Desactivação

• Todas socied. (campo ALLCPY)

Sélectionnez cette case à cocher pour exécuter le traitement pour toutes les sociétés. Sinon, sélectionnez une société.

Cas particulier

Dans un environnement multilégislation, cette case à cocher n'est pas disponible. Le traitement peut uniquement être exécuté société par société car le type de pièce et le journal utilisés pour la comptabilisation concernent généralement une législation unique.

• Socied. (campo CPY)

Renseignez le code de la société sur lequel le traitement est lancé.

Le code de la société :

• doit obligatoirement faire référence à une entité juridique,
• est obligatoirement renseigné si la case 'Toutes sociétés' n'est pas sélectionnée.

• Legislação (campo LEG)

• Todos estab. (campo ALLFCY)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les sites. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul site.

• Estab. (campo FCY)

Renseignez le code du site sur lequel le traitement est lancé.

Cette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas cochée.

• Todos tipos docum. (campo ALLTYP)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les types. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul type.

• Tipo de docum. (campo TYP)

Quand un type de pièce est renseigné, le traitement est uniquement lancé pour les pièces sur lesquelles ce type a été utilisé.
Dans ce cas, seuls les types de pièces où la catégorie simulation est sélectionnée sont soumises.

Ce champ est obligatoirement renseigné si la case à cocher 'Tous types de pièces' n'est pas sélectionnée.

• Documento inicio (campo VCRDEB)

Número de documento de início permitindo seleccionar os registos a tratar.

• Documento fim (campo VCRFIN)

Número de documento fim permitindo selecionar os registos a tratar.

• Todos tipos de diários (campo ALLTYPJOU)

Si cette case est cochée, tous les types de journaux sont pris en compte pour l'opération.

• Tipo de Diário (campo TYPJOU)

Renseignez le type de journal. Celui-ci doit être du même type que le  journal rattaché au type de pièce sélectionné.

Cette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas sélectionnée.

Le type de journal permet de regrouper les journaux en fonction de caractéristiques communes liées essentiellement à la nature des opérations qui y seront enregistrées :

• Ventes,
• Achats,
• Trésorerie,
• Opérations diverses,
• OD analytiques,
• A nouveaux.

Certains traitements et contrôles dépendent du type de journal :

• les journaux de type 'A nouveaux' ne peuvent enregistrer que des pièces associées à la période 'A nouveaux',
• les journaux de type 'OD ana' ne peuvent enregistrer que des pièces affectées de la catégorie 'Analytique',
• un compte de trésorerie doit être rattaché à chaque journal de type 'Trésorerie' afin que les écritures enregistrées dans ce journal bénéficient d'une contrepartie automatique. Un journal de type trésorerie est utilisé :
• sur le module de compta tiers lors de la comptabilisation des règlements,
• dans les pièces auto.

Le paramétrage des journaux de trésorerie est détaillé dans la documentation Détermination des journaux, types de pièces et comptes sur les règlements.

Six types de journaux ont été réservés aux opérations diverses :

• les valeurs 4,5 et 6 pour la comptabilité générale,
• les valeurs 8,9 et 10 pour la comptabilité analytique.

• Todos diários (campo ALLJOU)

Si la case 'Tous journaux' est sélectionnée, tous les types de journaux sont pris en compte pour l'opération.

• Diário (campo JOU)

Saisissez ici le code journal composé de un à cinq caractères alphanumériques.
A la création, le journal est automatiquement ouvert pour toutes les périodes indiquées.
Le journal sélectionné doit être de même type que celui associé au type de pièce retenu dans les critères de sélection précédents.

Cette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas sélectionnée.

• Todos os utilizad. (campo ALLUSR)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les utilisateurs. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe d'utilisateurs.

L'utilisateur courant est utilisé si le code du groupe ou de l'utilisateur est vide.

• Utilizador (campo USR)

Si un code utilisateur est saisi dans ce champ, le traitement est lancé uniquement sur les pièces comptables saisies par l'utilisateur. Si ce champ est laissé vide, seules les pièces comptables de l'utilisateur courant sont incluses.

• Simulações não activas (campo SIM)

Os critérios "Simulação não activa" e "Lista das escritas geradas" não são pedidos que para a validação dos documentos em OD. Permitem de poder tomar em conta as escritas de simulação não ativas e de gerar os documetos em real ou provisório.

• Reg. sim. automáticos (campo AUTACC)

O critério "Ecr. sim. automáticos" dá a possibilidade de incluir os registos de simulação automáticas nos tratamentos de activação, desactivação ou de anulação. Estes registos de simulação automáticos são reparáveis pela zona REFSIM (Referência simulação) alimentada.
Os registos de simulação automáticos são excluidos sistematicamente do tratamento de validação.

• Data início (campo STRDAT)

Você pode afinar a selecção em indicando um limite de data.
São as datas de criação, em registo de documento que são tidos em conta.

• Data fim (campo ENDDAT)

• Tipo de geração (campo SIMSTA)

Dans le cas d'une génération réelle, l'état de la pièce peut être :

• Provisoire
• Final

Le statut de pièce pour les comptabilisations doit être Définitif quand le type de génération demandé est Réel et que la société répond à un des critères suivants :

• Société de législation française ; le paramètre FRADGI - Règlementation DGI N° 13L-1-06 (chapitre TC, groupe CPT) a pour valeur Oui et n'est pas modifiable.
• soit une société non française appliquant les règles françaises de la conformité DGI n° 13L-1-06 ; le paramètre FRADGI - Règlementation DGI N° 13L-1-06 (chapitre TC, groupe CPT) a pour valeur Oui et peut être modifié.

Cet état détermine votre possibilité de modifier ou non la pièce. Une fois définitives, les modifications pouvant être apportées à la pièce sont d'ordre informatif ou concernent les imputations analytiques. La date, les montants, les comptes, le code TVA et autres informations purement comptables ne peuvent plus être modifiés.

En provisoire, la pièce reste modifiable pour la majorité des informations y figurant. Les options de modification peuvent varier selon :

• La nature et l'origine de la pièce comptable :
  • Pièce de règlement temporaire : ligne bancaire ne pouvant pas être supprimée
  • Pièce de facture d'achat : Ligne tiers non supprimable, compte achat et TVA non modifiables

• Les évènements de gestion ayant impacté la pièce comptable :
  • Compte de charge avec un montant de TVA déclaré
  • Compte de TVA lettré ou non

• Tipo de docum. (campo TYPDES)

Tipo de documento a utilizar para gerar os documentos do tratamento.

 Lembrança : Atenção à escolha dos tipos de documento utilizados : estes são, entre outros, por função de cortar ou de autorizar a propagação entre tipos de referenciais.

• Diário (campo JOUDES)

Diário tomado em conta para a geração dos documentos emitidos do tratamento.
Este deve ser do mesmo tipo que o diário anexado ao tipo de documento precedentemente seleccionado.

• Ficheiro de rastro (campo TRC)

Em respondendo "Sim" a esta questão um ficheiro de rasto permite de obter uma lista dos documentos validados por este tratamento.