Contabilidade > Tratamentos correntes > Validação final 

Esta função permite validar "massa" uma selecção de documentos contabilísrticos ainda na lista provisória. Assim, numa única operação, "n" documentos contabilísticos podem passar da lista "provisória" na lista "definitiva" quer dizer não modificáveis.

SEEINFO Quando um documento contabilístico está validado, todos os referenciais nos quais este documento existe são impactados.

Quando as Imobilizações são geradas, a validação de documentos vai dar lugar à geração automática de Despesas sob reserva que le parametrização necessária seja coocada em lugar (se reportar à documentação Registo dos documentos). A lista das despesas assim criadas está contida no rasto gerado na emissão do tratamento de validação.

Pré-requisitos

SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

Gestão do ecrã

Ecrã de registo

Apresentação

Este tratamento opera que uma validação "em massa" de documentos. Estes documentos, uma vez validados, não serão modificáveis.

Apenas as zonas de tírtulos (em cabeçalho ou à linha), a gestão das DADS e dos bons a pagar, o documento de origem, a referência, a gestão do estorno e imputação analítica restam modificadas.

SEEWARNING Este tratamento não é reversível.

A selecçãodos documentos se faz segundo vários critérios próprios ao documento, e aos limtes de data:

  • Sociedade
  • Estabelecimento
  • Tipo de documento
  • Tipo de jornais,
  • Diário
  • Utilizador

A "flag" ficheiro de rasto "permite" se ela for assinalada, de obter um recapitulativo de todos os documentos validados em fim de tratamento.

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Campos

Os seguintes campos estão presentes neste separador :

Critérios

  • Todas socied. (campo ALLCPY)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société.

Renseignez le code de la société sur lequel le traitement est lancé.

SEEWARNINGLe code de la société :

  • doit obligatoirement faire référence à une entité juridique,
  • est obligatoirement renseigné si la case 'Toutes sociétés' n'est pas sélectionnée.

 

  • Todos estab. (campo ALLFCY)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les sites. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul site.

Renseignez le code du site sur lequel le traitement est lancé.

SEEWARNINGCette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas cochée.

  • Todos tipos docum. (campo ALLTYP)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les types. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul type.

Quand un type de pièce est renseigné, le traitement est uniquement lancé pour les pièces sur lesquelles ce type a été utilisé.
Dans ce cas, seuls les types de pièces où la catégorie simulation est sélectionnée sont soumises.

SEEWARNINGCe champ est obligatoirement renseigné si la case à cocher 'Tous types de pièces' n'est pas sélectionnée.

  • Todos tipos de diários (campo ALLTYPJOU)

Si cette case est cochée, tous les types de journaux sont pris en compte pour l'opération.

  • Tipo de Diário (campo TYPJOU)

Renseignez le type de journal. Celui-ci doit être du même type que le  journal rattaché au type de pièce sélectionné.

SEEWARNINGCette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas sélectionnée.

Le type de journal permet de regrouper les journaux en fonction de caractéristiques communes liées essentiellement à la nature des opérations qui y seront enregistrées :

  • Ventes,
  • Achats,
  • Trésorerie,
  • Opérations diverses,
  • OD analytiques,
  • A nouveaux.

Certains traitements et contrôles dépendent du type de journal :

  • les journaux de type 'A nouveaux' ne peuvent enregistrer que des pièces associées à la période 'A nouveaux',
  • les journaux de type 'OD ana' ne peuvent enregistrer que des pièces affectées de la catégorie 'Analytique',
  • un compte de trésorerie doit être rattaché à chaque journal de type 'Trésorerie' afin que les écritures enregistrées dans ce journal bénéficient d'une contrepartie automatique. Un journal de type trésorerie est utilisé :
    • sur le module de compta tiers lors de la comptabilisation des règlements,
    • dans les pièces auto.

SEEREFERTTO Le paramétrage des journaux de trésorerie est détaillé dans la documentation Détermination des journaux, types de pièces et comptes sur les règlements.

Six types de journaux ont été réservés aux opérations diverses :

  • les valeurs 4,5 et 6 pour la comptabilité générale,
  • les valeurs 8,9 et 10 pour la comptabilité analytique.
  • Todos diários (campo ALLJOU)

Si la case 'Tous journaux' est sélectionnée, tous les types de journaux sont pris en compte pour l'opération.

Saisissez ici le code journal composé de un à cinq caractères alphanumériques.
A la création, le journal est automatiquement ouvert pour toutes les périodes indiquées.
Le journal sélectionné doit être de même type que celui associé au type de pièce retenu dans les critères de sélection précédents.

SEEWARNINGCette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas sélectionnée.

  • Todos os utilizad. (campo ALLUSR)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les utilisateurs. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe d'utilisateurs.

L'utilisateur courant est utilisé si le code du groupe ou de l'utilisateur est vide.

Code de l'opérateur qui effectue le traitement.

SEEWARNINGLa saisie de ce champ est obligatoire si la case 'Tous utilisateurs' est désactivée.

Limites de datas

  • Data início (campo STRDAT)

Il est possible d'affiner la sélection en précisant une borne de date. Ce sont les dates de création en saisie de pièce qui sont prises en compte.

  • Data fim (campo ENDDAT)

 

Geração

  • Ficheiro de rastro (campo TRC)

Marque esta caixa de seleção para gerar o arquivo de rastro.

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Tarefa batch

Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard ACCDEF está prevista p/esse efeito.

Botões específicos

AFC/DCLVAT/70/20

AFC/DCLVAT/70/30

AFC/DCLVAT/70/40

Mensagens de erro

Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :

Os documentos contabilizados serão “definitivos” p/a sociedade

Se o tratamento foi lançado para uma sociedade e que esta sociedade optou pela conformidade DGI n° 13L-1-06 (quer dizer se o parâmetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT tem por valor "sim"), os documentos gerados pelo tratamento terão o estatuto "Definitivo".

Os documentos contabilizados serão “definitivos” para uma ou várias sociedades

O tratamento foi lançado por todas as sociedades ou um grupo de sociedades e se pelo menos uma das sociedades optou pela conformidade DGI n° 13L-1-06 (quer dizer se o parãmetro FRADGI/capitulo TC/grupo CPT tem valor "sim"), os documentos gerados pelo tratamento terão o estatuto "Definitivo".

Tabelas consideradas

SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação