Validação fornecedor
Esta função permite validar em massa as faturas fornecedores que foram registados na "Faturação fornecedor", se elas não foram validadas individualmete desde o seu registo - afim de gerar os documentos contabilísticos correspondentes a estas faturas.
Quando o módulo Imobilizações está gerada no dossier, a validação de uma factura desencadeia, se as condições são reunidas, a criação automática de uma despesa para a linha de fatura terceiro fornecedor (as modalidades de criação da despesa são detalhadas a seguir).
As faturas transmitidas pelo módulo "Gestão das compras" foram já validadas neste módulo.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Ecrã de registo
Apresentação
Este tratamento opera uma validação em masa das faturas terceiros fornecedores
Uma vez o tratamento de validação lançada :
- um documento contabilítico está gerado para cada factura validada,
- uma despesa está criada automaticamente se o módulo Imobilizado está gerado. A criação se efetua segundo as modalidades descritas a seguir.
Uma janela de diálogo se afixa que permite selecionar, sobre as facturas seguintes, as facturas que vão ser validadas :
- a sociedade, o estabelecimento.
- O utilizador
- o tipo de documentos afectados
- um limite de datas
- um limite de números
Indica-se igualmente se deseja um ficheiro rasto. Este ficheiro Rasto recapitula a lista das facturas validadas.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Critérios
| No help linked to this field. |
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| No help linked to this field. |
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Geração
| No help linked to this field. |
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Modalidades de criação automática de uma despesa
Para a linha de fatura terceiro fornecedor, uma despesa está criada quando as condições seguintes são reunidas :
- As imputações contabilísticas são indicadas para a linha.
- A conta Social e a conta IAS são seguidas (ao nível da definição da tabela das Contas : as check boxes a assinalar Seguimento imobilização e Criação despesa devem ser ativadas e uma Natureza contabilística deve ser indicada para esta conta).
Alimentação dos campos da despesa
A tabela das despesas LAYOUTFAS está alimentada a partir das tabelas seguintes :
LAYOUTFAS | Tabela | Campo : | Regra | |
Sociedade | CPY | PINVOICE | CPY |
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Estabelecimento | FCY | PINVOICE | FCY |
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Referência | CODLOF | PINVOICE | NUM |
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Número de linha | LINLOF |
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| Numéro incremental |
Referência fatura | BPRVCR | PINVOICE | BPRVCR |
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Artigo | ITMREF | PINVOICE | ITMREF |
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Fornecedor | BPR | PINVOICE | BPR |
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Diário | JOU | PINVOICE | JOU |
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Tipo de câmbio | CURTYP | PINVOICE | CURTYP |
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Divisa : | CUR | PINVOICE | CUR |
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Data fatura | DATVCR | PINVOICE | BPRDAT |
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Data imputação | DATIMP | PINVOICE | ACCDAT |
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Tipo fatura | TYPVCR | PINVOICE | INVTYP |
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Estabelecimento geográfico | GEOFCY | PINVOICE | FCY |
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Cursos divisas | RATCUR | PINVOICE | RATMLT(0) |
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Designação 1 | DES | PINVOICE | <tipo factura> + BPRNAM | |
Designação 2 | DES2 | PINVOICE | INVNUM | Se é uma nota de crédito |
Subvencionada | FLGGRA |
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| 1 |
Força subvenção | FLGAMTGRA |
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| 1 |
Ligação do bem | FLGLIKAAS |
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| 1 |
Despesa principal | FLGLOFMAI |
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| 1 |
Origem complemento | CPMCREORI |
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| 1 |
Conta PCG | GAC | GACCOUNT | GAC | GAC = conta social |
Conta PCG origem | GACORI | GACCOUNT | GAC | GAC = conta social |
Natureza PCG | GACACN | GACCOUNT | GACACN | GAC = conta social |
Conta IAS | IASACC | GACCOUNT | GAC | GAC = conta IAS |
Conta IAS origem | IASACCORI | GACCOUNT | GAC | GAC = conta IAS |
Natureza IAS | IASACN | GACCOUNT | GACACN | GAC = conta IAS |
Referência encomenda | ORDBUY | PINVOICE | INVNUM |
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Unidade | UOM | BPSINVLIG | UOM |
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Quantidade | QTY | BPSINVLIG | QTYUOM : |
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Taxa IVA liquidado | RATVAT | TABRATVAT | VATRAT |
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Taxa IVA recuperado | RATVATREC | TABRATVAT | DEDRAT |
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Montante líquido | AMTNOTCUR | BPSINVLIG | AMTNOTLIN |
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Montante IVA | AMTVATCUR | BPSINVLIG | AMTTAXLIN1 |
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Montante IVA recuperado | AMTVATRCUR | BPSINVLIG | DEDTAXLIN1 |
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Repartição | DSP | BPSINVLIG | DSP |
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Secções analíticas : | CCE(0..20) | BPSINVLIGA | CCE(0..20) |
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Origem linha detalhe | LIGORI | BPSINVLIG | PIDLIN |
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Validado | FLGVAL |
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| 1 |
Operador criação | CREUSR |
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| GUSER |
Data criação | CREDAT |
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| Data$ |
Origem registo | CREORI |
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| 4 |
Observação :
- Quando a sociedade está submetida à legislação francesa, que a taxa de recuperação de IVA não é de 100 % e que o parâmetroVATAUTVAL - Validação automática de IVA (capítulo AAS, grupo IVA tem por valor "Não", é necessário de validar os coeficientes de IVA sobre a despesa para que esta se torne imobilizável. A validação se efectua em activando a check box a assinalar Validada acessível e visível sobre a despesa unicamente tanto que a validação não foi efectuada.
Quando uma linha de fatura faz objeto de uma ventilação analítica manual (o caracter $ está afixado no campo "Repartição"), não é uma única despesa que vai ser criado para esta linha de fatura, mas isto é tantas despesas que existe de linhas de ventilaçao manual para esta linha de fatura que vão ser criadas.
Tarefa batch
Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard BPSINV está prevista p/esse efeito.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
"Nenhuma despesa será criada para a linha
Conta social não seg. e conta IAS seguim. (ou) Conta social seg. e conta IAS não seg.."
Esta mensagem de erro de validação está provocada quando as condições seguintes estão reunidas:
- O módulo Imobilizado está gerado
- uma conta está seguida e a outra não o está.
Se reportar acima às Modalidades de criação automática de uma despesa.