Estornos

• Todas socied. (campo ALLCPY)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société.

• Socied. (campo CPY)

Renseignez le code de la société sur lequel le traitement est lancé.

Le code de la société :

• doit obligatoirement faire référence à une entité juridique,
• est obligatoirement renseigné si la case 'Toutes sociétés' n'est pas sélectionnée.

• Legislação (campo LEG)

• Todos estab. (campo ALLFCY)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les sites. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul site.

• Estab. (campo FCY)

Renseignez le code du site sur lequel le traitement est lancé.

Cette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas cochée.

• Todos tipos docum. (campo ALLTYP)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les types. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul type.

• Tipo de docum. (campo TYP)

você pode preeencher um tipo de documento indicado neste campo quando a check box "todos os tipos de documento" está desassinalado.

• Todos tipos de diários (campo ALLTYPJOU)

Si cette case est cochée, tous les types de journaux sont pris en compte pour l'opération.

• Tipo de Diário (campo TYPJOU)

Renseignez le type de journal. Celui-ci doit être du même type que le  journal rattaché au type de pièce sélectionné.

Cette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas sélectionnée.

Le type de journal permet de regrouper les journaux en fonction de caractéristiques communes liées essentiellement à la nature des opérations qui y seront enregistrées :

• Ventes,
• Achats,
• Trésorerie,
• Opérations diverses,
• OD analytiques,
• A nouveaux.

Certains traitements et contrôles dépendent du type de journal :

• les journaux de type 'A nouveaux' ne peuvent enregistrer que des pièces associées à la période 'A nouveaux',
• les journaux de type 'OD ana' ne peuvent enregistrer que des pièces affectées de la catégorie 'Analytique',
• un compte de trésorerie doit être rattaché à chaque journal de type 'Trésorerie' afin que les écritures enregistrées dans ce journal bénéficient d'une contrepartie automatique. Un journal de type trésorerie est utilisé :
• sur le module de compta tiers lors de la comptabilisation des règlements,
• dans les pièces auto.

Le paramétrage des journaux de trésorerie est détaillé dans la documentation Détermination des journaux, types de pièces et comptes sur les règlements.

Six types de journaux ont été réservés aux opérations diverses :

• les valeurs 4,5 et 6 pour la comptabilité générale,
• les valeurs 8,9 et 10 pour la comptabilité analytique.

• Todos diários (campo ALLJOU)

Si la case 'Tous journaux' est sélectionnée, tous les types de journaux sont pris en compte pour l'opération.

• Diário (campo JOU)

Saisissez ici le code journal composé de un à cinq caractères alphanumériques.
A la création, le journal est automatiquement ouvert pour toutes les périodes indiquées.
Le journal sélectionné doit être de même type que celui associé au type de pièce retenu dans les critères de sélection précédents.

Cette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas sélectionnée.

• Todos os utilizad. (campo ALLUSR)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les utilisateurs. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe d'utilisateurs.

L'utilisateur courant est utilisé si le code du groupe ou de l'utilisateur est vide.

• Utilizador (campo USR)

Code de l'opérateur qui effectue le traitement.

La saisie de ce champ est obligatoire si la case 'Tous utilisateurs' est désactivée.

• Data início (campo STRDAT)

Início do período seleccionado representando a data de estorno preenchido em registo de documento.

 A operação não será válida que se o exercício e o período contabilístico afectados são abertos.

• Data fim (campo ENDDAT)

Fim do período seleccionado representando a data de estorno preenchido em registo de documento.

 A operação não será válida que se o exercício e o período contabilístico afectados são abertos.

• Tipo de geração (campo EXTSNS)

Esta zona permite gerar os estornos automáticos. Os documentos cujo indicador "a estornar" está a "sim" e que respondem aos critérios aqui juntos serão estornados na data definida no documento.
Tipos de geração:

• Débito/Crédito : Corresponde ao extorno contabilístico clássico para o qual um documento contabilístico é anulado por outro documento em invertendo os montantes a débito e a crédito.
• Montante negativo : este método anula os movimentos de um documento contabilístico em passando sobre o mesmo documento mas com montantes negativos.
  Este método tem a vantagem de não falsear os acumulados das contas.

• Ficheiro de rastro (campo TRC)

Marque esta caixa de seleção para gerar o arquivo de rastro.