Rozliczanie zaliczek dla dostawców

Księgowanie uregulowanych zaliczek jest wykonywane na pojedynczym ekranie. Informacja wprowadzana w nagłówku będzie umożliwiać wyświetlanie rozrachunków oczekujących na zaksięgowanie i na przetworzenie.

Informacje nagłówka są następujące: firma oraz/ lub lokalizacja, dla której płatności są zarejestrowane, wraz z kontrahentem-płatnikiem.

Rozrachunki, które mają być przetwarzane, są wyświetlane w tabeli. Niektóre kolumny są wstępnie wczytywane, a inne mogą być modyfikowane. Są to następujące kolumny:

Księgowania

Domyślnie, kolumna ta przyjmuje wartość "Nie zaksięgowane". Ta wartość musi być modyfikowana w celu zaksięgowania rozrachunku. Proponowane są dwa inne wybory:

• Zamówienie: rozrachunki będą w ten sposób zaksięgowane dla zamówienia. Wybrany numer zamówienia będzie wyświetlany w odpowiedniej kolumnie. Menu kontekstowe (kliknięcie prawym przyciskiem myszy) jest używane do dokonywania wyboru zamówienia.
• Faktura: rozrachunki będą w ten sposób zaksięgowane dla faktury. Typ faktury, a także wybrany numer faktury będą wyświetlane w odpowiedniej kolumnach. Menu kontekstowe (kliknięcie prawym przyciskiem myszy) jest używane do dokonywania wyboru faktury.

Waluta/ kwota

Kwota już zapłacona dla rozrachunków jest wyświetlana w tej walucie. Można ją modyfikować.

kwota zaksięgowana

Domyślnie, ta kolumna jest inicjalizowana dla zapłaconej kwoty. Nadal możliwe jest księgowanie zaliczki dla wielu zamówień/ faktur. Wtedy kwota, która faktycznie musi być zaksięgowana dla wcześniej wymienionego zamówienia/ faktury, powinna być określona.

Lokalizacja/ płatność

Te dwie kolumny dostarczają informacje na temat zaliczki: lokalizacja, do której płatność jest przypisana oraz numer płatności. Informacja ta nie może być modyfikowana.

Typ automatu księgującego / numer zapisu w dzienniku / kod VAT

Te trzy kolumny dostarczają informacje na temat zapisu w dzienniku generowanego poprzez zatwierdzenie płatności (depozytu bankowego): typ dziennika, pod jakim jest on księgowany, numer zapisu w dzienniku oraz kod podatkowy, które używane są dla automatu księgującego. Informacja ta nie może być modyfikowana.

W przypadku częściowego księgowania, pozostały rozrachunek uregulowanej zaliczki, który jest częściowo zaksięgowany, zostanie ponownie przedstawiony, gdy dokonane modyfikacje zostaną zapisane ( ) i w ten sposób, aż rozrachunek zaliczki zostanie całkowicie zaksięgowany.

Każde rejestrowanie księgowania zaliczki generuje dziennik transferu zaliczki (uwaga — należy sprawdzić, czy zadanie księgowania wsadowego jest aktywne dla dowodów księgowych, które mają być faktycznie wygenerowane oraz dla kwot pozostających do zaksięgowania, które mają być prawidłowo zainicjowane).