Dostawca

• Rodzaj faktury (pole PIVTYP)

Typ faktury służy identyfikacji kategorii faktury i zdefiniowania innych kategorii faktur.
Na przykład: Faktura Francja i faktura eksport.

Typ faktury jest powiązany z typem zapisu w dzienniku, dla którego został określony licznik (ręczny lub automatyczny).

• Legislacja (pole LEG)

Podczas tworzenia kod legislacji może być inicjalizowany za pomocą parametru użytkownika LEGFIL - Legislacja (filtr wyboru) (rozdział SUP, grupa INT). Parametr ten jest używany również do odfiltrowywania listy wyboru tak, aby zawierała ona tylko kody zdefiniowane dla tej legislacji oraz kody zdefiniowane na poziomie „Wszystkich legislacji”.
Kod legislacji nie jest wymagany. Jeśli został wprowadzony, użycie typu faktury jest zarezerwowane wyłącznie do firm podlegających danej legislacji.

Przypomnienie głównych zasad dotyczących użycia danych lub konfiguracji elementów zdefiniowanych przez legislację, jeśli kontekst firmy jest znany (rekord, przepływ itp.)

• Jeśli element ustawień jest zdefiniowany dla legislacji to można go użyć tylko, jeśli legislacja kontekstu jest taka sama.
  Nie można go użyć, jeśli rekord jest skonfigurowany również dla innej legislacji.
  
• Jeśli element ustawień jest zdefiniowany bez legislacji (poziom „Wszystkie legislacje”) to jest on uznawany za element wielolegislacyjny. Ten element może zostać użyty w każdym rekordzie, niezależnie od legislacji, o ile nie istnieje element ustawień z tym samym kodem zdefiniowany dla legislacji firmy. W takim przypadku w wyborze i wprowadzaniu odpowiednio proponowany i akceptowany jest tylko element ustawień zdefiniowany dla legislacji firmy (o ile jest on aktywny).
  Uwagi:
• Jeśli element ustawień zdefiniowany dla firmy nie jest aktywny, a element ustawień zdefiniowany na poziomie wszystkich lokalizacji jest aktywny, to tego elementu ustawień nie można użyć.
• Aby zmniejszyć czas przetwarzania, a więc poprawić wydajność, nie zaleca się tworzenia rekordów wielolegislacyjnych, a raczej tworzenie rekordów dla każdej legislacji w folderze.
  Więcej informacji znajduje się w dokumentacji na temat poprawy wydajności dla listy obiektów wielolegislacyjnych.
  
• Stosowany jest dodatkowy filtr na elemencie ustawień w zależności od zdefiniowanej grupy firm. Ten element może zostać użyty i jest sugerowany w wyborze tylko, jeśli firma, z którą rekord jest powiązany przynależy do danej grupy firm.

Przykład 1:
Ustawienia typu faktury jak poniżej:

Stosowany jest dodatkowy filtr w zależności od wprowadzonej grupy firm.
Jeśli, jak w przykładzie powyżej, grupa firm została również wskazana na poziomie ustawień faktury typu FAF z legislacją FRA to ten typ faktury jest sugerowany w wyborze tylko, jeśli firma przynależy do wprowadzonej grupy firm.

Przykład 2:
Ustawienia typu faktury jak poniżej:

• Opis (pole DESAXX)

Ten długi nagłówek jest używany jako tytuł na ekranach i w raportach.

• Krótki tytuł (pole SHOAXX)

Krótki opis używany jest na ekranach i w raportach. Zapisywany jest w języku połączenia.

• Grupa (pole GFY)

Podczas uzupełniania grupy firm, istnieje możliwość ograniczenia zakresu użycia wyłącznie do firm danej grupy. Jeśli dana ta jest używana dla innej danej lub w elemencie ustawień zdefiniowanym również na poziomie grupy, procedura kontrolna sprawdza, jeśli grupy się różnią, czy przynależą one przynajmniej do tej samej firmy. 

Co więcej, kontrola zgodności jest wykonywana dla legislacji firmy wybranej grupy.
Przynajmniej jedna z tych firm musi mieć taką samą legislację, co uzupełniona w polu „Legislacja”. Jeśli tak nie jest, wyświetla się komunikat o błędzie.

Podczas używania typu dokumentu, między legislacją/grupą typu dokumentu a legislacją/grupą dokumentu wykonywana jest również kontrola spójności.

 Więcej informacji znajduje się tutaj.

• Kategoria faktury (pole INVTYP)

Można dokonać przetworzenia dla konkretnej kategorii faktury.

Istnieje pięć kategorii faktur:

• Faktura
• Faktura korygująca
• Nota debetowa
• Nota kredytowa
• Faktura pro forma

• Kategoria faktury zakupu (pole PIHTYP)

Typ faktury (4 możliwe wartości:
1 — Faktura
2 — Dodatkowa faktura (faktura powiązana z innymi fakturami, np. alokacja kosztów transportu)
3 — Faktura-korekta (korekta powiązana z błędnymi fakturami)
4 — Faktura-korekta zwrotu (korekta powiązana ze zwrotem wcześniej zafakturowanych towarów)

• Automat księg. księgowania zakupów (pole COD)

Kod wprowadzony w tym polu zostanie porównany przez system z kodami, które zostały zapisane w grupach automatów księgujących:

• w przypadku analogicznych kodów system zastosuje kryteria określone w grupach automatów księgujących,
• w przypadku braku kodów wspólnych system zastosuje kod automatu księgującego wprowadzony w tym polu.

