Zobowiązania
W tej funkcji można:
- utworzyć i wprowadzić zobowiązania lub wstępne zobowiązania,
- wyświetlić zobowiązania utworzone w module Zakupy.
Zobowiązania i wstępne zobowiązania można wyświetlić w trybie zapytania o saldo analityczne. Umożliwiają one uwzględnienie zobowiązań kosztów powiązanych z wnioskami zakupowymi i zamówieniami w celu kontroli budżetu.
Import zobowiązania możliwy jest tylko podczas tworzenia (w przeciwieństwie do importu podczas aktualizacji).
W przypadku firmy z kilkoma księgami zarządzającymi zobowiązaniami te ostatnie są generowane dla wszystkich ksiąg oznaczonych jako „Zobowiązania”.
Podczas generowania zobowiązań/wstępnych zobowiązań, jeśli ręczna księga jest powiązana z księgą automatyczną to aktualizowana jest wyłącznie księga ręczna.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Zobowiązania są wprowadzane na ekranie podzielonym na dwie maski: maskę nagłówka (CMM0) i maskę szczegółów (CMM1). Jeśli w tytule zobowiązania zawarto informację o „zobowiązaniu automatycznym” to to ostatnie jest generowane przez wniosek zakupowy lub zamówienie. Storno jest także generowane automatycznie w momencie zamówienia (dla wstępnego zobowiązania) lub w momencie zatwierdzenia faktury zakupu (dla zobowiązania).
Nagłówek dziennika
- Zobowiązania/Wstępne zobowiązania – Koszty/Przychody
- Lokalizacja
- Kontrahent
- Data
- Waluta
- Wewnętrzny nr ref.
Informacje o pozycji w tabeli
Dla każdej pozycji zobowiązania należy wprowadzić następujące informacje:
- Lokalizację,
- Kwotę,
- Konta analityczne zobowiązania,
- Nr referencyjny (opcjonalnie),
- Księgowania analityczne,
- Ilość w jednostkach niefinansowych, jeśli jest to konieczne.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Nagłówek
| Rekord wprowadzania wygląda podobnie dla zobowiązań kontraktowych i zapotrzebowań. Przede wszystkim należy podać wprowadzany obiekt. To samo dotyczy rodzaju operacji (przychodowa lub wydatkowa). Automatycznie mogą być generowane (przez moduł zakupowy) tylko zobowiązania kontraktowe i zapotrzebowania wydatkowe. W trybie wprowadzania danych można tworzyć zobowiązania kontraktowe i zapotrzebowania. |
| Brak pomocy dla tego pola. |
Typ
| Rekord wprowadzania wygląda podobnie dla zobowiązań kontraktowych i zapotrzebowań. Przede wszystkim należy podać wprowadzany obiekt. To samo dotyczy rodzaju operacji (przychodowa lub wydatkowa). Automatycznie mogą być generowane (przez moduł zakupowy) tylko zobowiązania kontraktowe i zapotrzebowania wydatkowe. W trybie wprowadzania danych można tworzyć zobowiązania kontraktowe i zapotrzebowania. |
Znak
|
|
Kurs
| Typ kursu wymiany jest używany do przeliczania, jeśli waluta wprowadzanego dokumentu różni się od waluty prowadzenia księgi i wczytywanej domyślnie przez zobowiązanie kontraktowe. |
| Określa walutę operacji. W polu należy wpisać walutę, w której dokonuje się (wstępnych) zobowiązań kontraktowych. Jest to tzw. „waluta transakcji” albo inaczej „waluta operacji gospodarczej”. |
| To pole służy do wprowadzenia kursu wymiany walut zobowiązań kontraktowych. Ta stawka jest stosowana w walucie, w której prowadzone są księgi zobowiązań kontrakowych zgodnie z trybem Dzielnika lub Mnożnika. |
| Kod waluty wybranej do zapisu. |
|
|
|
Wybór
|
|
| Istnieje możliwość podania kodu kontrahenta powiązanego z operacją. Kontrahent musi być zarejestrowany w bazie danych. To pole jest opcjonalne. |
|
|
Tabela Dane wejściowe
| Numer pozycji. |
| Lokalizacja musi być lokalizacją finansową. Może się ona różnić od poprzednio wybranej lokalizacji, ale musi przynależeć do tej samej firmy. |
| Data utworzenia operacji. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kwota wyrażona w wybranej walucie transakcji. |
| Opis. Etykieta składająca się maksymalnie z 30 znaków alfanumerycznych. |
|
|
|
|
W tym polu należy podać wymiary, które powinny być przypisane do pozycji zobowiązania. Wpis w polu:
Dostępne typy wymiarów pochodzą z konfiguracji ksiąg powiązanych z modelem księgowym wybranej lokalizacji (lub firmy). W przypadku zobowiązań kontraktowych generowanych automatycznie przez moduł zakupów alokację analityczną definiuje się w procesie (zobacz sekcję dokumentacji poświęconą domyślnemu wymiarowi ). Zobowiązania te odpowiadają alokacjom pozycji zleceń. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| W zapytaniu analitycznym, pole to określa jednostkę referencyjną powiązaną z wyświetlonym kontem. |
| Podczas tworzenia konta (patrz dokumentację poświęconą kontom ) to pole określa, czy będą śledzone ilości. W razie potrzeby w ustawieniach konta można przypisać jednostkę niefinansową. Ilość jest automatycznie obliczana na zasadzie podzielenia kwoty pozycji (przeliczonej na walutę folderu zdefiniowaną za pomocą parametru CURSHRFLD ) przez wartość jednostki pracy. Ilość można modyfikować. |
Kwota
| W tym polu jest wyświetlana łączna suma wszystkich kwot wpisanych w zaznaczonej walucie. Na jej podstawie można wprowadzić zobowiązanie kontraktowe i zapotrzebowanie. |
Waluta wprowadzania danych. |
Konto
| To pole wyświetla kod konta i jego opis używany w celu dekretacji (w zależności od wiersza dekretacji, w którym zlokalizowano użytkownika). |
Zamknij
Ikona "Operacje"
Raporty
Z funkcją domyślnie powiązane są następujące raporty :
COMMITMENT : Wykaz zobowiązań
Można to zmienić w ustawieniach.
Przyciski określone
W przypadku, gdy waluta księgi różni się od waluty zobowiązania ten przycisk umożliwia wyświetlenie kwoty w walucie księgi. |
Pasek menu
Powiększenie / Zamówienie
Ta opcja jest używana na zamówieniu zakupu będącym źródłem utworzenia wstępnego zobowiązania.
Powiększenie / Otwarte zamówienie
Ta opcja jest używana na otwartym zamówieniu będącym źródłem utworzenia wstępnego zobowiązania.
Powiększenie / Wniosek zakupowy
Ta opcja jest używana na wniosku zakupowym będącym źródłem utworzenia zobowiązania.
Powiększenie / Faktura zakupu
Ta opcja jest używana na fakturze zakupu powiązanej z operacją.
Komunikaty o błędach
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
„Przekroczenie budżetu lub przekroczenie ilości budżetu”Jeśli dla tej funkcji aktywowano kontrolę budżetu i przekroczono jego kwotę lub ilość. Ten komunikat może być krytyczny w zależności od ustawień i uprawnień użytkownika.