawiera się w zarządzaniu prognozami gotówki.

Nieaktywna

System generuje przesunięcie prognozy (operacja istnieje w raporcie CFORPT), ale rozrachunek prognozy nie jest generowany. Umożliwia to zwłaszcza ocenę wpływu operacji bez usunięcia prognozy.

Zmodyfikowana

Status ten stosowany jest do wszystkich prognoz gotówki zmienianych ręcznie. Przesunięcie prognozy jest więc chronione i nie może zostać zastąpione przez wygenerowanie nowej prognozy. Dotyczy to zwłaszcza prognoz powiązanych z dokumentami Sage X3, takimi jak, zamówienia zakupu, faktury sprzedaży itp.

Przestarzała

Status ten ma zastosowanie, jeśli data prognozy jest wcześniejsza niż data bieżąca. Rozrachunki prognozy nie są już generowane.

Można usunąć prognozę pod warunkiem, że status to Nieaktywna lub Przestarzała. Proces Generowania prognozy płynności uwzględnia ręczne prognozy płynności i definiuje status jako Przestarzała, jeśli dotyczy przeszłej daty.

Podczas tworzenia:

• Aktywne: Rozrachunki prognozy są generowane.
• Nieaktywne: Rozrachunki prognozy nie są generowane.

W trakcie zmian

• Aktywne, nieaktywne
  - Zmodyfikowane: Automatyczna modyfikacja, jeśli dane prognozy zostały zmienione.
  - Przestarzałe: Rozrachunki prognozy nie są generowane.

• Typ prognozy (pole CFOTYP)

Typ prognozy zarządzania płynnością (menu lokalne podlegające zmianom). Pole to jest wymagane. Można wprowadzić tylko wartości prognozy ręcznej.

• Znak (pole SNS)

Kierunek prognozy gotówki: Nakład lub Przychód. W przypadku ręcznej prognozy, pole to jest inicjalizowane przy pomocy wartości ustawionej w funkcji Typy prognozy gotówki/firma (GESCFT).

• Data dokumentu (pole DOCDAT)

Data dokumentu Sage X3 lub data utworzenia dla prognozy ręcznej.

• Okresowy (pole RCR)

To pole wskazuje, czy prognoza gotówki wykonywana jest w sposób okresowy czy nie. Jeśli Tak, pola bloku Częstotliwość są aktywne i można zdefiniować częstotliwość. Pole to dostępne jest wyłącznie dla prognoz ręcznych.

• Kontrahent (pole BPRNUM)

Kod kontrahenta, z którym powiązana jest prognoza. Kontrahent musi być aktywny, dozwolony dla firmy i dozwolony w zarządzaniu prognozami.

Zgoda lub jej brak na zarządzanie prognozami jest definiowana na poziomie kontrahenta lub kontrahenta/firmy.

• Konto zbiorcze (pole SAC)

Kod wywoływania konta rozrachunkowego kontrahenta, inicjalizowany domyślnie przez koszyk kont dostawcy, jeśli prognoza jest nakładem lub koszykiem kont klienta, jeśli prognoza jest przychodem.

Pole Konto rozrachunkowe definiowane jest domyślnie zgodnie z obecnością lub nieobecnością karty Kontrahent / firma w rekordzie klienta.

Brak karty Kontrahent / firma w rekordzie kontrahenta

Jeśli wskazano kod klienta/dostawcy, Konto rozrachunkowe przyjmuje domyślnie wartość konta rozrachunkowego pozycji 1 koszyka kont powiązanego z kartą Finanse.

Kart Kontrahent / firma obecna w rekordzie kontrahenta

Uruchamiane jest wyszukiwanie w rekordzie kontrahenta i jeśli dla wprowadzonej firmy utworzono wyjątek na karcie Kontrahent / firma identyfikowany jest koszyk kont klienta/dostawcy. Używane jest konto pozycji 1 koszyka kont.
Jeśli nie zwrócony został żaden wyjątek dla wprowadzonej firmy, w celu zidentyfikowania odpowiadającego kodu używany jest rekord kontrahenta karty Finanse.

• Bank (pole BAN)

Konto zarządzania płynnością lub konto bankowe dla rozliczeń (nakłady) lub inkasa (przychody).

Pole to jest wymagane. Domyślnie używany jest bank wskazany w rekordzie klienta/dostawcy karty Finanse. Jeśli w tym polu nie podano żadnej wartości, domyślnie używany jest bank firmy, który zdefiniowano w parametrze CFOBANDEF - Domyślny bank (rozdział TRS, grupa CAS).

• Waluta (pole CUR)

Waluta, w której wyrażona jest kwota prognozy gotówki. Domyślnie proponowana jest waluta banku.

• Kwota (pole AMTATI)

Odpowiada kwocie ogółem (brutto), która zostanie otrzymana (przychód) lub zapłacona (nakład). W przypadku prognozy okresowej, kwota ta zostanie powtórzona dla każdego wystąpienia.

Jeśli prognoza jest fakturą z określonym warunkiem płatności, kwota ta zostanie podzielona na różne rozrachunki, zgodnie z warunkami rozliczenia.

