Afectação dos bancos
Em registo de pagamentos, se a zona "banco" não foi preenchida, a etapa "afectação de banco" está proposta. Três possibilidades são oferecidas a este nível :
- Registar manualmente em registo de pagamento o Banco sobre o qual serão passados todas as operações de tesouraria (cf. documentação Registo pagamentos)
- Afectar manualmente um banco por tratamento Registado de Banco (cf. documentação registo de banco)
- Repartir um montante de pagamento (s) por afectação de uma pool bancária pré-definida, ou manualmente, pela função de afectação de banco (presente a seguir).
O banco (ou pool bancária) indicada deve necessáriamente ser asssociado à sociedade para a qual se activa o tratamento.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Ecrã de registo
Apresentação
O tratamento de afectação de banco se opera sobre um montante de vencimentos previamente seleccionados. São em seguida definidas as características de afectação.
Os critérios de selecção dos vencimentos a pagar
Sociedade
A afectação de banco (s) aos pagamentos não se faz que sobre uma sociedade à vez. Falta então indicar a sociedade afectada.
Estabelecimento
Pode-se fazer uma selecção sobre um estabelecimento. Apenas os pagamentos colocados sobre este estabelecimento são tratados.
O sentido
Indica-se nesta zona se os pagamentos a seleccionar que representam uma receita ou uma despesa.
transacção de pagamento
Todos os pagamentos sendo organizados, ordenados, por transacção de pagamento, é possível limitar a selecção dos pagamentos a tratar a uma única transacção de pagamento.
Segundo o sentido escolhido, as transacções de pagamentos propostos variam (pré-selecção em função da parametrização do sentido das transações de pagamento).
lote de registo
É possível limitar o tratamento a um lote de registo de pagamentos particular. Se a selecção "todos os lotes registados" está desactivado e que nenhum Nº de lote foi indicado, a afectação portará os pagamentos que não estão associados a nenhum lote de saída.
Utilizador
A selecção pode se operar ao nível do utilizador. Apenas os pagamentos registados pelo utilizador especifico são tomados em conta pelo tratamento.
Grupos de divisas/Divisa
Pode-se fazer uma selecção sobre um grupo de divisas ou sobre uma divisa de transacção particular. Apenas os pagamentos registados na (s) divisa (s) seleccionada (s) são tratados.
Data de registo
Pode-se limitar o tratamento aos regulamentos cuja data de criação ou de última modificação não ultrapassa uma dada data.
Afectação do montante dos pagamentos seleccionados.
Em função da selecção preenchida, um montante global a afectar se afixa automaticamente. Este montante corresponde ao conjunto dos pagamentos preenchendo as condições da selecção.
É por este montante que se determina as regras de afectação seguintes :
Tomada em conta dos saldos negativos
- Se sim:
- No caso das receitas : A repartição dos pagamentos se efectua prioritáriamnete sobre os bancos apresentando um saldo virtual negativo, de maneira a cobrir o descoberto.
- No caso das despesas : A repartição dos pagamentos não se efectua para os bancos apresentando um saldo virtual negativo, de maneira a não agravar a descoberta.
- Se não, a repartição se faz conforme ao pool bancário utilizado.
Pool bancário
Pode-se fazer chamada a um pool bancário (Cf. documentação Pool bancário).
Quando se selecciona uma pool bancária, é possível definir se os pagamentos são tratados em função da "Data de vencimento o mais próximo", ou do Montante mais elevado".
Quadro de afectação dos bancos
Pode-se afectar vários bancos aos pagamentos graças a este quadro de afectação.
Regista-se os bancos escolhidos, assim que o montante a afectar sobre estes últimos.
Na coluna "saldo banco" aparece o saldo à data sobre esta conta de banco (em divisa local).
Na coluna "saldo virtual" aparece o saldo à data sobre esta conta de banco, incluindo os pagamentos não remetidos em banco (em divisa local).
Na coluna "saldo extracto" aparece o montante do último extracto bancário (em divisa local).
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Critérios
| Apenas os pagamentos neste sentido serão tidos em conta. |
Bloco número 2
| Indique a sociedade cujos regulamentos são a tomar em conta. |
Bloco número 3
| Pour sélectionner les règlements, quel que soit leur site, sélectionnez la case à cocher 'Tous sites'. |
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| Pour sélectionner les règlements, quelle que soit leur transaction, sélectionnez la case à cocher 'Toutes transactions'. |
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| Pour sélectionner les règlements quel que soit leur lot de saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous lots de saisie'. |
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| Pour sélectionner les règlements quel que soit l'utilisateur qui a effectué la dernière saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous utilisateurs'. |
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| Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur devise, sélectionnez la case à cocher 'Toutes devises'. |
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| Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur date de dernière saisie, laissez la zone à vide. |
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Afectação
| No help linked to this field. |
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| Determina qual a prioridade a dae aos regulamentos para afectação dos bancos. |
Bloco número 5
| Pool bancária a partir do qual a afectação será efectuada. |
| Se sim:
Se não, a repartição se faz conforme ao pool bancário utilizado. |
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| Conta em banco auqual toda a parte dos pagamentos vão ser afectados. |
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| Parte mínima teórica do montante global a afectar à conta de banco indicado sobre a linha. Ela está valorizada em divisa de reporting. |
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Fechar
Tarefa batch
Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard BANAFF está prevista p/esse efeito.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
"Sem afectação dos bancos"
Na parametrização da transacção de pagamento registado, a etapa Afectação de banco está a "não".
"Sentido Despesa/Receita/Indeterminada"
O sentido da transacção de pagamento registado não corresponde ao sentido de pagamento previamente pedido.
"Sem transacção de pagamento afectado pela afectação de banco"
Nenhuma transacção de pagamento tem a etapa Afectação de banco a "sim".
"Sem curso de divisa"
O curso de divisa não foi enconttrado para fazer a conversão.