• Automat księgujący - Należność (pole COD2)

Kod wprowadzony w tym polu zostanie porównany przez system z kodami, które zostały zapisane w grupach automatów księgujących:

• w przypadku analogicznych kodów system zastosuje kryteria określone w grupach automatów księgujących,
• w przypadku braku kodów wspólnych system zastosuje kod automatu księgującego wprowadzony w tym polu.

• Dziennik (pole JOU)

Kod dziennika przypisany do tworzenia faktury. Będzie on użyty podczas zatwierdzania faktury.
Ten obszar jest opcjonalny. Uzupełnić można wyłącznie kod dziennika, którego ustawienia względem legislacji i grupy są spójne względem ustawień typu faktury i typu dokumentu.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.

Jeśli nie podano, kod dziennika zostanie określony według ustawień automatu księgowego, jeśli nie to za pośrednictwem typu dokumentu.

• Typ dokumentu KG (pole GTE)

Typ dokumentu użyty podczas tworzenia i zatwierdzania faktury.
Ten obszar jest opcjonalny. Uzupełnić można wyłącznie typ dokumentu, którego ustawienia względem legislacji i grupy są spójne względem ustawień typu faktury i kodu dziennika.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.

Jeśli nie został uzupełniony, typ dokumentu zostanie określony przez ustawienia automatu księgowego.

• Rodzaj rekordu (pole RECTYP)

Pole to wyświetla się wyłącznie, jeśli kod działania KPO jest aktywny.

Aby móc przypisać dedykowany numer sekwencji, konieczny jest typ dokumentu.
Może on przyjąć wartość:

• Normalny
• Ręczne przywracanie dokumentu
  Oznacza to, że dokument źródłowy został wygenerowany ręcznie, w formacie papierowym (z powodu niedostępności systemu).
• Przywracanie kopii zapasowej dokumentu
  Oznacza to, że już zapisane dokumenty zostały utracone z powodu przywrócenia kopii zapasowej. Są to dokumenty zapisane między chwilą, gdy dokonano zapisu a momentem przywrócenia.
  Utracone dokumenty mogą zostać odtworzone ręcznie.
  Dla tych dwóch typów dokumentów istnieje konieczność wprowadzenia numeru dokumentu źródłowego w transakcji (pole ORIDOCNUM - Nr dokumentu źródłowego dla faktur i MANDOC - Dokument ręczny dla wszystkich innych typów dokumentów).
• Dokument zewnętrzny
  Oznacza to, że początkowo dokument został utworzony w innym programie, który dostarcza podpis elektroniczny. Dla tego typu dokumentu Sage | Sage X3 nie wygeneruje żadnego podpisu elektronicznego.

 Wprowadzony numer dokumentu musi być unikalny.

• Typ dokumentu JPK (pole SAFTINVTYP)

Z tego pola należy skorzystać, aby przypisać właściwy typ dokumentu do pliku XML JPK.
Wybór typu dokumentu jest funkcją wybranej kategorii faktury:

• Jeśli kategoria to: Faktura, Typ dokumentu JPK może przyjąć wartość: Faktura, Fakturauproszczona lub Nota debetowa
• Jeśli kategoria to: Faktura korygująca, Typ dokumentu JPK obowiązkowo przyjmuje wartość: Faktura korygująca
• Jeśli kategoria to: Nota debetowa, Typ dokumentu JPK obowiązkowo przyjmuje wartość: Notadebetowa
• Jeśli kategoria to: Nota kredytowa, Typ dokumentu JPK obowiązkowo przyjmuje wartość: Faktura korygująca
• Jeśli kategoria to: Faktura pro forma, Typ dokumentu JPK może przyjąć wartość: Faktura pro forma lub Faktura przesyłki.

To pole jest dostępne wyłącznie, jeśli system użytkownika uwzględnia legislację portugalską, tzn. jeśli kod działania KPO jest aktywny.

• Auto-faktura (pole AUTINV)

Pole to wyświetla się wyłącznie, jeśli kod działania KPO jest aktywny.

Pole to umożliwia wskazanie, czy typ faktury wynika z procesu samofakturowania. Użytkownik samodzielnie tworzy fakturę, zamiast dostawcy. Ponieważ dostawca nie tworzy faktury, dla JPK dostępne są dwie opcje:

• Plik jest wysyłany bezpośrednio do organu wraz z fakturami.
• Plik jest wysyłany do dostawcy, który wyśle go do organu.

• Podział elementów fakturowania (pole FASDSPLIN)

Te ustawienia są używane podczas zatwierdzania faktur zakupu i powodują automatyczne utworzenie nakładów w module Środki trwałe.
Należy wskazać sposoby podziału elementów fakturowania dla pozycji faktury, które należy uwzględnić podczas tworzenia nakładów.

• Podział według elementu fakturowania: uwzględnia ustawienia dokonane na poziomie elementów fakturowania.
  Jeśli podział jest żądany, kwota każdego nakładu jest powiększana lub obniżana przez podzieloną część elementu fakturowania.
  Jeśli podział nie jest żądany, nakład jest tworzony dla całej kwoty elementu fakturowania.
  
• Brak podziału: nie dokonywany jest żaden podział, niezależnie od ustawień dokonanych na poziomie elementów fakturowania. Nakład dla całej kwoty elementu fakturowania jest tworzony automatycznie w momencie zatwierdzania faktury zakupu. Opcja ta jest szczególnie przydatna, jeśli podział jest ustawiony na poziomie elementów fakturowania, a automat księgowy jest ustawiony dla księgowania wg konta.

Domyślnie:

• dla automatu PIHI i PIHI3, ustawienia nie przewidują żadnego podziału,
• dla innych automatów, ustawienia przewidują podział wg elementu fakturowania.