• Typ kursu (pole TYPRAT)

Typ kursu (menu lokalne, którego wartości standardowe można modyfikować) używany do dokonania przeliczenia, jeśli waluta różni się od waluty firmy. Program sugeruje typ kursu ustawiony w definicji Typów prognoz.

• Data księgi (pole ACCDAT)

Tymczasowa data dokumentu zarządzającego przesunięciami środków pieniężnych. Pole to jest uzupełniane, jeśli prognoza jest powiązana z istnieniem dokumentu zarządzającego rozrachunkami (np., jeśli prognoza jest powiązana z przyszłą fakturą). Zarządzane rozrachunki należy zastosować dla daty wskazanej przez warunki płatności.

 Pole to nie jest zgodne z polem bieżąca Data prognozy.

• Warunki płatności (pole PTE)

Warunki płatności dokumentu. Dokument zarządza przesunięciami środków pieniężnych. Pole to jest wymagane, jeśli uzupełniono pole Data księgowania.

Pole Warunki płatności jest uzupełniane, jeśli prognoza jest powiązana z istnieniem dokumentu zarządzającego rozrachunkami (np., jeśli prognoza jest powiązana z przyszłą fakturą). Zarządzane rozrachunki należy zastosować dla daty księgowej danego warunki płatności.

• Data prognozy (pole CFODAT)

Tymczasowa data przesunięcia środków pieniężnych. Pole to jest uzupełniane, jeśli prognoza jest bezpośrednio powiązana z przesunięciem środków pieniężnych, a żaden dokument nie wygeneruje tego przesunięcia środków pieniężnych (np. prognoza dotycząca rozliczeń płac).

 Pole to nie jest zgodne z polem Data księgowania.

• Metoda płatności (pole PAM)

Metoda płatności dla przesunięć środków pieniężnych lub prognozy. Pole to jest uzupełniane, jeśli prognoza jest bezpośrednio powiązana z przesunięciem środków pieniężnych, a żaden dokument nie wygeneruje tego przesunięcia środków pieniężnych (np. prognoza dotycząca rozliczeń płac).

• Tekst (pole TEX)

To pole umożliwia, jeśli jest to konieczne, dodanie informacji o prognozach.

• Częstotliwość (pole TYPPER)

Okres lub częstotliwość można ustawić, jeśli wartość pola Okresowy to Tak.

Tygodniowo

Prognoza jest powtarzana co N tygodni. Należy zaznaczyć pola wskazujące dzień lub dni zdarzenia.

Miesięcznie

Prognoza jest powtarzana co N miesięcy. Zdarzenie występuje dnia miesiąca, który odpowiada dacie księgowej lub dacie prognozy.

Pierwszy

Należy zaznaczyć Pierwszy i wybrać dzień - prognoza zostanie wykonana pierwszego dnia miesiąca (np. w pierwszy poniedziałek miesiąca).

Ostatni

Należy zaznaczyć Ostatni i wybrać dzień - prognoza zostanie wykonana pierwszego dnia miesiąca (np. w ostatni piątek miesiąca).

Wartość N musi być wskazana w polu Przyrost.

• Przyrost (pole IRT)

Wskazuje częstotliwość, w tygodniach lub w miesiącach, z jaką powtarzana jest prognoza okresowa.

Na przykład, jeśli częstotliwość to co dwa tygodnie, typ częstotliwości to Tygodniowo z przyrostem 2.

• Data do (pole ENDDAT)

Data zakończenia częstotliwości prognozy.

Na przykład, jeśli częstotliwość to co dwa miesiące, a prognoza kończy się na koniec roku: Data zakończenia to 31.12.2014. Prognozy są generowane: 28.02.14, 30.04.14, 30.06.14, 31.08.14, 30.10.14 i 31.12.14.

• pole DAYS

• Tygodniowo: Prognoza generowana jest danego dnia lub dni każdego tygodnia.
• Pierwszy: Prognoza generowana jest pierwszego dnia każdego miesiąca.
• Ostatni: Prognoza generowana jest ostatniego dnia każdego miesiąca.

• Termin płatności (pole DAT)

Data prognozy przesunięć zarządzania płynnością. Data ta może zostać zmieniona. W takim przypadku, status prognozy płatności to Zmodyfikowano.

• Kwota (pole AMTCUR)

Kwota dla każdego przesunięcia środków pieniężnych wygenerowanego przez prognozy. Kwota ta równa się kwocie zdefiniowanej na karcie „Dane”, oprócz prognozy powiązanej z warunkiem płatności, który dzieli tę kwotę na wiele przesunięć.
Wartość ta może zostać zmieniona. W takim przypadku, status prognozy rozliczenia przyjmuje wartość Zmodyfikowano.

• Metoda płatności (pole PAMDET)

Metoda rozliczenia dla każdego przesunięcia środków pieniężnych wygenerowanego przez prognozy. Rozliczenie jest definiowane przez metodę rozliczenia na karcie Dane lub przez warunek płatności.
Wartość ta może zostać zmieniona. W takim przypadku, status prognozy rozliczenia przyjmuje wartość Zmodyfikowano.